MPC Container Ships ASA

Report azionario OTCPK:MPZZ.F

Capitalizzazione di mercato: US$823.0m

MPC Container Ships Valutazione

MPZZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPZZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.35
Fair Value
46.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPZZ.F ( $1.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPZZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPZZ.F?

Metrica chiave: Poiché MPZZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPZZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPZZ.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MPZZ.F su PE?
Rapporto PE3.3x
UtiliUS$249.92m
Cap. di mercatoUS$822.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPZZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPZZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.4x
GSL Global Ship Lease
2.7x-9.61%US$1.0b
GNK Genco Shipping & Trading
15.3x22.67%US$679.6m
NMM Navios Maritime Partners
3.9x-15.68%US$1.2b
DAC Danaos
3.7x1.06%US$1.7b
MPZZ.F MPC Container Ships
3.3x-54.68%US$8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPZZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPZZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-113.24%US$1.86b
CTRM Castor Maritime
0.6xn/aUS$20.92m
PSHG Performance Shipping
0.3x7.81%US$20.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MPZZ.F 3.3xMedia del settore 6.3xNo. of Companies4PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPZZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPZZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPZZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.3x
Rapporto equo PE 2.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPZZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPZZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.81
US$1.67
-7.57%
6.27%US$1.80US$1.54n/a3
Jul ’26US$1.54
US$1.64
+6.02%
9.50%US$1.80US$1.43n/a3
Jun ’26US$1.60
US$1.64
+2.23%
9.50%US$1.80US$1.43n/a3
May ’26US$1.42
US$1.69
+19.32%
11.24%US$1.86US$1.43n/a3
Apr ’26US$1.52
US$1.75
+15.14%
6.05%US$1.86US$1.61n/a3
Mar ’26US$1.59
US$1.73
+8.99%
5.16%US$1.80US$1.61n/a3
Feb ’26US$1.63
US$1.93
+18.65%
9.74%US$2.14US$1.68n/a3
Jan ’26US$1.85
US$1.94
+4.59%
10.11%US$2.16US$1.68n/a3
Dec ’25US$1.99
US$1.90
-4.44%
8.43%US$2.06US$1.68n/a3
Nov ’25US$1.99
US$1.95
-1.75%
10.49%US$2.10US$1.66n/a3
Oct ’25US$2.36
US$1.97
-16.48%
6.11%US$2.09US$1.81n/a3
Sep ’25US$2.10
US$1.96
-6.46%
6.03%US$2.09US$1.81n/a3
Aug ’25US$2.05
US$1.91
-6.65%
5.95%US$2.00US$1.75US$1.743
Jul ’25US$2.06
US$1.84
-10.52%
11.57%US$2.00US$1.54US$1.543
Jun ’25US$2.13
US$1.84
-13.43%
11.59%US$2.00US$1.54US$1.603
May ’25US$1.60
US$1.36
-14.73%
5.32%US$1.45US$1.27US$1.423
Apr ’25US$1.16
US$1.28
+9.94%
6.90%US$1.38US$1.16US$1.523
Mar ’25US$1.30
US$1.28
-1.56%
6.45%US$1.38US$1.18US$1.593
Feb ’25US$1.52
US$1.42
-6.27%
1.81%US$1.45US$1.39US$1.633
Jan ’25US$1.31
US$1.39
+5.80%
0.52%US$1.39US$1.38US$1.853
Dec ’24US$1.34
US$1.39
+3.43%
0.52%US$1.39US$1.38US$1.993
Nov ’24US$1.42
US$1.75
+23.38%
9.00%US$1.97US$1.59US$1.993
Oct ’24US$1.63
US$1.91
+17.35%
12.46%US$2.16US$1.59US$2.363
Sep ’24US$1.75
US$1.95
+11.50%
13.13%US$2.16US$1.59US$2.103
Aug ’24US$1.84
US$2.04
+10.87%
11.02%US$2.28US$1.74US$2.053
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$1.63
Fair Value
11.0% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 01:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MPC Container Ships ASA è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Carnegie