GMéxico Transportes. de Valutazione
GMXT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMXT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMXT.F ( $1.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMXT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMXT.F?
Metrica chiave: Poiché GMXT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMXT.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | Mex$8.67b |
| Cap. di mercato | Mex$132.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMXT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
NSC Norfolk Southern | 25.8x | 12.9% | US$62.5b |
CSX CSX | 19.2x | 5.7% | US$70.8b |
UNP Union Pacific | 22.4x | 7.2% | US$148.9b |
R Ryder System | 14.9x | 12.7% | US$7.2b |
GMXT.F GMéxico Transportes. de | 15.3x | 21.6% | US$132.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMXT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMXT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMXT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMXT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMXT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.55 | US$2.71 +74.8% | 47.6% | US$5.69 | US$1.66 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.71 0% | 47.6% | US$5.69 | US$1.66 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$1.76 | US$2.98 +68.8% | 41.2% | US$5.69 | US$1.72 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$1.76 | US$2.99 +69.6% | 40.7% | US$5.69 | US$1.79 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$1.98 | US$2.99 +50.6% | 40.7% | US$5.69 | US$1.79 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$2.07 | US$2.61 +26.1% | 22.5% | US$3.55 | US$1.93 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.61 0% | 22.5% | US$3.55 | US$1.93 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$2.43 0% | 18.4% | US$3.01 | US$1.81 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.27 | US$2.47 +8.7% | 16.4% | US$2.98 | US$1.81 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.47 0% | 16.4% | US$2.98 | US$1.81 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.47 0% | 16.4% | US$2.98 | US$1.81 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.30 | US$2.36 +2.8% | 15.8% | US$2.79 | US$1.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.36 0% | 15.8% | US$2.79 | US$1.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.36 0% | 15.8% | US$2.79 | US$1.80 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.52 0% | 15.2% | US$2.99 | US$1.97 | US$1.76 | 5 |
| Sep ’24 | US$2.53 | US$2.52 -0.5% | 15.2% | US$2.99 | US$1.97 | US$1.76 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$2.46 0% | 14.7% | US$2.99 | US$1.97 | US$1.98 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.33 0% | 11.3% | US$2.58 | US$1.89 | US$2.07 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.26 | US$2.31 +2.4% | 11.6% | US$2.58 | US$1.86 | n/a | 5 |
| May ’24 | US$2.29 | US$2.33 +1.8% | 11.5% | US$2.60 | US$1.83 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | US$2.27 | US$2.15 -5.3% | 14.2% | US$2.44 | US$1.65 | US$2.27 | 6 |
| Mar ’24 | US$2.19 | US$2.15 -1.9% | 14.2% | US$2.44 | US$1.65 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | US$2.16 | US$2.15 -0.5% | 14.2% | US$2.44 | US$1.65 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.93 0% | 10.0% | US$2.15 | US$1.56 | US$2.30 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$1.91 0% | 9.6% | US$2.15 | US$1.56 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | n/a | US$1.96 0% | 11.0% | US$2.31 | US$1.56 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.