East Japan Railway Valutazione
EJPR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EJPR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EJPR.F ( $19.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EJPR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EJPR.F?
Metrica chiave: Poiché EJPR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EJPR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | JP¥219.15b |
| Cap. di mercato | JP¥3.30t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EJPR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.6x | ||
NSC Norfolk Southern | 25.8x | 12.9% | US$62.5b |
CSX CSX | 19.2x | 5.7% | US$70.8b |
UNP Union Pacific | 22.4x | 7.2% | US$148.9b |
DIDI.Y DiDi Global | 170.8x | 45.5% | US$23.1b |
EJPR.F East Japan Railway | 15x | 6.5% | US$3.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EJPR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 59.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EJPR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EJPR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EJPR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EJPR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$19.47 0% | 7.0% | US$21.31 | US$16.79 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$20.05 | US$19.64 -2.0% | 6.6% | US$21.57 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$19.86 | US$20.57 +3.6% | 5.8% | US$21.95 | US$17.93 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$20.75 | US$20.57 -0.9% | 5.8% | US$21.95 | US$17.93 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$17.61 | US$19.85 +12.7% | 5.7% | US$21.25 | US$17.36 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$16.05 | US$18.80 +17.1% | 6.2% | US$20.26 | US$16.55 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$17.50 | US$18.91 +8.1% | 6.4% | US$20.39 | US$16.57 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | US$18.46 0% | 8.8% | US$20.32 | US$15.24 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$19.79 | US$19.27 -2.6% | 9.2% | US$21.14 | US$15.85 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$19.74 | US$19.15 -3.0% | 8.8% | US$21.35 | US$16.01 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$19.64 | US$18.60 -5.3% | 7.7% | US$20.84 | US$16.31 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | US$18.21 0% | 7.2% | US$20.41 | US$15.25 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$18.21 0% | 7.2% | US$20.41 | US$15.25 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$17.20 | US$18.06 +5.0% | 7.3% | US$20.01 | US$15.61 | US$20.05 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | US$18.34 0% | 6.7% | US$20.31 | US$16.03 | US$19.86 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | US$18.49 0% | 6.9% | US$20.52 | US$16.19 | US$20.75 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | US$18.91 0% | 6.9% | US$21.26 | US$16.77 | US$17.61 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$18.50 0% | 7.1% | US$20.77 | US$16.39 | US$16.05 | 12 |
| Jun ’24 | US$18.86 | US$18.75 -0.6% | 6.9% | US$20.63 | US$16.84 | US$17.50 | 10 |
| May ’24 | n/a | US$19.50 0% | 9.2% | US$22.51 | US$17.13 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | US$20.22 0% | 8.9% | US$23.10 | US$17.57 | US$19.79 | 10 |
| Mar ’24 | US$16.87 | US$19.40 +15.0% | 10.7% | US$22.51 | US$15.66 | US$19.74 | 11 |
| Feb ’24 | n/a | US$20.78 0% | 11.9% | US$24.85 | US$16.39 | US$19.64 | 11 |
| Jan ’24 | n/a | US$20.31 0% | 12.4% | US$23.66 | US$14.88 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | US$18.50 | US$19.75 +6.8% | 12.7% | US$23.30 | US$14.65 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | n/a | US$18.08 0% | 12.0% | US$20.85 | US$13.67 | US$17.20 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.