Jinhui Shipping and Transportation Valutazione
JNST.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JNST.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JNST.F ( $0.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JNST.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JNST.F?
Metrica chiave: Poiché JNST.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JNST.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.7x |
| Guadagni | US$142.79m |
| Cap. di mercato | US$97.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JNST.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.0m |
ESEA Euroseas | 2.5x | -6.8% | US$276.7m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.0m |
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.5m |
JNST.F Jinhui Shipping and Transportation | 0.7x | n/a | US$960.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JNST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JNST.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.5x | -3.8% | |
JNST.F Jinhui Shipping and Transportation | 0.7x | n/a | US$97.16m |
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.50m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.04m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.5x | -3.8% | |
JNST.F Jinhui Shipping and Transportation | 0.7x | n/a | US$97.16m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: JNST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JNST.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JNST.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.