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COSCO SHIPPING Ports Valutazione

CSPK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSPK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSPK.F ( $0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSPK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSPK.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CSPK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSPK.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CSPK.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$2.21b

CSPK.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.3x
Valore d'impresa/EBITDA	13.3x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSPK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSPK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.8x
CAAP Corporación América Airports	8.3x	11.5%	US$3.0b
WERN Werner Enterprises	37x	37.6%	US$2.3b
ARCB ArcBest	19.2x	27.8%	US$2.4b
GOGL Golden Ocean Group	10.5x	15.3%	US$2.3b
CSPK.F COSCO SHIPPING Ports	7.1x	6.2%	US$17.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSPK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSPK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSPK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CSPK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSPK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$0.59	US$0.78 +33.9%	8.6%	US$0.86	US$0.67	n/a	6
Oct ’25	n/a	US$0.78 0%	8.6%	US$0.86	US$0.67	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$0.79 0%	8.8%	US$0.86	US$0.67	n/a	6
Aug ’25	n/a	US$0.80 0%	6.9%	US$0.86	US$0.73	n/a	6
Jul ’25	n/a	US$0.79 0%	6.8%	US$0.86	US$0.73	n/a	5
Jun ’25	n/a	US$0.79 0%	6.8%	US$0.86	US$0.73	n/a	5
May ’25	n/a	US$0.79 0%	6.8%	US$0.86	US$0.73	n/a	5
Apr ’25	n/a	US$0.75 0%	9.7%	US$0.82	US$0.61	n/a	5
Mar ’25	n/a	US$0.77 0%	10.3%	US$0.83	US$0.61	n/a	5
Feb ’25	n/a	US$0.77 0%	10.3%	US$0.83	US$0.61	n/a	5
Jan ’25	n/a	US$0.77 0%	10.3%	US$0.83	US$0.61	n/a	5
Dec ’24	n/a	US$0.75 0%	9.7%	US$0.83	US$0.61	n/a	5
Nov ’24	US$0.59	US$0.73 +24.7%	11.9%	US$0.83	US$0.61	n/a	6
Oct ’24	n/a	US$0.75 0%	10.0%	US$0.83	US$0.63	n/a	7
Sep ’24	n/a	US$0.75 0%	10.0%	US$0.83	US$0.63	n/a	7
Aug ’24	US$0.60	US$0.77 +26.8%	11.1%	US$0.85	US$0.62	n/a	7
Jul ’24	US$0.58	US$0.77 +31.5%	11.0%	US$0.85	US$0.62	n/a	7
Jun ’24	n/a	US$0.77 0%	12.0%	US$0.90	US$0.62	n/a	7
May ’24	US$0.58	US$0.76 +31.9%	13.1%	US$0.90	US$0.62	n/a	7
Apr ’24	n/a	US$0.80 0%	10.1%	US$0.92	US$0.67	n/a	7
Mar ’24	n/a	US$0.86 0%	12.3%	US$0.99	US$0.67	n/a	9
Feb ’24	US$0.75	US$0.86 +13.8%	11.7%	US$0.96	US$0.67	n/a	9
Jan ’24	US$0.82	US$0.86 +4.7%	11.6%	US$0.96	US$0.67	n/a	9
Dec ’23	US$0.76	US$0.87 +14.1%	11.5%	US$0.96	US$0.67	n/a	9
Nov ’23	US$0.52	US$0.89 +70.8%	15.1%	US$1.12	US$0.67	US$0.59	8
Oct ’23	US$0.64	US$0.95 +47.1%	12.4%	US$1.12	US$0.71	n/a	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.