Sun Country Airlines Holdings, Inc.

NasdaqGS:SNCY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$963.8m

Sun Country Airlines Holdings Valutazione

SNCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.26
Fair Value
76.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SNCY ( $17.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNCY?

Metrica chiave: Poiché SNCY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNCY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNCY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNCY su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniUS$52.90m
Cap. di mercatoUS$963.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNCY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNCY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
ULCC Frontier Group Holdings
23.9x46.9%US$2.1b
CPA Copa Holdings
6.6x9.0%US$4.0b
TAWN.F Thai Airways International
0.3xn/aUS$226.4m
SKYW SkyWest
12.6x8.0%US$4.2b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
18x42.5%US$963.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNCY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SNCY 18.0xMedia del settore 10.5xNo. of Companies7PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNCY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNCY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNCY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.91
US$21.22
+18.5%
15.4%US$27.00US$17.00n/a9
Feb ’26US$16.96
US$20.33
+19.9%
13.3%US$24.00US$16.00n/a9
Jan ’26US$14.58
US$19.13
+31.2%
15.1%US$24.00US$14.00n/a8
Dec ’25US$14.39
US$19.13
+32.9%
15.1%US$24.00US$14.00n/a8
Nov ’25US$15.10
US$17.86
+18.3%
20.4%US$22.00US$11.00n/a7
Oct ’25US$10.49
US$18.17
+73.2%
18.1%US$20.00US$11.00n/a6
Sep ’25US$10.98
US$18.17
+65.5%
18.1%US$20.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$11.67
US$18.67
+60.0%
14.4%US$21.00US$13.00n/a6
Jul ’25US$12.43
US$18.67
+50.2%
14.4%US$21.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$10.59
US$18.17
+71.5%
14.7%US$21.00US$13.00n/a6
May ’25US$13.50
US$20.50
+51.9%
14.6%US$25.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$14.97
US$20.14
+34.6%
14.4%US$25.00US$15.00n/a7
Mar ’25US$15.00
US$20.14
+34.3%
14.4%US$25.00US$15.00n/a7
Feb ’25US$14.66
US$20.14
+37.4%
15.8%US$25.00US$15.00US$16.967
Jan ’25US$15.73
US$19.71
+25.3%
15.0%US$25.00US$17.00US$14.587
Dec ’24US$15.72
US$19.29
+22.7%
16.1%US$25.00US$17.00US$14.397
Nov ’24US$12.78
US$20.86
+63.2%
16.1%US$25.00US$16.00US$15.107
Oct ’24US$14.84
US$23.71
+59.8%
12.9%US$27.00US$17.00US$10.497
Sep ’24US$15.09
US$23.71
+57.2%
12.9%US$27.00US$17.00US$10.987
Aug ’24US$21.11
US$26.71
+26.5%
7.9%US$29.00US$22.00US$11.677
Jul ’24US$22.48
US$26.00
+15.7%
9.2%US$29.00US$21.00US$12.437
Jun ’24US$18.93
US$26.00
+37.3%
9.2%US$29.00US$21.00US$10.597
May ’24US$18.37
US$26.00
+41.5%
9.2%US$29.00US$21.00US$13.507
Apr ’24US$20.50
US$25.86
+26.1%
10.4%US$29.00US$20.00US$14.977
Mar ’24US$20.36
US$25.00
+22.8%
12.5%US$29.00US$20.00US$15.007
Feb ’24US$19.00
US$23.29
+22.6%
11.2%US$26.00US$19.00US$14.667
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$21.22
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 11:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sun Country Airlines Holdings, Inc. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brandon OglenskiBarclays
Michael LinenbergDeutsche Bank
Duane PfennigwerthEvercore ISI