Air France-KLM SA

OTCPK:AFRA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

Air France-KLM Valutazione

AFRA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFRA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AFRA.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AFRA.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFRA.F?

Metrica chiave: Poiché AFRA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFRA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFRA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AFRA.F su PE?
Rapporto PE35.6x
Guadagni€63.00m
Cap. di mercato€2.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFRA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFRA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
ULCC Frontier Group Holdings
23.5x46.6%US$2.0b
CPA Copa Holdings
6.6x8.1%US$4.0b
SKYW SkyWest
13.8x9.2%US$4.4b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
17.4x42.5%US$918.6m
AFRA.F Air France-KLM
35.6x29.8%US$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFRA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFRA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AFRA.F 35.6xMedia del settore 10.6xNo. of Companies7PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AFRA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFRA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFRA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AFRA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFRA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$9.20
0%
18.2%US$12.52US$5.56n/a18
Feb ’26US$8.06
US$9.29
+15.2%
18.2%US$12.64US$5.61n/a18
Jan ’26n/a
US$10.89
0%
43.4%US$28.69US$6.73n/a18
Dec ’25US$8.00
US$11.15
+39.4%
42.2%US$28.81US$6.76n/a18
Nov ’25n/a
US$12.11
0%
39.9%US$29.88US$8.15n/a18
Oct ’25US$9.53
US$12.37
+29.8%
40.8%US$30.73US$8.38n/a18
Sep ’25US$8.55
US$11.84
+38.5%
42.1%US$30.06US$8.20n/a18
Aug ’25US$9.00
US$11.97
+33.0%
42.3%US$29.77US$8.12n/a17
Jul ’25US$8.95
US$14.46
+61.6%
41.0%US$29.53US$9.56n/a17
Jun ’25US$11.14
US$15.53
+39.4%
38.8%US$29.73US$9.73n/a16
May ’25US$10.45
US$15.46
+47.9%
39.1%US$29.40US$9.62n/a16
Apr ’25US$10.90
US$16.92
+55.2%
35.5%US$29.81US$9.76n/a16
Mar ’25n/a
US$17.22
0%
35.2%US$29.80US$9.97n/a17
Feb ’25US$12.85
US$17.83
+38.8%
32.3%US$29.82US$9.87US$8.0617
Jan ’25n/a
US$18.34
0%
29.1%US$28.54US$10.43n/a17
Dec ’24US$12.70
US$18.54
+46.0%
26.3%US$27.78US$10.68US$8.0017
Nov ’24n/a
US$18.80
0%
23.6%US$27.52US$12.70n/a17
Oct ’24n/a
US$20.86
0%
21.6%US$27.46US$12.67US$9.5316
Sep ’24US$15.60
US$22.66
+45.2%
19.1%US$28.01US$15.08US$8.5516
Aug ’24US$17.10
US$23.24
+35.9%
18.5%US$28.56US$15.38US$9.0016
Jul ’24US$19.50
US$23.02
+18.1%
17.8%US$28.46US$15.33US$8.9516
Jun ’24US$17.85
US$22.48
+25.9%
18.4%US$27.96US$15.05US$11.1416
May ’24US$16.20
US$21.00
+29.6%
23.9%US$27.58US$12.14US$10.4517
Apr ’24US$19.50
US$19.65
+0.8%
24.7%US$26.03US$11.93US$10.9017
Mar ’24US$19.00
US$17.81
-6.3%
23.1%US$24.49US$11.71n/a17
Feb ’24US$16.90
US$16.07
-4.9%
20.9%US$21.76US$10.88US$12.8516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$8.78
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 22:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air France-KLM SA è coperta da 57 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Lionel PellicerAlphaValue
Eduardo González MartínBanco Santander