Mainfreight Limited

OTCPK:MFGH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.1b

Mainfreight Valutazione

MFGH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFGH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MFGH.F ( $39.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFGH.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFGH.F?

Metrica chiave: Poiché MFGH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFGH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFGH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFGH.F su PE?
Rapporto PE36.6x
GuadagniNZ$198.68m
Cap. di mercatoNZ$7.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFGH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFGH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
HUBG Hub Group
24.4x15.1%US$2.6b
GXO GXO Logistics
46.9x44.7%US$5.0b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
35.5x16.9%US$12.3b
MFGH.F Mainfreight
36.6x17.0%US$7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFGH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFGH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MFGH.F 36.6xMedia del settore 16.8xNo. of Companies33PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFGH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFGH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFGH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MFGH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFGH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$39.35
US$45.66
+16.0%
1.4%US$46.66US$45.09n/a6
Dec ’25n/a
US$47.67
0%
1.4%US$48.79US$47.14n/a6
Nov ’25US$42.33
US$47.81
+13.0%
2.0%US$49.39US$46.53n/a6
Oct ’25n/a
US$49.54
0%
2.5%US$50.99US$47.42n/a6
Sep ’25n/a
US$48.37
0%
2.8%US$49.83US$46.34n/a5
Aug ’25n/a
US$47.47
0%
3.0%US$48.76US$45.35n/a5
Jul ’25n/a
US$49.20
0%
2.1%US$50.61US$48.01n/a5
Jun ’25US$41.96
US$49.20
+17.3%
2.1%US$50.61US$48.01n/a5
May ’25US$41.57
US$47.27
+13.7%
2.1%US$48.95US$46.14n/a5
Apr ’25n/a
US$47.77
0%
4.9%US$50.35US$43.50n/a5
Mar ’25n/a
US$45.44
0%
6.8%US$50.13US$41.19n/a5
Feb ’25US$43.84
US$45.24
+3.2%
5.5%US$48.13US$41.43n/a5
Jan ’25US$43.86
US$42.98
-2.0%
4.6%US$45.89US$40.00n/a5
Dec ’24n/a
US$42.98
0%
4.6%US$45.89US$40.00n/a5
Nov ’24n/a
US$43.44
0%
8.5%US$47.18US$36.37US$42.335
Oct ’24US$37.70
US$47.49
+26.0%
4.6%US$49.89US$44.04n/a5
Sep ’24n/a
US$47.49
0%
4.6%US$49.89US$44.04n/a5
Aug ’24n/a
US$47.49
0%
4.6%US$49.89US$44.04n/a5
Jul ’24n/a
US$53.88
0%
13.0%US$67.47US$48.97n/a5
Jun ’24n/a
US$53.88
0%
13.0%US$67.47US$48.97US$41.965
May ’24n/a
US$55.97
0%
16.1%US$73.75US$49.08US$41.575
Apr ’24n/a
US$57.27
0%
16.6%US$76.08US$50.06n/a5
Mar ’24n/a
US$58.62
0%
16.0%US$76.87US$50.58n/a5
Feb ’24n/a
US$57.66
0%
14.6%US$73.83US$51.21US$43.845
Jan ’24n/a
US$57.66
0%
14.6%US$73.83US$51.21US$43.865
Dec ’23n/a
US$57.66
0%
14.6%US$73.83US$51.21n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 06:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mainfreight Limited è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip CampbellCitigroup Inc
Andrew SteeleCredit Suisse
Wade GardinerDeutsche Bank