Kerry Logistics Network Limited

OTCPK:KRRY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Kerry Logistics Network Valutazione

KRRY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRRY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.81
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KRRY.F ( $0.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRRY.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRRY.F?

Metrica chiave: Poiché KRRY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRRY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRRY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRRY.F su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniHK$1.63b
Cap. di mercatoHK$12.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRRY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRRY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.3x
HUBG Hub Group
25.8x15.1%US$2.8b
RLGT Radiant Logistics
38.4x50.2%US$318.8m
FLX BingEx
130.5xn/aUS$544.1m
GXO GXO Logistics
50.5x42.3%US$5.3b
KRRY.F Kerry Logistics Network
7.5x-0.9%US$12.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRRY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 61.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRRY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRRY.F 7.5xMedia del settore 16.5xNo. of Companies32PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRRY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRRY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRRY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRRY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRRY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.31
0%
9.3%US$1.52US$1.07n/a8
Jan ’26n/a
US$1.31
0%
9.3%US$1.52US$1.07n/a8
Dec ’25n/a
US$1.31
0%
9.3%US$1.52US$1.07n/a8
Nov ’25n/a
US$1.33
0%
9.5%US$1.52US$1.07n/a8
Oct ’25US$1.00
US$1.33
+33.4%
9.5%US$1.52US$1.07n/a8
Sep ’25n/a
US$1.34
0%
8.7%US$1.52US$1.06n/a10
Aug ’25n/a
US$1.35
0%
6.9%US$1.52US$1.15n/a10
Jul ’25n/a
US$1.35
0%
7.0%US$1.52US$1.15n/a10
Jun ’25n/a
US$1.36
0%
5.0%US$1.52US$1.28n/a9
May ’25n/a
US$1.32
0%
5.6%US$1.42US$1.15n/a9
Apr ’25n/a
US$1.49
0%
24.0%US$2.43US$1.15n/a9
Mar ’25n/a
US$1.53
0%
30.1%US$2.43US$1.08n/a9
Feb ’25n/a
US$1.53
0%
29.3%US$2.43US$1.13n/a9
Jan ’25n/a
US$1.50
0%
30.9%US$2.43US$1.13n/a9
Dec ’24n/a
US$1.47
0%
30.8%US$2.43US$1.13n/a10
Nov ’24n/a
US$1.46
0%
32.6%US$2.43US$1.12n/a9
Oct ’24n/a
US$1.50
0%
32.8%US$2.43US$1.12US$1.008
Sep ’24n/a
US$1.51
0%
35.8%US$2.59US$1.12n/a9
Aug ’24n/a
US$1.77
0%
31.7%US$2.60US$1.15n/a9
Jul ’24n/a
US$2.04
0%
23.3%US$2.59US$1.03n/a9
Jun ’24n/a
US$2.04
0%
23.3%US$2.59US$1.03n/a9
May ’24n/a
US$2.09
0%
25.8%US$2.98US$1.03n/a9
Apr ’24n/a
US$2.17
0%
21.6%US$2.98US$1.53n/a9
Mar ’24n/a
US$2.51
0%
15.2%US$2.99US$1.53n/a10
Feb ’24n/a
US$2.51
0%
15.2%US$2.99US$1.53n/a10
Jan ’24n/a
US$2.58
0%
9.7%US$3.01US$2.19n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$1.21
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/22 14:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kerry Logistics Network Limited è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research