Mullen Group Ltd.

OTCPK:MLLG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$868.2m

Mullen Group Valutazione

MLLG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLLG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.64
Fair Value
69.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MLLG.F ( $9.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLLG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLLG.F?

Metrica chiave: Poiché MLLG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLLG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLLG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MLLG.F su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniCA$122.85m
Cap. di mercatoCA$1.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLLG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLLG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34x
CVLG Covenant Logistics Group
20.2x37.5%US$706.2m
ULH Universal Logistics Holdings
5.9x-12.5%US$782.4m
MRTN Marten Transport
46.2x39.3%US$1.2b
WERN Werner Enterprises
63.9x44.9%US$2.1b
MLLG.F Mullen Group
10.1x0.3%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLLG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLLG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZCAR Zoomcar Holdings
2.3xn/aUS$2.41m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MLLG.F 10.1xMedia del settore 29.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLLG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLLG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLLG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MLLG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLLG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.96
US$13.07
+31.2%
5.6%US$14.68US$11.88n/a10
Feb ’26n/a
US$13.28
0%
5.5%US$14.67US$11.88n/a10
Jan ’26US$10.13
US$13.48
+33.0%
5.7%US$14.82US$11.99n/a10
Dec ’25n/a
US$13.65
0%
7.0%US$15.11US$12.23n/a10
Nov ’25US$10.85
US$13.65
+25.8%
7.0%US$15.11US$12.23n/a10
Oct ’25US$10.58
US$13.40
+26.6%
7.8%US$15.57US$12.23n/a10
Sep ’25US$10.50
US$13.14
+25.1%
9.0%US$15.91US$11.93n/a10
Aug ’25US$10.70
US$13.14
+22.8%
9.0%US$15.91US$11.93n/a10
Jul ’25US$9.46
US$12.80
+35.3%
11.7%US$16.10US$10.61n/a10
Jun ’25US$9.47
US$12.80
+35.2%
11.7%US$16.10US$10.61n/a10
May ’25US$9.21
US$12.80
+39.0%
11.7%US$16.10US$10.61n/a10
Apr ’25US$10.68
US$13.75
+28.7%
9.5%US$16.31US$11.86n/a10
Mar ’25US$10.99
US$13.75
+25.1%
9.5%US$16.31US$11.86n/a10
Feb ’25US$11.25
US$13.48
+19.8%
9.6%US$15.58US$11.13n/a10
Jan ’25US$10.59
US$13.11
+23.8%
11.7%US$15.56US$11.11US$10.139
Dec ’24US$9.65
US$12.70
+31.6%
9.8%US$14.42US$10.82n/a9
Nov ’24US$9.60
US$12.70
+32.3%
9.8%US$14.42US$10.82US$10.859
Oct ’24US$10.03
US$13.06
+30.3%
8.2%US$14.27US$11.12US$10.5810
Sep ’24US$10.34
US$12.84
+24.2%
8.2%US$14.15US$11.03US$10.509
Aug ’24US$11.94
US$13.26
+11.0%
7.8%US$14.56US$11.35US$10.7010
Jul ’24US$11.47
US$12.54
+9.3%
8.0%US$14.25US$10.50US$9.4610
Jun ’24US$11.51
US$12.31
+6.9%
8.3%US$14.03US$10.33US$9.4710
May ’24US$10.76
US$12.31
+14.4%
8.3%US$14.03US$10.33US$9.2110
Apr ’24US$10.94
US$11.85
+8.3%
8.6%US$13.53US$10.24US$10.6810
Mar ’24US$10.25
US$11.95
+16.6%
7.7%US$13.11US$10.49US$10.999
Feb ’24US$10.39
US$12.05
+15.9%
9.4%US$13.51US$9.76US$11.2510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$13.16
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 20:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mullen Group Ltd. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Dana BennerATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research