Air New Zealand Limited

OTCPK:ANZF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Air New Zealand Valutazione

ANZF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ANZF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.33
Fair Value
7.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ANZF.F ( $0.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ANZF.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANZF.F?

Metrica chiave: Poiché ANZF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ANZF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ANZF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ANZF.F su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniNZ$123.00m
Cap. di mercatoNZ$2.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ANZF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ANZF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
ULCC Frontier Group Holdings
13.6x61.68%US$949.8m
SNCY Sun Country Airlines Holdings
11.8x35.98%US$643.7m
CPA Copa Holdings
7.1x9.89%US$4.3b
SKYW SkyWest
11.3x5.75%US$4.2b
ANZF.F Air New Zealand
16.3x23.76%US$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANZF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ANZF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ANZF.F 16.3xMedia del settore 9.3xNo. of Companies9PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ANZF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ANZF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ANZF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ANZF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ANZF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.35
US$0.41
+17.02%
13.29%US$0.48US$0.35n/a5
May ’26US$0.33
US$0.41
+26.74%
13.29%US$0.48US$0.35n/a5
Apr ’26US$0.37
US$0.40
+7.92%
14.68%US$0.49US$0.34n/a5
Mar ’26US$0.34
US$0.40
+18.55%
14.68%US$0.49US$0.34n/a5
Feb ’26n/a
US$0.39
0%
17.02%US$0.47US$0.31n/a5
Jan ’26US$0.32
US$0.39
+21.61%
17.02%US$0.47US$0.31n/a5
Dec ’25US$0.28
US$0.39
+37.03%
17.95%US$0.47US$0.31n/a5
Nov ’25US$0.32
US$0.38
+18.96%
19.21%US$0.50US$0.30n/a5
Oct ’25US$0.36
US$0.38
+5.74%
19.21%US$0.50US$0.30n/a5
Sep ’25US$0.34
US$0.39
+13.62%
18.77%US$0.50US$0.30n/a5
Aug ’25US$0.35
US$0.37
+7.01%
20.65%US$0.48US$0.29n/a5
Jul ’25US$0.35
US$0.38
+6.68%
19.28%US$0.47US$0.28n/a5
Jun ’25US$0.32
US$0.38
+17.52%
19.28%US$0.47US$0.28n/a5
May ’25US$0.33
US$0.38
+13.96%
19.28%US$0.47US$0.28US$0.335
Apr ’25US$0.37
US$0.40
+8.05%
18.50%US$0.49US$0.31US$0.375
Mar ’25US$0.35
US$0.40
+12.90%
18.50%US$0.49US$0.31US$0.345
Feb ’25US$0.38
US$0.44
+15.48%
19.66%US$0.55US$0.32n/a6
Jan ’25US$0.41
US$0.45
+9.83%
19.48%US$0.56US$0.32US$0.326
Dec ’24US$0.38
US$0.46
+20.54%
12.98%US$0.54US$0.37US$0.286
Nov ’24n/a
US$0.46
0%
9.56%US$0.51US$0.39US$0.326
Oct ’24US$0.42
US$0.51
+19.56%
11.63%US$0.58US$0.44US$0.366
Sep ’24US$0.49
US$0.51
+3.79%
11.63%US$0.58US$0.44US$0.346
Aug ’24US$0.50
US$0.54
+8.35%
9.15%US$0.60US$0.46US$0.356
Jul ’24US$0.48
US$0.53
+9.26%
9.81%US$0.59US$0.44US$0.356
Jun ’24US$0.46
US$0.53
+14.01%
9.70%US$0.60US$0.45US$0.326
May ’24US$0.47
US$0.53
+11.92%
9.70%US$0.60US$0.45US$0.336
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$0.41
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 07:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air New Zealand Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.
Owen BirrellGoldman Sachs