Eagle Bulk Shipping Valutazione
EGLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGLE ( $62.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $207.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGLE?
Metrica chiave: Poiché EGLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGLE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.5x |
| Guadagni | US$22.73m |
| Cap. di mercato | US$693.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGLE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
GSL Global Ship Lease | 2.5x | -8.0% | US$826.8m |
GNK Genco Shipping & Trading | 10.4x | -4.5% | US$732.9m |
SB Safe Bulkers | 4.5x | 7.5% | US$451.7m |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 92.1x | 39.9% | US$1.1b |
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$47.01m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$43.35m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.34m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.00m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.5x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$61.77 | US$56.44 -8.6% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$62.98 | US$56.03 -11.0% | 6.4% | US$62.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$53.97 | US$54.02 +0.1% | 6.0% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$55.40 | US$53.91 -2.7% | 6.0% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$47.87 | US$58.33 +21.9% | 19.9% | US$84.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$40.93 | US$61.25 +49.6% | 17.9% | US$84.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$42.03 | US$61.25 +45.7% | 17.9% | US$84.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$44.03 | US$62.25 +41.4% | 16.2% | US$84.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$45.65 | US$63.63 +39.4% | 15.9% | US$84.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$48.04 | US$67.25 +40.0% | 13.4% | US$84.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$40.38 | US$67.88 +68.1% | 12.2% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | US$43.76 | US$69.88 +59.7% | 9.8% | US$84.00 | US$61.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | US$45.50 | US$71.63 +57.4% | 11.6% | US$85.00 | US$61.00 | US$61.77 | 8 |
| Mar ’24 | US$65.72 | US$70.38 +7.1% | 12.8% | US$85.00 | US$60.00 | US$62.98 | 8 |
| Feb ’24 | US$56.80 | US$70.38 +23.9% | 12.8% | US$85.00 | US$60.00 | US$53.97 | 8 |
| Jan ’24 | US$49.94 | US$67.25 +34.7% | 17.5% | US$85.00 | US$48.00 | US$55.40 | 8 |
| Dec ’23 | US$49.91 | US$67.25 +34.7% | 17.5% | US$85.00 | US$48.00 | US$47.87 | 8 |
| Nov ’23 | US$49.47 | US$68.63 +38.7% | 17.3% | US$85.00 | US$48.00 | US$40.93 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.