East Japan Railway Company

OTCPK:EJPR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.5b

East Japan Railway Valutazione

EJPR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EJPR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EJPR.F ($20.05) is trading above our estimate of fair value ($4.49)

Significativamente al di sotto del valore equo: EJPR.F is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EJPR.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

EJPR.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.8x
Valore d'impresa/EBITDA9.9x
Rapporto PEG2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EJPR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EJPR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.7x
NSC Norfolk Southern
23.4x12.9%US$56.6b
CSX CSX
17.6x4.8%US$64.4b
UNP Union Pacific
21.3x7.3%US$141.1b
DIDI.Y DiDi Global
168.5x45.5%US$23.7b
EJPR.F East Japan Railway
15.7x6.2%US$3.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EJPR.F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the peer average (57.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EJPR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EJPR.F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the US Transportation industry average (31.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EJPR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EJPR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate EJPR.F's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EJPR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.05
US$19.64
-2.0%
6.6%US$21.57US$17.00n/a10
Oct ’25US$19.86
US$20.57
+3.6%
5.8%US$21.95US$17.93n/a10
Sep ’25US$20.75
US$20.57
-0.9%
5.8%US$21.95US$17.93n/a10
Aug ’25US$17.61
US$19.85
+12.7%
5.7%US$21.25US$17.36n/a10
Jul ’25US$16.05
US$18.80
+17.1%
6.2%US$20.26US$16.55n/a10
Jun ’25US$17.50
US$18.91
+8.1%
6.4%US$20.39US$16.57n/a10
May ’25n/a
US$18.46
0%
8.8%US$20.32US$15.24n/a10
Apr ’25US$19.79
US$19.27
-2.6%
9.2%US$21.14US$15.85n/a9
Mar ’25US$19.74
US$19.15
-3.0%
8.8%US$21.35US$16.01n/a9
Feb ’25US$19.64
US$18.60
-5.3%
7.7%US$20.84US$16.31n/a10
Jan ’25n/a
US$18.21
0%
7.2%US$20.41US$15.25n/a11
Dec ’24n/a
US$18.21
0%
7.2%US$20.41US$15.25n/a11
Nov ’24US$17.20
US$18.06
+5.0%
7.3%US$20.01US$15.61US$20.0512
Oct ’24n/a
US$18.34
0%
6.7%US$20.31US$16.03US$19.8612
Sep ’24n/a
US$18.49
0%
6.9%US$20.52US$16.19US$20.7511
Aug ’24n/a
US$18.91
0%
6.9%US$21.26US$16.77US$17.6112
Jul ’24n/a
US$18.50
0%
7.1%US$20.77US$16.39US$16.0512
Jun ’24US$18.86
US$18.75
-0.6%
6.9%US$20.63US$16.84US$17.5010
May ’24n/a
US$19.50
0%
9.2%US$22.51US$17.13n/a10
Apr ’24n/a
US$20.22
0%
8.9%US$23.10US$17.57US$19.7910
Mar ’24US$16.87
US$19.40
+15.0%
10.7%US$22.51US$15.66US$19.7411
Feb ’24n/a
US$20.78
0%
11.9%US$24.85US$16.39US$19.6411
Jan ’24n/a
US$20.31
0%
12.4%US$23.66US$14.88n/a11
Dec ’23US$18.50
US$19.75
+6.8%
12.7%US$23.30US$14.65n/a12
Nov ’23n/a
US$18.08
0%
12.0%US$20.85US$13.67US$17.2012

Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.

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