CP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CP ( $72.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CP?
Metrica chiave: Poiché CP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CP su PE?
Rapporto PE
27.4x
Guadagni
CA$3.54b
Cap. di mercato
CA$96.88b
CP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.3x
Valore d'impresa/EBITDA
15.7x
Rapporto PEG
2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: CP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
27.4x
Rapporto equo PE
23.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$72.26
US$88.49
+22.5%
6.0%
US$95.89
US$69.48
n/a
20
Dec ’25
US$76.59
US$91.52
+19.5%
6.1%
US$99.89
US$71.87
n/a
20
Nov ’25
US$77.06
US$91.89
+19.2%
6.1%
US$100.34
US$72.19
n/a
20
Oct ’25
US$84.18
US$93.73
+11.3%
6.3%
US$101.31
US$73.95
n/a
20
Sep ’25
US$82.94
US$93.92
+13.2%
6.1%
US$100.85
US$74.16
n/a
20
Aug ’25
US$80.37
US$90.38
+12.5%
7.5%
US$98.03
US$72.08
n/a
21
Jul ’25
US$77.50
US$90.32
+16.5%
7.4%
US$97.48
US$73.29
n/a
22
Jun ’25
US$79.36
US$90.32
+13.8%
7.4%
US$97.48
US$73.29
n/a
22
May ’25
US$77.57
US$90.26
+16.4%
7.5%
US$97.31
US$73.17
n/a
22
Apr ’25
US$87.89
US$88.09
+0.2%
7.6%
US$100.19
US$73.67
n/a
21
Mar ’25
US$86.28
US$86.72
+0.5%
6.2%
US$96.72
US$73.84
n/a
22
Feb ’25
US$83.17
US$86.36
+3.8%
6.4%
US$94.47
US$70.67
n/a
22
Jan ’25
US$79.06
US$85.66
+8.3%
7.2%
US$96.38
US$71.53
n/a
21
Dec ’24
US$74.83
US$82.37
+10.1%
7.1%
US$92.99
US$69.01
US$76.59
21
Nov ’24
US$71.66
US$82.22
+14.7%
6.9%
US$92.55
US$68.69
US$77.06
21
Oct ’24
US$74.41
US$87.44
+17.5%
7.2%
US$98.40
US$70.28
US$84.18
21
Sep ’24
US$80.37
US$88.01
+9.5%
6.4%
US$98.28
US$70.20
US$82.94
20
Aug ’24
US$81.25
US$90.29
+11.1%
6.5%
US$100.87
US$71.29
US$80.37
20
Jul ’24
US$80.77
US$88.51
+9.6%
6.6%
US$96.62
US$70.96
US$77.50
20
Jun ’24
US$76.28
US$86.57
+13.5%
7.1%
US$95.76
US$68.50
US$79.36
19
May ’24
US$79.33
US$86.58
+9.1%
7.6%
US$95.96
US$68.65
US$77.57
17
Apr ’24
US$76.94
US$84.59
+9.9%
7.1%
US$91.84
US$67.78
US$87.89
17
Mar ’24
US$76.99
US$85.69
+11.3%
7.4%
US$93.70
US$67.67
US$86.28
17
Feb ’24
US$77.95
US$86.41
+10.9%
7.6%
US$94.82
US$66.98
US$83.17
17
Jan ’24
US$74.59
US$82.25
+10.3%
9.7%
US$95.57
US$65.43
US$79.06
17
Dec ’23
US$82.51
US$81.95
-0.7%
8.6%
US$94.36
US$66.65
US$74.83
16
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 23:32
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Canadian Pacific Kansas City Limited è coperta da 60 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.