Fraport Valutazione
FPRU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPRU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FPRU.F ( $65.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $97.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FPRU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPRU.F?
Metrica chiave: Poiché FPRU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FPRU.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | €450.60m |
| Cap. di mercato | €5.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | -21.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPRU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.2x | ||
CAAP Corporación América Airports | 11.9x | 0.14% | US$3.4b |
ICTS.F ICTS International | 28.3x | n/a | US$132.5m |
ALK Alaska Air Group | 17.5x | 41.13% | US$6.3b |
LYFT Lyft | 123.1x | 33.71% | US$7.0b |
FPRU.F Fraport | 12.2x | -0.58% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPRU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FPRU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FPRU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPRU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FPRU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$72.12 0% | 15.46% | US$101.28 | US$45.01 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$65.08 | US$72.55 +11.48% | 15.78% | US$102.41 | US$45.52 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | n/a | US$69.36 0% | 15.41% | US$97.37 | US$43.28 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | US$66.31 0% | 15.35% | US$93.82 | US$41.70 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | n/a | US$66.13 0% | 15.28% | US$93.65 | US$41.62 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | US$63.94 0% | 15.36% | US$90.54 | US$41.63 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | US$63.40 0% | 16.89% | US$93.93 | US$43.19 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$51.00 | US$63.45 +24.41% | 13.99% | US$82.66 | US$43.51 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$51.61 | US$64.47 +24.91% | 15.29% | US$84.86 | US$44.66 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | US$63.72 0% | 15.46% | US$83.57 | US$43.99 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | US$64.43 0% | 15.96% | US$82.26 | US$43.29 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$50.30 | US$64.34 +27.91% | 16.65% | US$81.64 | US$42.97 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$53.24 | US$64.70 +21.52% | 16.77% | US$82.60 | US$43.47 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | US$63.71 0% | 16.48% | US$79.20 | US$42.81 | US$65.08 | 19 |
| Apr ’25 | US$52.56 | US$63.49 +20.80% | 16.32% | US$79.48 | US$42.96 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | US$64.42 0% | 15.37% | US$80.08 | US$46.53 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | US$64.87 0% | 14.75% | US$80.43 | US$46.74 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | US$63.17 0% | 14.74% | US$79.66 | US$46.29 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | US$62.96 0% | 16.29% | US$80.99 | US$47.06 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | US$60.66 0% | 15.47% | US$74.64 | US$45.85 | US$51.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | US$61.18 0% | 15.23% | US$74.62 | US$45.84 | US$51.61 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | US$62.58 0% | 15.16% | US$76.21 | US$46.82 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | US$62.65 0% | 15.85% | US$76.35 | US$44.91 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | US$60.87 0% | 16.06% | US$74.25 | US$42.59 | US$50.30 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | US$60.41 0% | 16.36% | US$72.87 | US$40.24 | US$53.24 | 16 |
| May ’24 | n/a | US$60.97 0% | 15.85% | US$73.60 | US$40.65 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 15:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fraport AG è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| José Arroyas | Banco Santander |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |