Finnair Oyj Valutazione
FNNN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FNNN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FNNN.F ( $2.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FNNN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FNNN.F?
Metrica chiave: Poiché FNNN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FNNN.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | €68.20m |
| Cap. di mercato | €439.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FNNN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 16.9x | 53.4% | US$737.5m |
CPA Copa Holdings | 6.1x | 7.3% | US$3.9b |
SKYW SkyWest | 18.9x | 15.8% | US$4.6b |
ALK Alaska Air Group | 20.8x | 30.1% | US$6.7b |
FNNN.F Finnair Oyj | 6.4x | 12.4% | US$439.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FNNN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FNNN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FNNN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FNNN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FNNN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.33 | US$2.97 +27.9% | 12.1% | US$3.48 | US$2.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.65 | US$2.97 +12.2% | 12.1% | US$3.48 | US$2.72 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$3.45 0% | 19.7% | US$4.35 | US$2.72 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$3.45 0% | 19.7% | US$4.35 | US$2.72 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.60 | US$3.45 +32.6% | 19.7% | US$4.35 | US$2.72 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$4.11 0% | 6.5% | US$4.45 | US$3.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$4.11 0% | 6.5% | US$4.45 | US$3.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$3.16 | US$4.11 +30.0% | 6.1% | US$4.39 | US$3.75 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$4.88 0% | 17.2% | US$6.50 | US$4.34 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.00 | US$4.95 +23.9% | 17.4% | US$6.46 | US$4.31 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$5.44 0% | 14.1% | US$6.53 | US$4.35 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.00 | US$5.44 +81.3% | 14.1% | US$6.53 | US$4.35 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.50 | US$6.04 +9.8% | 10.0% | US$6.76 | US$5.44 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$17.49 0% | 116.7% | US$52.84 | US$5.28 | US$2.65 | 4 |
| Oct ’24 | US$53.00 | US$52.82 -0.3% | 13.4% | US$59.73 | US$40.93 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$52.82 0% | 13.4% | US$59.73 | US$40.93 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$61.00 | US$52.82 -13.4% | 13.4% | US$59.73 | US$40.93 | US$2.60 | 4 |
| Jul ’24 | US$59.00 | US$46.83 -20.6% | 13.9% | US$57.38 | US$40.06 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$58.50 | US$46.07 -21.2% | 9.7% | US$54.01 | US$40.78 | n/a | 5 |
| May ’24 | US$52.10 | US$44.30 -15.0% | 11.9% | US$53.99 | US$38.57 | US$3.16 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$42.48 0% | 10.2% | US$50.17 | US$37.36 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$42.48 0% | 10.2% | US$50.17 | US$37.36 | US$4.00 | 5 |
| Feb ’24 | US$55.00 | US$37.10 -32.5% | 17.1% | US$43.65 | US$27.28 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | US$42.00 | US$30.87 -26.5% | 20.8% | US$39.51 | US$24.69 | US$3.00 | 4 |
| Dec ’23 | US$42.00 | US$30.87 -26.5% | 20.8% | US$39.51 | US$24.69 | US$5.50 | 4 |
| Nov ’23 | US$45.00 | US$30.87 -31.4% | 20.8% | US$39.51 | US$24.69 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.