COSCO SHIPPING Ports Valutazione
CSPK.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSPK.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSPK.Y ( $5.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSPK.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSPK.Y?
Metrica chiave: Poiché CSPK.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSPK.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | US$312.03m |
| Cap. di mercato | US$2.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSPK.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
CAAP Corporación América Airports | 8.9x | 5.9% | US$3.0b |
WERN Werner Enterprises | 54.5x | 54.0% | US$2.5b |
DAC Danaos | 2.7x | -3.9% | US$1.5b |
ARCB ArcBest | 13.8x | 3.3% | US$2.7b |
CSPK.Y COSCO SHIPPING Ports | 6.8x | 6.0% | US$16.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSPK.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSPK.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSPK.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSPK.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CSPK.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.