China Merchants Port Holdings Company Limited

OTCPK:CMHH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.9b

China Merchants Port Holdings Valutazione

CMHH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMHH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMHH.F ( $1.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMHH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMHH.F?

Metrica chiave: Poiché CMHH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMHH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMHH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMHH.F su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniHK$7.33b
Cap. di mercatoHK$53.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMHH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMHH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
R Ryder System
13.8x12.7%US$6.6b
SNDR Schneider National
45.3x48.0%US$5.1b
LSTR Landstar System
29.4x12.5%US$6.1b
KEX Kirby
19.6x17.0%US$6.0b
CMHH.F China Merchants Port Holdings
7.3x1.2%US$53.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMHH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMHH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CMHH.F 7.3xMedia del settore 14.4xNo. of Companies32PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMHH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMHH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMHH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMHH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMHH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.86
0%
5.1%US$2.00US$1.67n/a8
Dec ’25US$1.57
US$1.86
+19.0%
5.1%US$2.00US$1.67n/a8
Nov ’25n/a
US$1.84
0%
6.1%US$2.01US$1.67n/a9
Oct ’25US$1.55
US$1.82
+17.4%
6.7%US$2.00US$1.67n/a9
Sep ’25n/a
US$1.71
0%
12.1%US$2.00US$1.28n/a9
Aug ’25n/a
US$1.69
0%
14.6%US$2.02US$1.28n/a9
Jul ’25US$1.48
US$1.68
+13.5%
13.9%US$1.97US$1.28n/a9
Jun ’25US$1.36
US$1.56
+14.4%
13.9%US$1.92US$1.28n/a9
May ’25US$1.37
US$1.56
+13.5%
13.9%US$1.92US$1.28n/a9
Apr ’25US$1.29
US$1.48
+15.0%
11.1%US$1.79US$1.28n/a9
Mar ’25US$1.24
US$1.54
+24.5%
12.9%US$1.92US$1.28n/a10
Feb ’25US$1.27
US$1.57
+24.0%
11.9%US$1.92US$1.28n/a10
Jan ’25n/a
US$1.58
0%
12.3%US$1.92US$1.26n/a10
Dec ’24US$1.32
US$1.57
+18.9%
11.9%US$1.92US$1.27US$1.5710
Nov ’24n/a
US$1.56
0%
12.0%US$1.91US$1.26n/a10
Oct ’24n/a
US$1.56
0%
12.0%US$1.91US$1.26US$1.5510
Sep ’24n/a
US$1.64
0%
9.1%US$2.04US$1.48n/a10
Aug ’24n/a
US$1.69
0%
9.1%US$2.04US$1.48n/a9
Jul ’24n/a
US$1.70
0%
8.6%US$2.04US$1.48US$1.489
Jun ’24n/a
US$1.70
0%
8.6%US$2.04US$1.48US$1.369
May ’24n/a
US$1.70
0%
8.6%US$2.04US$1.48US$1.379
Apr ’24n/a
US$1.80
0%
14.7%US$2.29US$1.48US$1.299
Mar ’24US$1.46
US$1.82
+24.9%
14.3%US$2.29US$1.48US$1.2411
Feb ’24US$1.49
US$1.82
+22.0%
14.3%US$2.30US$1.52US$1.2711
Jan ’24n/a
US$1.92
0%
12.4%US$2.31US$1.54n/a11
Dec ’23n/a
US$1.94
0%
13.0%US$2.31US$1.54US$1.3211

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 08:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Merchants Port Holdings Company Limited è coperta da 36 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Chun LamBOCI Research Ltd.