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Mullen Group Valutazione
MLLG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLLG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLLG.F ( $10.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLLG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLLG.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLLG.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLLG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
CVLG Covenant Logistics Group | 16.5x | n/a | US$703.6m |
ULH Universal Logistics Holdings | 8.7x | 2.4% | US$1.1b |
MRTN Marten Transport | 32.3x | 37.0% | US$1.4b |
WERN Werner Enterprises | 36.6x | 38.5% | US$2.3b |
MLLG.F Mullen Group | 10.1x | 6.2% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLLG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLLG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MLLG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLLG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MLLG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.64 | US$13.38 +25.8% | 7.8% | US$15.55 | US$12.22 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$10.50 | US$13.14 +25.1% | 9.0% | US$15.91 | US$11.93 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$10.70 | US$13.14 +22.8% | 9.0% | US$15.91 | US$11.93 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$9.46 | US$12.80 +35.3% | 11.7% | US$16.10 | US$10.61 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$9.47 | US$12.80 +35.2% | 11.7% | US$16.10 | US$10.61 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$9.21 | US$12.80 +39.0% | 11.7% | US$16.10 | US$10.61 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$10.68 | US$13.75 +28.7% | 9.5% | US$16.31 | US$11.86 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$10.99 | US$13.75 +25.1% | 9.5% | US$16.31 | US$11.86 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$11.25 | US$13.48 +19.8% | 9.6% | US$15.58 | US$11.13 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$10.59 | US$13.11 +23.8% | 11.7% | US$15.56 | US$11.11 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$9.65 | US$12.70 +31.6% | 9.8% | US$14.42 | US$10.82 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$9.60 | US$12.70 +32.3% | 9.8% | US$14.42 | US$10.82 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$10.03 | US$13.06 +30.3% | 8.2% | US$14.27 | US$11.12 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$10.34 | US$12.84 +24.2% | 8.2% | US$14.15 | US$11.03 | US$10.50 | 9 |
| Aug ’24 | US$11.94 | US$13.26 +11.0% | 7.8% | US$14.56 | US$11.35 | US$10.70 | 10 |
| Jul ’24 | US$11.47 | US$12.54 +9.3% | 8.0% | US$14.25 | US$10.50 | US$9.46 | 10 |
| Jun ’24 | US$11.51 | US$12.31 +6.9% | 8.3% | US$14.03 | US$10.33 | US$9.47 | 10 |
| May ’24 | US$10.76 | US$12.31 +14.4% | 8.3% | US$14.03 | US$10.33 | US$9.21 | 10 |
| Apr ’24 | US$10.94 | US$11.85 +8.3% | 8.6% | US$13.53 | US$10.24 | US$10.68 | 10 |
| Mar ’24 | US$10.25 | US$11.95 +16.6% | 7.7% | US$13.11 | US$10.49 | US$10.99 | 9 |
| Feb ’24 | US$10.39 | US$12.05 +15.9% | 9.4% | US$13.51 | US$9.76 | US$11.25 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.85 | US$12.35 +13.8% | 9.4% | US$14.01 | US$9.59 | US$10.59 | 10 |
| Dec ’23 | US$11.15 | US$12.24 +9.8% | 9.7% | US$13.93 | US$9.53 | US$9.65 | 10 |
| Nov ’23 | US$9.82 | US$12.24 +24.7% | 9.7% | US$13.93 | US$9.53 | US$9.60 | 10 |
| Oct ’23 | US$10.28 | US$13.57 +32.0% | 5.7% | US$14.82 | US$12.09 | US$10.03 | 10 |
| Sep ’23 | US$10.60 | US$13.57 +28.0% | 5.7% | US$14.82 | US$12.09 | US$10.34 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.