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Frontier Group Holdings Valutazione
ULCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ULCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate ULCC's fair value for valuation analysis.
Significativamente al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate ULCC's fair value for valuation analysis.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULCC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ULCC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$761.00m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -17.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ULCC di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.3x | ||
HA Hawaiian Holdings | 0.3x | 10.2% | US$863.9m |
ALGT Allegiant Travel | 0.3x | 9.1% | US$691.7m |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 0.5x | 7.0% | US$514.9m |
JBLU JetBlue Airways | 0.2x | 5.2% | US$1.6b |
ULCC Frontier Group Holdings | 0.2x | 12.3% | US$761.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ULCC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the peer average (0.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ULCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Airlines settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ULCC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the Global Airlines industry average (0.5x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ULCC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.2x |
Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ULCC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.4x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3.50 | US$5.06 +44.4% | 38.9% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$3.74 | US$6.26 +67.4% | 25.1% | US$8.50 | US$4.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$4.77 | US$7.50 +57.2% | 11.9% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$5.47 | US$7.50 +37.1% | 11.9% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$5.84 | US$7.95 +36.1% | 7.1% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$7.19 | US$8.00 +11.3% | 17.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$6.89 | US$7.90 +14.7% | 18.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$5.31 | US$5.95 +12.1% | 20.7% | US$8.00 | US$4.75 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$5.46 | US$6.11 +11.9% | 32.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$4.16 | US$6.71 +61.3% | 34.5% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$3.23 | US$7.93 +145.6% | 37.1% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$4.84 | US$10.29 +112.6% | 32.9% | US$18.00 | US$5.50 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$6.30 | US$12.08 +91.8% | 23.5% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$8.96 | US$14.63 +63.2% | 18.8% | US$19.00 | US$10.00 | US$3.74 | 12 |
Jul ’24 | US$9.67 | US$14.79 +53.0% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$4.77 | 12 |
Jun ’24 | US$8.27 | US$14.88 +79.9% | 17.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$5.47 | 12 |
May ’24 | US$9.60 | US$16.73 +74.2% | 15.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$5.84 | 11 |
Apr ’24 | US$9.84 | US$17.40 +76.8% | 12.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.19 | 10 |
Mar ’24 | US$11.29 | US$17.27 +53.0% | 12.6% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.89 | 11 |
Feb ’24 | US$12.81 | US$18.60 +45.2% | 15.8% | US$25.00 | US$15.00 | US$5.31 | 10 |
Jan ’24 | US$10.27 | US$18.60 +81.1% | 16.0% | US$25.00 | US$14.00 | US$5.46 | 10 |
Dec ’23 | US$12.94 | US$18.60 +43.7% | 16.0% | US$25.00 | US$14.00 | US$4.16 | 10 |
Nov ’23 | US$13.32 | US$17.30 +29.9% | 15.1% | US$21.00 | US$13.00 | US$3.23 | 10 |
Oct ’23 | US$9.70 | US$18.20 +87.6% | 12.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$4.84 | 10 |
Sep ’23 | US$12.69 | US$17.82 +40.4% | 13.1% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.30 | 11 |
Aug ’23 | US$13.99 | US$16.83 +20.3% | 15.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$8.96 | 6 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.