Kerry Logistics Network Valutazione
KRRY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRRY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRRY.F ( $1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRRY.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRRY.F?
Metrica chiave: Poiché KRRY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRRY.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | HK$1.63b |
| Cap. di mercato | HK$12.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | -8.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRRY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
HUBG Hub Group | 28.3x | 15.2% | US$3.1b |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
RLGT Radiant Logistics | 39.2x | 50.2% | US$325.7m |
GXO GXO Logistics | 67x | 44.9% | US$7.0b |
KRRY.F Kerry Logistics Network | 7.3x | -0.9% | US$12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRRY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRRY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRRY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRRY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRRY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.