COSCO SHIPPING Ports Limited

OTCPK:CSPK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

COSCO SHIPPING Ports Valutazione

CSPK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSPK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.71
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CSPK.F ( $0.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSPK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSPK.F?

Metrica chiave: Poiché CSPK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSPK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSPK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSPK.F su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniUS$329.85m
Cap. di mercatoUS$2.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSPK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSPK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
CAAP Corporación América Airports
12.3x1.11%US$3.5b
DAC Danaos
3.4x-4.64%US$1.6b
WERN Werner Enterprises
97x61.76%US$1.7b
HUBG Hub Group
21.1x12.91%US$2.2b
CSPK.F COSCO SHIPPING Ports
6.7x1.92%US$17.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSPK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CSPK.F 6.7xMedia del settore 14.6xNo. of Companies35PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSPK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSPK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CSPK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSPK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.53
US$0.65
+22.96%
6.41%US$0.68US$0.58n/a4
May ’26US$0.56
US$0.68
+21.65%
9.41%US$0.76US$0.58n/a4
Apr ’26n/a
US$0.72
0%
6.58%US$0.76US$0.64n/a4
Mar ’26US$0.57
US$0.76
+33.26%
8.12%US$0.86US$0.67n/a5
Feb ’26n/a
US$0.76
0%
8.12%US$0.86US$0.67n/a5
Jan ’26n/a
US$0.77
0%
8.00%US$0.86US$0.67n/a5
Dec ’25US$0.56
US$0.77
+38.61%
8.13%US$0.86US$0.67n/a5
Nov ’25n/a
US$0.77
0%
8.42%US$0.86US$0.67n/a6
Oct ’25n/a
US$0.78
0%
8.58%US$0.86US$0.67n/a6
Sep ’25n/a
US$0.78
0%
8.78%US$0.86US$0.67n/a6
Aug ’25n/a
US$0.80
0%
6.93%US$0.86US$0.73n/a6
Jul ’25n/a
US$0.79
0%
6.88%US$0.86US$0.73n/a5
Jun ’25n/a
US$0.79
0%
6.88%US$0.86US$0.73n/a5
May ’25n/a
US$0.79
0%
6.81%US$0.86US$0.73US$0.565
Apr ’25n/a
US$0.75
0%
9.66%US$0.82US$0.61n/a5
Mar ’25n/a
US$0.77
0%
10.35%US$0.83US$0.61US$0.575
Feb ’25n/a
US$0.77
0%
10.30%US$0.83US$0.61n/a5
Jan ’25n/a
US$0.77
0%
10.30%US$0.83US$0.61n/a5
Dec ’24n/a
US$0.75
0%
9.71%US$0.83US$0.61US$0.565
Nov ’24US$0.59
US$0.73
+24.70%
11.86%US$0.83US$0.61n/a6
Oct ’24n/a
US$0.75
0%
10.05%US$0.83US$0.63n/a7
Sep ’24n/a
US$0.75
0%
10.05%US$0.83US$0.63n/a7
Aug ’24US$0.60
US$0.77
+26.82%
11.08%US$0.85US$0.62n/a7
Jul ’24US$0.58
US$0.77
+31.51%
11.01%US$0.85US$0.62n/a7
Jun ’24n/a
US$0.77
0%
12.04%US$0.90US$0.62n/a7
May ’24US$0.58
US$0.76
+31.85%
13.09%US$0.90US$0.62n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$0.57
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 05:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COSCO SHIPPING Ports Limited è coperta da 32 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Chun LamBOCI Research Ltd.