Eagle Bulk Shipping Inc.

Report azionario NYSE:EGLE

Capitalizzazione di mercato: US$693.2m

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Eagle Bulk Shipping Valutazione

EGLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EGLE ( $62.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $207.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGLE?

Metrica chiave: Poiché EGLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGLE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EGLE su PE?
Rapporto PE30.5x
UtiliUS$22.73m
Cap. di mercatoUS$693.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
GSL Global Ship Lease
3.1x-13.84%US$1.2b
GNK Genco Shipping & Trading
n/a117.67%US$797.4m
DAC Danaos
3.7x-14.64%US$1.7b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
8x2.80%US$1.2b
EGLE Eagle Bulk Shipping
30.5x43.76%US$693.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PSHG Performance Shipping
0.5x16.30%US$27.23m
CISS C3is
0.6xn/aUS$610.28k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EGLE 30.5xMedia del settore 9.9xNo. of Companies3PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Dec ’26n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Nov ’26n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Oct ’26n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Sep ’26n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Aug ’26n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Jul ’26n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Jun ’26n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
May ’26n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Apr ’26n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Mar ’26n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Feb ’26n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Jan ’26n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Dec ’25n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Nov ’25n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Oct ’25n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Sep ’25n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Aug ’25n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Jul ’25n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Jun ’25n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
May ’25n/a
US$56.44
0%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Apr ’25US$61.77
US$56.44
-8.63%
6.65%US$63.50US$52.00n/a8
Mar ’25US$62.98
US$56.03
-11.04%
6.45%US$62.00US$52.00n/a8
Feb ’25US$53.97
US$54.02
+0.097%
6.02%US$60.00US$48.00n/a9
Jan ’25US$55.40
US$53.91
-2.69%
6.00%US$60.00US$48.00n/a9
US$56.44
Fair Value
10.9% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/04/08 14:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/04/08 00:00
Utili2023/12/31
Utili annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eagle Bulk Shipping Inc. è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles FrattAlliance Global Partners
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG