China Merchants Port Holdings Company Limited

OTCPK:CMHH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.6b

China Merchants Port Holdings Valutazione

CMHH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMHH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.51
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMHH.F ( $1.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMHH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMHH.F?

Metrica chiave: Poiché CMHH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMHH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMHH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMHH.F su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniHK$7.92b
Cap. di mercatoHK$59.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMHH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMHH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
49x30.12%US$7.4b
SAIA Saia
23.6x13.40%US$7.6b
R Ryder System
13.1x12.03%US$6.5b
AAL American Airlines Group
11.4x29.78%US$7.8b
CMHH.F China Merchants Port Holdings
7.5x-2.67%US$59.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMHH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMHH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CMHH.F 7.5xMedia del settore 14.5xNo. of Companies36PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMHH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMHH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMHH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMHH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMHH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.85
US$1.84
-0.34%
9.79%US$2.18US$1.67n/a7
May ’26US$1.31
US$1.81
+38.04%
6.71%US$2.01US$1.68n/a7
Apr ’26US$1.60
US$1.85
+15.82%
5.59%US$2.00US$1.67n/a8
Mar ’26n/a
US$1.85
0%
4.24%US$1.97US$1.67n/a8
Feb ’26n/a
US$1.85
0%
4.66%US$2.00US$1.67n/a8
Jan ’26n/a
US$1.86
0%
5.06%US$2.00US$1.67n/a8
Dec ’25US$1.57
US$1.86
+19.00%
5.06%US$2.00US$1.67n/a8
Nov ’25n/a
US$1.84
0%
6.06%US$2.01US$1.67n/a9
Oct ’25US$1.55
US$1.82
+17.36%
6.68%US$2.00US$1.67n/a9
Sep ’25n/a
US$1.71
0%
12.14%US$2.00US$1.28n/a9
Aug ’25n/a
US$1.69
0%
14.63%US$2.02US$1.28n/a9
Jul ’25US$1.48
US$1.68
+13.50%
13.92%US$1.97US$1.28n/a9
Jun ’25US$1.36
US$1.56
+14.36%
13.86%US$1.92US$1.28n/a9
May ’25US$1.37
US$1.56
+13.53%
13.86%US$1.92US$1.28US$1.319
Apr ’25US$1.29
US$1.48
+14.99%
11.10%US$1.79US$1.28US$1.609
Mar ’25US$1.24
US$1.54
+24.54%
12.85%US$1.92US$1.28n/a10
Feb ’25US$1.27
US$1.57
+23.95%
11.91%US$1.92US$1.28n/a10
Jan ’25n/a
US$1.58
0%
12.31%US$1.92US$1.26n/a10
Dec ’24US$1.32
US$1.57
+18.94%
11.89%US$1.92US$1.27US$1.5710
Nov ’24n/a
US$1.56
0%
11.96%US$1.91US$1.26n/a10
Oct ’24n/a
US$1.56
0%
11.96%US$1.91US$1.26US$1.5510
Sep ’24n/a
US$1.64
0%
9.13%US$2.04US$1.48n/a10
Aug ’24n/a
US$1.69
0%
9.08%US$2.04US$1.48n/a9
Jul ’24n/a
US$1.70
0%
8.65%US$2.04US$1.48US$1.489
Jun ’24n/a
US$1.70
0%
8.65%US$2.04US$1.48US$1.369
May ’24n/a
US$1.70
0%
8.65%US$2.04US$1.48US$1.379
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$1.89
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 08:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Merchants Port Holdings Company Limited è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Chun LamBOCI Research Ltd.