East Japan Railway Valutazione
EJPR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EJPR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EJPR.F ( $20.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EJPR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EJPR.F?
Metrica chiave: Poiché EJPR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EJPR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | JP¥224.29b |
| Cap. di mercato | JP¥3.54t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EJPR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45x | ||
NSC Norfolk Southern | 16.7x | 0.96% | US$55.5b |
CSX CSX | 18.2x | 6.21% | US$58.8b |
UNP Union Pacific | 20.5x | 6.23% | US$138.3b |
DIDI.Y DiDi Global | 124.6x | 43.29% | US$21.7b |
EJPR.F East Japan Railway | 15.8x | 7.20% | US$3.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EJPR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EJPR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EJPR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EJPR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EJPR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.41 | US$22.60 +10.75% | 11.93% | US$28.16 | US$18.54 | n/a | 12 |
| May ’26 | n/a | US$22.39 0% | 11.10% | US$27.49 | US$17.87 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$20.44 | US$21.51 +5.22% | 11.19% | US$26.67 | US$17.34 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | n/a | US$21.12 0% | 10.29% | US$26.85 | US$17.46 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$18.80 | US$20.11 +6.96% | 10.81% | US$25.70 | US$16.71 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | US$20.40 0% | 11.21% | US$26.21 | US$17.04 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | US$19.47 0% | 6.96% | US$21.31 | US$16.79 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$20.05 | US$19.64 -2.02% | 6.59% | US$21.57 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$19.86 | US$20.57 +3.61% | 5.84% | US$21.95 | US$17.93 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$20.75 | US$20.57 -0.85% | 5.84% | US$21.95 | US$17.93 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$17.61 | US$19.85 +12.72% | 5.72% | US$21.25 | US$17.36 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$16.05 | US$18.80 +17.13% | 6.21% | US$20.26 | US$16.55 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$17.50 | US$18.91 +8.08% | 6.43% | US$20.39 | US$16.57 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | US$18.46 0% | 8.76% | US$20.32 | US$15.24 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$19.79 | US$19.27 -2.65% | 9.18% | US$21.14 | US$15.85 | US$20.44 | 9 |
| Mar ’25 | US$19.74 | US$19.15 -2.98% | 8.80% | US$21.35 | US$16.01 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$19.64 | US$18.60 -5.27% | 7.65% | US$20.84 | US$16.31 | US$18.80 | 10 |
| Jan ’25 | n/a | US$18.21 0% | 7.22% | US$20.41 | US$15.25 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$18.21 0% | 7.22% | US$20.41 | US$15.25 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$17.20 | US$18.06 +4.98% | 7.35% | US$20.01 | US$15.61 | US$20.05 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | US$18.34 0% | 6.65% | US$20.31 | US$16.03 | US$19.86 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | US$18.49 0% | 6.92% | US$20.52 | US$16.19 | US$20.75 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | US$18.91 0% | 6.91% | US$21.26 | US$16.77 | US$17.61 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$18.50 0% | 7.10% | US$20.77 | US$16.39 | US$16.05 | 12 |
| Jun ’24 | US$18.86 | US$18.75 -0.60% | 6.87% | US$20.63 | US$16.84 | US$17.50 | 10 |
| May ’24 | n/a | US$19.50 0% | 9.23% | US$22.51 | US$17.13 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 08:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
East Japan Railway Company è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takayuki Hayano | Barclays |
| Yasuharu Sugimura | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Hironori Nakakura | BofA Global Research |