East Japan Railway Valutazione
EJPR.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EJPR.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EJPR.Y ( $9.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EJPR.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EJPR.Y?
Metrica chiave: Poiché EJPR.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EJPR.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | JP¥219.15b |
| Cap. di mercato | JP¥3.21t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EJPR.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.6x | ||
NSC Norfolk Southern | 25.8x | 12.9% | US$62.5b |
CSX CSX | 19.2x | 5.7% | US$70.8b |
UNP Union Pacific | 22.4x | 7.2% | US$148.9b |
DIDI.Y DiDi Global | 170.8x | 45.5% | US$23.1b |
EJPR.Y East Japan Railway | 14.7x | 6.5% | US$3.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EJPR.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 59.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EJPR.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EJPR.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EJPR.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EJPR.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.