Grupo Traxión, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GRPO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$506.9m

Grupo Traxión. de Valutazione

GRPO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRPO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GRPO.F ( $0.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRPO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRPO.F?

Metrica chiave: Poiché GRPO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRPO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRPO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRPO.F su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniMex$663.29m
Cap. di mercatoMex$10.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRPO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRPO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
CVLG Covenant Logistics Group
17.4xn/aUS$714.3m
MRTN Marten Transport
37.7x19.5%US$1.3b
ULH Universal Logistics Holdings
9.2x-6.7%US$1.2b
WERN Werner Enterprises
48.4x42.0%US$2.2b
GRPO.F Grupo Traxión. de
15.9x21.4%US$10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRPO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRPO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GRPO.F 15.9xMedia del settore 28.5xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRPO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRPO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRPO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRPO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRPO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.09
0%
15.1%US$2.63US$1.69n/a8
Dec ’25US$0.87
US$2.21
+155.5%
13.6%US$2.73US$1.75n/a8
Nov ’25n/a
US$2.21
0%
13.6%US$2.73US$1.75n/a8
Oct ’25US$0.99
US$2.18
+119.2%
14.1%US$2.72US$1.75n/a8
Sep ’25US$1.15
US$2.18
+90.1%
13.7%US$2.70US$1.73n/a8
Aug ’25n/a
US$2.46
0%
10.0%US$2.92US$2.12n/a8
Jul ’25US$1.42
US$2.72
+91.3%
8.4%US$3.15US$2.43n/a8
Jun ’25n/a
US$2.72
0%
8.4%US$3.15US$2.43n/a8
May ’25US$1.66
US$2.67
+60.6%
8.1%US$3.08US$2.38n/a8
Apr ’25US$1.90
US$2.71
+42.5%
9.3%US$3.17US$2.28n/a9
Mar ’25n/a
US$2.63
0%
10.0%US$3.11US$2.23n/a9
Feb ’25US$1.93
US$2.62
+35.8%
9.2%US$2.96US$2.21n/a8
Jan ’25US$2.05
US$2.61
+27.3%
9.8%US$2.98US$2.23n/a8
Dec ’24n/a
US$2.61
0%
9.8%US$2.98US$2.23US$0.878
Nov ’24US$1.47
US$2.51
+70.6%
8.8%US$2.82US$2.11n/a8
Oct ’24n/a
US$2.66
0%
8.4%US$2.96US$2.21US$0.998
Sep ’24n/a
US$2.70
0%
8.3%US$3.04US$2.27US$1.157
Aug ’24n/a
US$2.72
0%
9.0%US$3.06US$2.28n/a6
Jul ’24n/a
US$2.69
0%
10.0%US$2.99US$2.23US$1.426
Jun ’24US$1.98
US$2.67
+34.9%
6.7%US$2.86US$2.41n/a5
May ’24US$1.88
US$2.57
+36.8%
7.5%US$2.81US$2.37US$1.666
Apr ’24n/a
US$2.61
0%
6.5%US$2.83US$2.39US$1.905
Mar ’24n/a
US$2.49
0%
5.1%US$2.71US$2.38n/a5
Feb ’24US$1.82
US$2.09
+14.9%
10.3%US$2.37US$1.75US$1.935
Jan ’24n/a
US$2.09
0%
10.3%US$2.37US$1.75US$2.055

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/01 08:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Carlos PeyrelongueBofA Global Research