Finnair Oyj Valutazione
FNNN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FNNN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FNNN.F ( $2.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FNNN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FNNN.F?
Metrica chiave: Poiché FNNN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FNNN.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Guadagni | €16.10m |
| Cap. di mercato | €565.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FNNN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 10.9x | 35.98% | US$631.5m |
ULCC Frontier Group Holdings | 12.7x | 61.68% | US$917.9m |
CPA Copa Holdings | 6.9x | 9.89% | US$4.3b |
SKYW SkyWest | 11x | 5.63% | US$4.1b |
FNNN.F Finnair Oyj | 35.1x | 49.56% | US$565.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FNNN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FNNN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FNNN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FNNN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FNNN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$2.65 0% | 7.28% | US$2.83 | US$2.38 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$3.56 | US$2.65 -25.69% | 7.28% | US$2.83 | US$2.38 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$3.99 | US$3.16 -20.79% | 3.45% | US$3.27 | US$3.05 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | n/a | US$3.25 0% | 9.50% | US$3.67 | US$2.94 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | US$2.97 0% | 12.07% | US$3.48 | US$2.72 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$2.35 | US$2.97 +26.51% | 12.07% | US$3.48 | US$2.72 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$2.33 | US$2.97 +27.87% | 12.07% | US$3.48 | US$2.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.65 | US$2.97 +12.19% | 12.07% | US$3.48 | US$2.72 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$3.45 0% | 19.69% | US$4.35 | US$2.72 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$3.45 0% | 19.69% | US$4.35 | US$2.72 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.60 | US$3.45 +32.59% | 19.69% | US$4.35 | US$2.72 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$4.11 0% | 6.50% | US$4.45 | US$3.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$4.11 0% | 6.50% | US$4.45 | US$3.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$3.16 | US$4.11 +29.97% | 6.07% | US$4.39 | US$3.75 | US$3.56 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$4.88 0% | 17.21% | US$6.50 | US$4.34 | US$3.99 | 5 |
| Mar ’25 | US$4.00 | US$4.95 +23.86% | 17.39% | US$6.46 | US$4.31 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$5.44 0% | 14.14% | US$6.53 | US$4.35 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.00 | US$5.44 +81.32% | 14.14% | US$6.53 | US$4.35 | US$2.35 | 4 |
| Dec ’24 | US$5.50 | US$6.04 +9.82% | 10.04% | US$6.76 | US$5.44 | US$2.33 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$17.49 0% | 116.70% | US$52.84 | US$5.28 | US$2.65 | 4 |
| Oct ’24 | US$53.00 | US$52.82 -0.34% | 13.44% | US$59.73 | US$40.93 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$52.82 0% | 13.44% | US$59.73 | US$40.93 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$61.00 | US$52.82 -13.41% | 13.44% | US$59.73 | US$40.93 | US$2.60 | 4 |
| Jul ’24 | US$59.00 | US$46.83 -20.63% | 13.91% | US$57.38 | US$40.06 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$58.50 | US$46.07 -21.25% | 9.74% | US$54.01 | US$40.78 | n/a | 5 |
| May ’24 | US$52.10 | US$44.30 -14.98% | 11.92% | US$53.99 | US$38.57 | US$3.16 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 22:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Finnair Oyj è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lars Heindorff | ABG Sundal Collier |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |
| Robin Nyberg | Carnegie Investment Bank AB |