Deutsche Post AG

Report azionario OTCPK:DPST.F

Capitalizzazione di mercato: US$61.6b

Deutsche Post Valutazione

DPST.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DPST.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DPST.F ( $54.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DPST.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPST.F?

Metrica chiave: Poiché DPST.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DPST.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DPST.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DPST.F su PE?
Rapporto PE14.8x
Utili€3.54b
Cap. di mercato€52.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DPST.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DPST.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
FDX FedEx
16.1x9.07%US$69.6b
UPS United Parcel Service
15.5x7.61%US$85.4b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
32.5x9.55%US$19.5b
EXPD Expeditors International of Washington
24x0.80%US$20.3b
DPST.F Deutsche Post
14.8x5.77%US$52.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DPST.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DPST.F 14.8xMedia del settore 16.0xNo. of Companies32PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DPST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DPST.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DPST.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DPST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DPST.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.15
US$52.50
-3.05%
12.69%US$70.25US$39.81n/a17
Dec ’26US$52.19
US$51.27
-1.76%
13.49%US$69.65US$39.47n/a17
Nov ’26US$45.32
US$49.39
+9.00%
13.90%US$69.40US$39.32n/a17
Oct ’26US$44.80
US$50.11
+11.86%
13.90%US$70.41US$39.90n/a17
Sep ’26US$45.14
US$50.99
+12.95%
13.29%US$70.18US$39.77n/a17
Aug ’26US$44.62
US$50.56
+13.31%
13.43%US$69.32US$39.28n/a17
Jul ’26US$45.38
US$51.48
+13.45%
13.31%US$70.74US$38.91n/a18
Jun ’26US$44.61
US$49.10
+10.07%
12.92%US$68.21US$37.51n/a18
May ’26US$43.86
US$48.58
+10.76%
13.24%US$67.74US$37.26n/a18
Apr ’26US$43.71
US$48.53
+11.02%
12.69%US$64.78US$35.63n/a18
Mar ’26US$39.18
US$42.95
+9.64%
10.39%US$52.12US$34.40n/a17
Feb ’26US$36.07
US$42.71
+18.42%
10.39%US$51.83US$34.21n/a17
Jan ’26US$35.25
US$43.64
+23.80%
10.11%US$52.17US$37.56n/a17
Dec ’25US$36.34
US$44.88
+23.51%
10.59%US$52.91US$38.10US$52.1917
Nov ’25US$40.07
US$47.03
+17.36%
10.42%US$54.38US$39.16US$45.3217
Oct ’25US$44.75
US$48.87
+9.20%
11.06%US$56.95US$40.20US$44.8016
Sep ’25US$43.42
US$48.50
+11.70%
9.97%US$56.37US$39.79US$45.1415
Aug ’25US$41.53
US$48.43
+16.62%
7.34%US$55.03US$43.16US$44.6215
Jul ’25US$41.63
US$48.41
+16.28%
7.81%US$55.84US$42.95US$45.3815
Jun ’25US$40.76
US$48.74
+19.57%
7.81%US$56.22US$43.24US$44.6115
May ’25US$41.63
US$49.43
+18.73%
9.19%US$58.71US$42.70US$43.8614
Apr ’25US$43.33
US$49.23
+13.61%
10.76%US$59.08US$40.17US$43.7114
Mar ’25US$46.23
US$52.69
+13.98%
11.09%US$63.77US$44.31US$39.1815
Feb ’25US$48.02
US$52.17
+8.64%
11.02%US$63.75US$44.30US$36.0715
Jan ’25US$50.09
US$52.71
+5.23%
11.46%US$67.69US$44.76US$35.2515
Dec ’24US$48.00
US$50.44
+5.09%
12.74%US$67.25US$37.75US$36.3415
US$52.12
Fair Value
3.9% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 12:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/22 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Post AG è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Susanna InvernizziBarclays
Marco LimiteBarclays