Grupo Traxión. de Valutazione
GRPO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRPO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRPO.F ( $0.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRPO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRPO.F?
Metrica chiave: Poiché GRPO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRPO.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | Mex$663.29m |
| Cap. di mercato | Mex$9.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRPO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
CVLG Covenant Logistics Group | 18.4x | n/a | US$775.0m |
MRTN Marten Transport | 41.8x | 19.5% | US$1.4b |
ULH Universal Logistics Holdings | 10.3x | -6.7% | US$1.3b |
WERN Werner Enterprises | 54.5x | 54.0% | US$2.5b |
GRPO.F Grupo Traxión. de | 14.1x | 24.0% | US$9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRPO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRPO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRPO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRPO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRPO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.87 | US$2.13 +146.7% | 13.6% | US$2.64 | US$1.69 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.13 0% | 13.6% | US$2.64 | US$1.69 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$0.99 | US$2.18 +119.2% | 14.1% | US$2.72 | US$1.75 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$1.15 | US$2.18 +90.1% | 13.7% | US$2.70 | US$1.73 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.46 0% | 10.0% | US$2.92 | US$2.12 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$1.42 | US$2.72 +91.3% | 8.4% | US$3.15 | US$2.43 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.72 0% | 8.4% | US$3.15 | US$2.43 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$1.66 | US$2.67 +60.6% | 8.1% | US$3.08 | US$2.38 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$1.90 | US$2.71 +42.5% | 9.3% | US$3.17 | US$2.28 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.63 0% | 10.0% | US$3.11 | US$2.23 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$1.93 | US$2.62 +35.8% | 9.2% | US$2.96 | US$2.21 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$2.05 | US$2.61 +27.3% | 9.8% | US$2.98 | US$2.23 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.61 0% | 9.8% | US$2.98 | US$2.23 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$1.47 | US$2.51 +70.6% | 8.8% | US$2.82 | US$2.11 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.66 0% | 8.4% | US$2.96 | US$2.21 | US$0.99 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.70 0% | 8.3% | US$3.04 | US$2.27 | US$1.15 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | US$2.72 0% | 9.0% | US$3.06 | US$2.28 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.69 0% | 10.0% | US$2.99 | US$2.23 | US$1.42 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.98 | US$2.67 +34.9% | 6.7% | US$2.86 | US$2.41 | n/a | 5 |
| May ’24 | US$1.88 | US$2.57 +36.8% | 7.5% | US$2.81 | US$2.37 | US$1.66 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.61 0% | 6.5% | US$2.83 | US$2.39 | US$1.90 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.49 0% | 5.1% | US$2.71 | US$2.38 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | US$1.82 | US$2.09 +14.9% | 10.3% | US$2.37 | US$1.75 | US$1.93 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.09 0% | 10.3% | US$2.37 | US$1.75 | US$2.05 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$2.09 0% | 10.3% | US$2.37 | US$1.75 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.03 0% | 7.5% | US$2.16 | US$1.79 | US$1.47 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.