JetBlue Airways Valutazione
JBLU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBLU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di JBLU ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di JBLU ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBLU?
Metrica chiave: Poiché JBLU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JBLU su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$9.33b |
| Cap. di mercato | US$2.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBLU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
ALGT Allegiant Travel | 0.6x | 10.4% | US$1.5b |
ULCC Frontier Group Holdings | 0.4x | 12.6% | US$1.5b |
CPA Copa Holdings | 1.1x | 6.6% | US$3.7b |
SKYW SkyWest | 1.2x | 7.6% | US$4.1b |
JBLU JetBlue Airways | 0.3x | 5.5% | US$2.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JBLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBLU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Airlines settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: JBLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBLU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JBLU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.44 | US$6.25 -15.9% | 24.4% | US$9.00 | US$3.20 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$5.97 | US$6.06 +1.5% | 24.6% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$5.77 | US$6.19 +7.2% | 23.3% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$6.76 | US$5.75 -14.9% | 24.7% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$5.08 | US$5.40 +6.2% | 29.6% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$5.92 | US$5.94 +0.4% | 28.5% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$5.80 | US$6.02 +3.8% | 30.0% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$5.59 | US$6.02 +7.7% | 30.0% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$5.59 | US$6.17 +10.4% | 29.1% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$7.09 | US$5.65 -20.3% | 31.5% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$6.47 | US$5.52 -14.6% | 33.7% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$5.58 | US$4.70 -15.8% | 24.8% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$5.55 | US$4.77 -14.0% | 21.6% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$4.63 | US$4.70 +1.6% | 20.6% | US$6.00 | US$3.00 | US$5.97 | 11 |
| Nov ’24 | US$3.69 | US$5.16 +39.8% | 19.6% | US$7.00 | US$4.00 | US$5.77 | 11 |
| Oct ’24 | US$4.60 | US$6.14 +33.4% | 20.0% | US$7.50 | US$4.00 | US$6.76 | 11 |
| Sep ’24 | US$5.93 | US$6.86 +15.7% | 21.8% | US$9.00 | US$4.50 | US$5.08 | 11 |
| Aug ’24 | US$7.13 | US$7.73 +8.5% | 19.8% | US$9.00 | US$4.50 | US$5.92 | 11 |
| Jul ’24 | US$8.86 | US$8.43 -4.8% | 15.3% | US$11.00 | US$6.00 | US$5.80 | 11 |
| Jun ’24 | US$6.83 | US$8.34 +22.1% | 14.5% | US$11.00 | US$6.00 | US$5.59 | 11 |
| May ’24 | US$7.05 | US$8.52 +20.9% | 15.1% | US$11.00 | US$6.00 | US$5.59 | 11 |
| Apr ’24 | US$7.28 | US$8.77 +20.5% | 10.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$7.09 | 11 |
| Mar ’24 | US$8.25 | US$8.86 +7.4% | 10.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.47 | 11 |
| Feb ’24 | US$8.25 | US$8.77 +6.3% | 10.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.58 | 11 |
| Jan ’24 | US$6.48 | US$8.77 +35.4% | 15.2% | US$11.00 | US$6.00 | US$5.55 | 11 |
| Dec ’23 | US$7.96 | US$9.00 +13.1% | 16.5% | US$11.00 | US$6.00 | US$4.63 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 09:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JetBlue Airways Corporation è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Fred Lowrance | Avondale Partners |
| Brandon Oglenski | Barclays |