Sun Country Airlines Holdings Valutazione
SNCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNCY ( $14.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $311.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNCY?
Metrica chiave: Poiché SNCY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNCY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | US$45.11m |
| Cap. di mercato | US$788.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNCY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
SKYW SkyWest | 18.2x | 15.8% | US$4.5b |
CPA Copa Holdings | 6.4x | 6.1% | US$4.3b |
ALK Alaska Air Group | 20.8x | 29.3% | US$6.8b |
AAL American Airlines Group | 34.1x | 39.5% | US$9.5b |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 17.1x | 53.4% | US$788.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNCY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNCY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.61 | US$18.63 +27.5% | 18.0% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$15.10 | US$17.86 +18.3% | 20.4% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$10.49 | US$18.17 +73.2% | 18.1% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$10.98 | US$18.17 +65.5% | 18.1% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.67 | US$18.67 +60.0% | 14.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.43 | US$18.67 +50.2% | 14.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$10.59 | US$18.17 +71.5% | 14.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$13.50 | US$20.50 +51.9% | 14.6% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$14.97 | US$20.14 +34.6% | 14.4% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$15.00 | US$20.14 +34.3% | 14.4% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.66 | US$20.14 +37.4% | 15.8% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$15.73 | US$19.71 +25.3% | 15.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$15.72 | US$19.29 +22.7% | 16.1% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$12.78 | US$20.86 +63.2% | 16.1% | US$25.00 | US$16.00 | US$15.10 | 7 |
| Oct ’24 | US$14.84 | US$23.71 +59.8% | 12.9% | US$27.00 | US$17.00 | US$10.49 | 7 |
| Sep ’24 | US$15.09 | US$23.71 +57.2% | 12.9% | US$27.00 | US$17.00 | US$10.98 | 7 |
| Aug ’24 | US$21.11 | US$26.71 +26.5% | 7.9% | US$29.00 | US$22.00 | US$11.67 | 7 |
| Jul ’24 | US$22.48 | US$26.00 +15.7% | 9.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$12.43 | 7 |
| Jun ’24 | US$18.93 | US$26.00 +37.3% | 9.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$10.59 | 7 |
| May ’24 | US$18.37 | US$26.00 +41.5% | 9.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$13.50 | 7 |
| Apr ’24 | US$20.50 | US$25.86 +26.1% | 10.4% | US$29.00 | US$20.00 | US$14.97 | 7 |
| Mar ’24 | US$20.36 | US$25.00 +22.8% | 12.5% | US$29.00 | US$20.00 | US$15.00 | 7 |
| Feb ’24 | US$19.00 | US$23.29 +22.6% | 11.2% | US$26.00 | US$19.00 | US$14.66 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.86 | US$23.29 +46.8% | 13.7% | US$28.00 | US$19.00 | US$15.73 | 7 |
| Dec ’23 | US$20.20 | US$24.50 +21.3% | 13.9% | US$29.00 | US$20.00 | US$15.72 | 6 |
| Nov ’23 | US$16.37 | US$24.83 +51.7% | 13.4% | US$29.00 | US$20.00 | US$12.78 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.