Deutsche Post Valutazione
DPST.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DPST.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DPST.F ( $39.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DPST.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPST.F?
Metrica chiave: Poiché DPST.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DPST.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | €3.22b |
| Cap. di mercato | €42.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DPST.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
FDX FedEx | 16.6x | 12.8% | US$64.5b |
UPS United Parcel Service | 17.1x | 8.5% | US$99.3b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 13.3x | 10.6% | US$16.0b |
EXPD Expeditors International of Washington | 20.4x | 0.8% | US$15.9b |
DPST.F Deutsche Post | 13.2x | 8.0% | US$42.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DPST.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DPST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DPST.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DPST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.91 | US$42.83 +10.1% | 10.4% | US$51.97 | US$34.30 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$36.07 | US$43.23 +19.9% | 10.4% | US$52.46 | US$34.62 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$35.25 | US$43.86 +24.4% | 10.1% | US$52.44 | US$37.76 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$36.34 | US$44.79 +23.3% | 10.6% | US$52.80 | US$38.01 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$40.07 | US$47.03 +17.4% | 10.4% | US$54.38 | US$39.16 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$44.75 | US$48.87 +9.2% | 11.1% | US$56.95 | US$40.20 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$43.42 | US$47.95 +10.4% | 10.0% | US$55.73 | US$39.34 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$41.53 | US$48.43 +16.6% | 7.3% | US$55.03 | US$43.16 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$41.63 | US$49.02 +17.8% | 7.8% | US$56.54 | US$43.49 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$40.76 | US$49.02 +20.3% | 7.8% | US$56.54 | US$43.49 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$41.63 | US$49.43 +18.7% | 9.2% | US$58.71 | US$42.70 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$43.33 | US$49.44 +14.1% | 10.8% | US$59.33 | US$40.35 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$46.23 | US$52.50 +13.6% | 11.1% | US$63.54 | US$44.16 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$48.02 | US$52.41 +9.1% | 11.0% | US$64.05 | US$44.51 | US$36.07 | 15 |
| Jan ’25 | US$50.09 | US$52.71 +5.2% | 11.5% | US$67.69 | US$44.76 | US$35.25 | 15 |
| Dec ’24 | US$48.00 | US$50.44 +5.1% | 12.7% | US$67.25 | US$37.75 | US$36.34 | 15 |
| Nov ’24 | US$39.06 | US$50.31 +28.8% | 12.2% | US$65.52 | US$38.47 | US$40.07 | 15 |
| Oct ’24 | US$39.71 | US$50.84 +28.0% | 14.1% | US$66.60 | US$38.48 | US$44.75 | 15 |
| Sep ’24 | US$46.76 | US$53.93 +15.3% | 14.2% | US$69.05 | US$40.66 | US$43.42 | 15 |
| Aug ’24 | US$49.49 | US$53.71 +8.5% | 15.0% | US$69.19 | US$40.75 | US$41.53 | 15 |
| Jul ’24 | US$48.61 | US$53.09 +9.2% | 15.4% | US$68.70 | US$40.02 | US$41.63 | 15 |
| Jun ’24 | US$45.00 | US$52.07 +15.7% | 14.9% | US$67.59 | US$41.30 | US$40.76 | 15 |
| May ’24 | US$47.57 | US$52.64 +10.7% | 14.4% | US$70.68 | US$41.97 | US$41.63 | 15 |
| Apr ’24 | US$46.39 | US$50.23 +8.3% | 18.3% | US$69.42 | US$28.09 | US$43.33 | 16 |
| Mar ’24 | US$43.04 | US$48.62 +13.0% | 20.1% | US$67.52 | US$27.32 | US$46.23 | 16 |
| Feb ’24 | US$44.01 | US$51.14 +16.2% | 18.1% | US$69.69 | US$28.20 | US$48.02 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/18 21:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Deutsche Post AG è coperta da 49 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heinz Steffen | AlphaValue |
| Arancha Piñeiro | Banco de Sabadell. S.A. |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |