Fraport Valutazione
FPRU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPRU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FPRU.F ( $53.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $139.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FPRU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPRU.F?
Metrica chiave: Poiché FPRU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FPRU.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €456.60m |
| Cap. di mercato | €4.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPRU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
CAAP Corporación América Airports | 8.4x | 2.6% | US$2.9b |
ICTS.F ICTS International | 25.9x | n/a | US$183.4m |
CPA Copa Holdings | 6.1x | 8.3% | US$3.8b |
ALK Alaska Air Group | 20.7x | 29.3% | US$6.6b |
FPRU.F Fraport | 10x | 3.7% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPRU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FPRU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FPRU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPRU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FPRU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$62.01 0% | 16.9% | US$91.87 | US$42.24 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$51.00 | US$63.08 +23.7% | 14.0% | US$82.19 | US$43.26 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$51.61 | US$64.47 +24.9% | 15.3% | US$84.86 | US$44.66 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | US$63.72 0% | 15.5% | US$83.57 | US$43.99 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | US$64.43 0% | 16.0% | US$82.26 | US$43.29 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$50.30 | US$64.34 +27.9% | 16.7% | US$81.64 | US$42.97 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$53.24 | US$64.70 +21.5% | 16.8% | US$82.60 | US$43.47 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | US$63.71 0% | 16.5% | US$79.20 | US$42.81 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$52.56 | US$63.49 +20.8% | 16.3% | US$79.48 | US$42.96 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | US$64.42 0% | 15.4% | US$80.08 | US$46.53 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | US$64.87 0% | 14.7% | US$80.43 | US$46.74 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | US$63.17 0% | 14.7% | US$79.66 | US$46.29 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | US$62.96 0% | 16.3% | US$80.99 | US$47.06 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | US$60.66 0% | 15.5% | US$74.64 | US$45.85 | US$51.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | US$61.18 0% | 15.2% | US$74.62 | US$45.84 | US$51.61 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | US$62.58 0% | 15.2% | US$76.21 | US$46.82 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | US$62.65 0% | 15.8% | US$76.35 | US$44.91 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | US$60.87 0% | 16.1% | US$74.25 | US$42.59 | US$50.30 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | US$60.41 0% | 16.4% | US$72.87 | US$40.24 | US$53.24 | 16 |
| May ’24 | n/a | US$60.97 0% | 15.8% | US$73.60 | US$40.65 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | US$59.11 0% | 18.5% | US$76.63 | US$37.78 | US$52.56 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | US$58.40 0% | 18.7% | US$75.87 | US$37.40 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | n/a | US$58.57 0% | 17.3% | US$72.91 | US$38.08 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | US$42.04 | US$56.85 +35.2% | 17.8% | US$71.19 | US$35.07 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | US$54.25 0% | 18.0% | US$68.29 | US$33.64 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | US$52.48 0% | 18.5% | US$67.41 | US$32.24 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.