Nippon Express Holdings, Inc.

Report azionario OTCPK:NPEH.F

Capitalizzazione di mercato: US$5.2b

Nippon Express Holdings Valutazione

NPEH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NPEH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$61.9
Fair Value
67.2% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NPEH.F ( $20.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NPEH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPEH.F?

Metrica chiave: Poiché NPEH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NPEH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NPEH.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NPEH.F su PE?
Rapporto PE27.7x
UtiliJP¥28.90b
Cap. di mercatoJP¥801.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NPEH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NPEH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
GXO GXO Logistics
102.1x62.22%US$6.4b
HUBG Hub Group
21.5x11.70%US$2.3b
ZTO ZTO Express (Cayman)
12x10.05%US$14.7b
EXPD Expeditors International of Washington
19.4x-0.79%US$16.5b
NPEH.F Nippon Express Holdings
27.7x20.82%US$801.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPEH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NPEH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NPEH.F 27.7xMedia del settore 16.0xNo. of Companies34PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NPEH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NPEH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NPEH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NPEH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NPEH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$24.53
0%
16.40%US$31.79US$19.27n/a9
Oct ’26n/a
US$24.53
0%
16.40%US$31.79US$19.27n/a9
Sep ’26n/a
US$23.47
0%
15.29%US$29.84US$18.31n/a9
Aug ’26n/a
US$22.36
0%
15.62%US$30.02US$18.42n/a9
Jul ’26n/a
US$21.06
0%
8.39%US$23.95US$18.47n/a9
Jun ’26n/a
US$21.06
0%
8.63%US$24.25US$18.01n/a9
May ’26n/a
US$20.73
0%
10.07%US$24.05US$16.49n/a9
Apr ’26n/a
US$20.52
0%
8.03%US$23.55US$18.16n/a9
Mar ’26n/a
US$19.87
0%
8.91%US$23.50US$18.13n/a9
Feb ’26n/a
US$17.46
0%
8.32%US$19.80US$14.86n/a9
Jan ’26n/a
US$17.62
0%
7.92%US$20.06US$14.73n/a8
Dec ’25n/a
US$17.64
0%
8.82%US$20.49US$15.05n/a9
Nov ’25US$17.18
US$18.16
+5.72%
8.58%US$21.18US$15.56n/a9
Oct ’25n/a
US$19.12
0%
9.05%US$22.24US$16.34n/a8
Sep ’25n/a
US$19.11
0%
9.29%US$22.00US$16.16n/a8
Aug ’25n/a
US$18.93
0%
8.18%US$22.27US$17.18n/a8
Jul ’25n/a
US$18.93
0%
8.18%US$22.27US$17.18n/a8
Jun ’25n/a
US$18.93
0%
8.18%US$22.27US$17.18n/a8
May ’25n/a
US$19.64
0%
8.17%US$23.07US$17.80n/a8
Apr ’25n/a
US$20.08
0%
7.97%US$23.31US$17.98n/a7
Mar ’25US$17.50
US$20.08
+14.73%
7.97%US$23.31US$17.98n/a7
Feb ’25n/a
US$19.80
0%
9.01%US$23.12US$17.34n/a7
Jan ’25n/a
US$18.87
0%
8.97%US$22.48US$16.86n/a8
Dec ’24US$18.23
US$18.87
+3.51%
8.97%US$22.48US$16.86n/a8
Nov ’24n/a
US$19.24
0%
8.80%US$22.28US$16.71US$17.189
US$22.48
Fair Value
9.6% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 15:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nippon Express Holdings, Inc. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc