Mainfreight Limited

Report azionario OTCPK:MFGH.F

Capitalizzazione di mercato: US$4.1b

Mainfreight Valutazione

MFGH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFGH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MFGH.F ( $40.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFGH.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFGH.F?

Metrica chiave: Poiché MFGH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFGH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFGH.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MFGH.F su PE?
Rapporto PE27.4x
UtiliNZ$253.17m
Cap. di mercatoNZ$6.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFGH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFGH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.1x
HUBG Hub Group
25.6x13.23%US$2.7b
GXO GXO Logistics
69.2x62.37%US$6.2b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.3x10.40%US$16.8b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
32.4x9.55%US$19.4b
MFGH.F Mainfreight
27.4x11.33%US$6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFGH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFGH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MFGH.F 27.4xMedia del settore 16.0xNo. of Companies32PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFGH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFGH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFGH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MFGH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFGH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$43.29
0%
2.02%US$44.35US$42.02n/a5
Dec ’26n/a
US$42.48
0%
2.02%US$43.52US$41.23n/a5
Nov ’26n/a
US$41.55
0%
4.02%US$43.41US$39.02n/a5
Oct ’26US$35.00
US$42.25
+20.71%
4.19%US$44.01US$39.56n/a5
Sep ’26n/a
US$42.87
0%
4.19%US$44.66US$40.15n/a5
Aug ’26n/a
US$43.14
0%
3.10%US$44.57US$41.24n/a5
Jul ’26n/a
US$47.65
0%
5.22%US$50.44US$43.26n/a5
Jun ’26n/a
US$46.71
0%
5.22%US$49.45US$42.41n/a5
May ’26US$35.00
US$46.30
+32.28%
5.67%US$49.23US$42.21n/a6
Apr ’26n/a
US$45.49
0%
4.04%US$47.18US$41.59n/a6
Mar ’26n/a
US$45.63
0%
1.36%US$46.64US$45.06n/a6
Feb ’26n/a
US$45.66
0%
1.36%US$46.67US$45.09n/a6
Jan ’26n/a
US$45.31
0%
1.36%US$46.31US$44.74n/a6
Dec ’25n/a
US$47.67
0%
1.37%US$48.79US$47.14n/a6
Nov ’25US$42.33
US$47.81
+12.95%
1.99%US$49.39US$46.53n/a6
Oct ’25n/a
US$49.54
0%
2.53%US$50.99US$47.42US$35.006
Sep ’25n/a
US$48.37
0%
2.77%US$49.83US$46.34n/a5
Aug ’25n/a
US$47.47
0%
2.98%US$48.76US$45.35n/a5
Jul ’25n/a
US$49.20
0%
2.07%US$50.61US$48.01n/a5
Jun ’25US$41.96
US$49.20
+17.27%
2.07%US$50.61US$48.01n/a5
May ’25US$41.57
US$47.27
+13.72%
2.08%US$48.95US$46.14US$35.005
Apr ’25n/a
US$47.77
0%
4.86%US$50.35US$43.50n/a5
Mar ’25n/a
US$45.44
0%
6.81%US$50.13US$41.19n/a5
Feb ’25US$43.84
US$45.24
+3.20%
5.50%US$48.13US$41.43n/a5
Jan ’25US$43.86
US$42.98
-2.00%
4.56%US$45.89US$40.00n/a5
Dec ’24n/a
US$42.98
0%
4.56%US$45.89US$40.00n/a5
US$44.06
Fair Value
7.0% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 08:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mainfreight Limited è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip CampbellCitigroup Inc
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.