Frontier Group Holdings Valutazione
ULCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ULCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ULCC ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ULCC ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULCC?
Metrica chiave: Poiché ULCC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ULCC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$3.66b |
| Cap. di mercato | US$1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -22.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ULCC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
ALGT Allegiant Travel | 0.7x | 10.4% | US$1.7b |
JBLU JetBlue Airways | 0.3x | 5.5% | US$2.7b |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 0.7x | 8.3% | US$771.9m |
UP Wheels Up Experience | 1.4x | n/a | US$1.2b |
ULCC Frontier Group Holdings | 0.4x | 12.7% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ULCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ULCC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Airlines settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ULCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ULCC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ULCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.23 | US$6.77 -6.4% | 23.2% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$5.83 | US$6.67 +14.3% | 23.8% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$5.97 | US$6.27 +4.9% | 19.5% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$5.28 | US$4.80 -9.1% | 28.6% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$3.63 | US$4.56 +25.5% | 34.1% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$3.74 | US$6.26 +67.4% | 25.1% | US$8.50 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$4.77 | US$7.50 +57.2% | 11.9% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$5.47 | US$7.50 +37.1% | 11.9% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$5.84 | US$7.95 +36.1% | 7.1% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$7.19 | US$8.00 +11.3% | 17.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$6.89 | US$7.90 +14.7% | 18.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$5.31 | US$5.95 +12.1% | 20.7% | US$8.00 | US$4.75 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$5.46 | US$6.11 +11.9% | 32.1% | US$10.00 | US$4.00 | US$7.11 | 10 |
| Dec ’24 | US$4.16 | US$6.71 +61.3% | 34.5% | US$10.00 | US$4.00 | US$5.83 | 10 |
| Nov ’24 | US$3.23 | US$7.93 +145.6% | 37.1% | US$15.00 | US$4.00 | US$5.97 | 11 |
| Oct ’24 | US$4.84 | US$10.29 +112.6% | 32.9% | US$18.00 | US$5.50 | US$5.28 | 12 |
| Sep ’24 | US$6.30 | US$12.08 +91.8% | 23.5% | US$18.00 | US$8.00 | US$3.63 | 12 |
| Aug ’24 | US$8.96 | US$14.63 +63.2% | 18.8% | US$19.00 | US$10.00 | US$3.74 | 12 |
| Jul ’24 | US$9.67 | US$14.79 +53.0% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$4.77 | 12 |
| Jun ’24 | US$8.27 | US$14.88 +79.9% | 17.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$5.47 | 12 |
| May ’24 | US$9.60 | US$16.73 +74.2% | 15.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$5.84 | 11 |
| Apr ’24 | US$9.84 | US$17.40 +76.8% | 12.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.19 | 10 |
| Mar ’24 | US$11.29 | US$17.27 +53.0% | 12.6% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.89 | 11 |
| Feb ’24 | US$12.81 | US$18.60 +45.2% | 15.8% | US$25.00 | US$15.00 | US$5.31 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.27 | US$18.60 +81.1% | 16.0% | US$25.00 | US$14.00 | US$5.46 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 05:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Frontier Group Holdings, Inc. è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Andrew Didora | BofA Global Research |