Mainfreight Valutazione
MFGH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFGH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFGH.F ( $39.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFGH.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFGH.F?
Metrica chiave: Poiché MFGH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MFGH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34x |
| Guadagni | NZ$198.68m |
| Cap. di mercato | NZ$6.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFGH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
GXO GXO Logistics | 60.5x | 52.50% | US$4.5b |
HUBG Hub Group | 19.7x | 12.91% | US$2.0b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 22.4x | 8.13% | US$11.4b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 10.4x | 10.04% | US$13.5b |
MFGH.F Mainfreight | 34x | 11.93% | US$6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFGH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFGH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFGH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFGH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MFGH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$45.44 0% | 6.68% | US$48.87 | US$41.90 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$35.00 | US$46.30 +32.28% | 5.67% | US$49.23 | US$42.21 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | n/a | US$45.49 0% | 4.04% | US$47.18 | US$41.59 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | US$45.63 0% | 1.36% | US$46.64 | US$45.06 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | US$45.66 0% | 1.36% | US$46.67 | US$45.09 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | US$45.31 0% | 1.36% | US$46.31 | US$44.74 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | US$47.67 0% | 1.37% | US$48.79 | US$47.14 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$42.33 | US$47.81 +12.95% | 1.99% | US$49.39 | US$46.53 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$49.54 0% | 2.53% | US$50.99 | US$47.42 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$48.37 0% | 2.77% | US$49.83 | US$46.34 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$47.47 0% | 2.98% | US$48.76 | US$45.35 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$49.20 0% | 2.07% | US$50.61 | US$48.01 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$41.96 | US$49.20 +17.27% | 2.07% | US$50.61 | US$48.01 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$41.57 | US$47.27 +13.72% | 2.08% | US$48.95 | US$46.14 | US$35.00 | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$47.77 0% | 4.86% | US$50.35 | US$43.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$45.44 0% | 6.81% | US$50.13 | US$41.19 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$43.84 | US$45.24 +3.20% | 5.50% | US$48.13 | US$41.43 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$43.86 | US$42.98 -2.00% | 4.56% | US$45.89 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$42.98 0% | 4.56% | US$45.89 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$43.44 0% | 8.50% | US$47.18 | US$36.37 | US$42.33 | 5 |
| Oct ’24 | US$37.70 | US$47.49 +25.97% | 4.65% | US$49.89 | US$44.04 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$47.49 0% | 4.65% | US$49.89 | US$44.04 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$47.49 0% | 4.65% | US$49.89 | US$44.04 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$53.88 0% | 13.01% | US$67.47 | US$48.97 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$53.88 0% | 13.01% | US$67.47 | US$48.97 | US$41.96 | 5 |
| May ’24 | n/a | US$55.97 0% | 16.07% | US$73.75 | US$49.08 | US$41.57 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 04:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mainfreight Limited è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Philip Campbell | Citigroup Inc |
| Andrew Steele | Credit Suisse |
| Wade Gardiner | Deutsche Bank |