InPost S.A.

Report azionario OTCPK:INPO.F

Capitalizzazione di mercato: US$6.0b

InPost Valutazione

INPO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INPO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INPO.F ( $12.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INPO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INPO.F?

Metrica chiave: Poiché INPO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INPO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INPO.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di INPO.F su PE?
Rapporto PE24.2x
Utilizł894.10m
Cap. di mercatozł21.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INPO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INPO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
GXO GXO Logistics
67.7x63.00%US$6.0b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.2x10.38%US$16.6b
HUBG Hub Group
25.3x13.07%US$2.6b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
31.3x9.43%US$18.6b
INPO.F InPost
24.2x26.50%US$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INPO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INPO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
INPO.F 24.2xMedia del settore 16.0xNo. of Companies29PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INPO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INPO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INPO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INPO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INPO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.15
US$18.80
+54.70%
18.08%US$26.04US$13.96n/a15
Dec ’26n/a
US$19.30
0%
18.59%US$26.01US$13.95n/a15
Nov ’26US$12.73
US$20.07
+57.68%
14.30%US$24.82US$14.06n/a15
Oct ’26US$12.25
US$20.90
+70.60%
14.11%US$25.24US$14.20n/a15
Sep ’26n/a
US$22.28
0%
9.48%US$25.71US$18.83n/a15
Aug ’26n/a
US$21.89
0%
8.89%US$25.28US$18.55n/a15
Jul ’26n/a
US$22.68
0%
8.29%US$25.97US$18.84n/a15
Jun ’26n/a
US$21.89
0%
7.18%US$24.98US$19.50n/a15
May ’26n/a
US$21.30
0%
10.56%US$24.73US$15.29n/a15
Apr ’26n/a
US$21.41
0%
9.66%US$23.71US$14.95n/a15
Mar ’26n/a
US$20.61
0%
17.05%US$24.40US$10.36n/a16
Feb ’26n/a
US$20.58
0%
18.68%US$24.32US$8.65n/a16
Jan ’26n/a
US$20.54
0%
18.86%US$24.06US$8.57n/a16
Dec ’25n/a
US$20.82
0%
19.03%US$24.70US$8.62n/a16
Nov ’25n/a
US$20.41
0%
21.18%US$24.84US$8.76US$12.7316
Oct ’25n/a
US$20.38
0%
20.13%US$24.23US$9.03US$12.2516
Sep ’25n/a
US$19.53
0%
19.94%US$23.46US$9.00n/a15
Aug ’25n/a
US$19.27
0%
19.92%US$23.12US$8.87n/a15
Jul ’25n/a
US$18.49
0%
19.64%US$22.50US$8.63n/a15
Jun ’25n/a
US$18.12
0%
18.64%US$21.47US$8.80n/a15
May ’25n/a
US$17.31
0%
16.92%US$20.23US$8.68n/a14
Apr ’25n/a
US$16.05
0%
17.37%US$20.49US$8.86n/a15
Mar ’25n/a
US$15.50
0%
17.70%US$19.65US$8.90n/a15
Feb ’25n/a
US$14.99
0%
16.66%US$19.50US$8.94n/a15
Jan ’25n/a
US$14.24
0%
13.05%US$16.46US$9.01n/a15
Dec ’24n/a
US$14.31
0%
13.03%US$16.48US$9.02n/a15
US$19.12
Fair Value
36.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/17 14:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/15 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

InPost S.A. è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marco LimiteBarclays
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku