Hutchison Port Holdings Trust Valutazione
HUPH.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUPH.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUPH.Y ( $3.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUPH.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUPH.Y?
Metrica chiave: Poiché HUPH.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUPH.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.1x |
| Guadagni | HK$296.69m |
| Cap. di mercato | HK$10.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUPH.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
ULH Universal Logistics Holdings | 9.5x | -6.7% | US$1.3b |
MRTN Marten Transport | 40.9x | 19.5% | US$1.4b |
SBLK Star Bulk Carriers | 9x | 16.1% | US$2.4b |
GOGL Golden Ocean Group | 11.1x | 15.9% | US$2.4b |
HUPH.Y Hutchison Port Holdings Trust | 36.1x | 37.6% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUPH.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUPH.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUPH.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUPH.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HUPH.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.