Hutchison Port Holdings Trust Valutazione
HCTP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCTP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCTP.F ( $0.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCTP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCTP.F?
Metrica chiave: Poiché HCTP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCTP.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.4x |
| Guadagni | HK$296.69m |
| Cap. di mercato | HK$10.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCTP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
ULH Universal Logistics Holdings | 9.5x | -6.7% | US$1.3b |
MRTN Marten Transport | 40.9x | 19.5% | US$1.4b |
SBLK Star Bulk Carriers | 9x | 16.1% | US$2.4b |
GOGL Golden Ocean Group | 11.1x | 15.9% | US$2.4b |
HCTP.F Hutchison Port Holdings Trust | 35.4x | 37.6% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCTP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCTP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCTP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCTP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HCTP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$0.17 0% | 23.1% | US$0.22 | US$0.13 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.15 | US$0.17 +11.2% | 23.1% | US$0.22 | US$0.13 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$0.17 0% | 23.1% | US$0.22 | US$0.13 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.17 0% | 23.1% | US$0.22 | US$0.13 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.12 | US$0.14 +18.0% | 7.1% | US$0.15 | US$0.13 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$0.14 0% | 3.5% | US$0.15 | US$0.14 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.10 | US$0.14 +45.0% | 3.4% | US$0.15 | US$0.14 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.13 | US$0.14 +8.2% | 3.4% | US$0.15 | US$0.14 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.13 | US$0.14 +14.6% | 3.4% | US$0.15 | US$0.14 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.11 | US$0.14 +31.3% | 3.4% | US$0.15 | US$0.14 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.17 | US$0.22 +29.5% | 32.2% | US$0.32 | US$0.17 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.17 | US$0.22 +29.5% | 32.2% | US$0.32 | US$0.17 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$0.22 0% | 32.2% | US$0.32 | US$0.17 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$0.21 0% | 31.3% | US$0.32 | US$0.17 | US$0.15 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$0.21 0% | 31.3% | US$0.32 | US$0.17 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$0.21 0% | 31.3% | US$0.32 | US$0.17 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$0.19 | US$0.21 +10.4% | 31.3% | US$0.32 | US$0.17 | US$0.12 | 4 |
| Jul ’24 | US$0.19 | US$0.23 +21.7% | 36.4% | US$0.37 | US$0.17 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$0.17 | US$0.23 +33.7% | 36.4% | US$0.37 | US$0.17 | US$0.10 | 4 |
| May ’24 | US$0.17 | US$0.23 +37.8% | 36.4% | US$0.37 | US$0.17 | US$0.13 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$0.23 0% | 35.4% | US$0.37 | US$0.17 | US$0.13 | 4 |
| Mar ’24 | US$0.19 | US$0.23 +23.1% | 35.4% | US$0.37 | US$0.17 | US$0.11 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$0.21 0% | 18.8% | US$0.26 | US$0.17 | US$0.17 | 3 |
| Jan ’24 | US$0.19 | US$0.24 +26.0% | 14.0% | US$0.26 | US$0.19 | US$0.17 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$0.24 0% | 16.2% | US$0.28 | US$0.19 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | US$0.15 | US$0.28 +84.5% | 4.5% | US$0.29 | US$0.26 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.