JD Logistics Valutazione
JDLG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JDLG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JDLG.F ( $0.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JDLG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDLG.F?
Metrica chiave: Poiché JDLG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JDLG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | CN¥3.52b |
| Cap. di mercato | CN¥89.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JDLG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.8x | ||
ZTO ZTO Express (Cayman) | 13x | 12.7% | US$15.1b |
GXO GXO Logistics | 67.4x | 44.7% | US$7.2b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 35.8x | 16.7% | US$12.6b |
EXPD Expeditors International of Washington | 23.2x | 2.6% | US$17.0b |
JDLG.F JD Logistics | 25.4x | 12.3% | US$97.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDLG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JDLG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JDLG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JDLG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JDLG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.