MPC Container Ships ASA

OTCPK:MPZZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$692.4m

MPC Container Ships Valutazione

MPZZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPZZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.71
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPZZ.F ( $1.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPZZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPZZ.F?

Metrica chiave: Poiché MPZZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPZZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPZZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPZZ.F su PE?
Rapporto PE2.6x
GuadagniUS$266.68m
Cap. di mercatoUS$692.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPZZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPZZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.1x
GSL Global Ship Lease
2.4x1.2%US$853.4m
NMM Navios Maritime Partners
3.3x-1.4%US$1.2b
GNK Genco Shipping & Trading
7.6x-7.7%US$598.2m
DAC Danaos
3x0.7%US$1.6b
MPZZ.F MPC Container Ships
2.6x-57.7%US$7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPZZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPZZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1x-127.8%US$2.16b
TORO Toro
0.3xn/aUS$42.02m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$24.35m
PSHG Performance Shipping
0.5x16.0%US$19.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MPZZ.F 2.6xMedia del settore 4.3xNo. of Companies6PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPZZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPZZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPZZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.6x
Rapporto equo PE 2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPZZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPZZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.59
US$1.76
+10.4%
6.0%US$1.86US$1.61n/a3
Mar ’26US$1.59
US$1.74
+9.0%
5.1%US$1.80US$1.61n/a3
Feb ’26US$1.63
US$1.93
+18.6%
9.7%US$2.14US$1.68n/a3
Jan ’26US$1.85
US$1.94
+4.6%
10.1%US$2.16US$1.68n/a3
Dec ’25US$1.99
US$1.90
-4.4%
8.4%US$2.06US$1.68n/a3
Nov ’25US$1.99
US$1.95
-1.7%
10.5%US$2.10US$1.66n/a3
Oct ’25US$2.36
US$1.97
-16.5%
6.1%US$2.09US$1.81n/a3
Sep ’25US$2.10
US$1.96
-6.5%
6.0%US$2.09US$1.81n/a3
Aug ’25US$2.05
US$1.91
-6.7%
6.0%US$2.00US$1.75n/a3
Jul ’25US$2.06
US$1.84
-10.5%
11.6%US$2.00US$1.54n/a3
Jun ’25US$2.13
US$1.84
-13.4%
11.6%US$2.00US$1.54n/a3
May ’25US$1.60
US$1.36
-14.7%
5.3%US$1.45US$1.27n/a3
Apr ’25US$1.16
US$1.28
+9.9%
6.9%US$1.38US$1.16n/a3
Mar ’25US$1.30
US$1.28
-1.6%
6.4%US$1.38US$1.18US$1.593
Feb ’25US$1.52
US$1.42
-6.3%
1.8%US$1.45US$1.39US$1.633
Jan ’25US$1.31
US$1.39
+5.8%
0.5%US$1.39US$1.38US$1.853
Dec ’24US$1.34
US$1.39
+3.4%
0.5%US$1.39US$1.38US$1.993
Nov ’24US$1.42
US$1.75
+23.4%
9.0%US$1.97US$1.59US$1.993
Oct ’24US$1.63
US$1.91
+17.4%
12.5%US$2.16US$1.59US$2.363
Sep ’24US$1.75
US$1.95
+11.5%
13.1%US$2.16US$1.59US$2.103
Aug ’24US$1.84
US$2.04
+10.9%
11.0%US$2.28US$1.74US$2.053
Jul ’24US$1.70
US$2.04
+20.0%
11.0%US$2.28US$1.74US$2.063
Jun ’24US$1.87
US$2.04
+9.1%
11.0%US$2.28US$1.74US$2.133
May ’24US$1.60
US$2.03
+27.0%
9.5%US$2.27US$1.80US$1.603
Apr ’24US$1.62
US$2.05
+26.3%
10.3%US$2.31US$1.80US$1.163
Mar ’24US$1.79
US$2.05
+14.4%
10.2%US$2.31US$1.80US$1.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$1.83
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 10:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MPC Container Ships ASA è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Markets