Canadian National Railway Company

NYSE:CNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$69.2b

Canadian National Railway Valutazione

CNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CNI ( $111.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNI?

Metrica chiave: Poiché CNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNI su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniCA$5.43b
Cap. di mercatoCA$96.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
CSX CSX
19.2x5.7%US$70.8b
NSC Norfolk Southern
25.8x12.9%US$62.5b
UNP Union Pacific
22.4x7.2%US$148.9b
ODFL Old Dominion Freight Line
38.4x8.8%US$48.2b
CNI Canadian National Railway
18.1x3.9%US$97.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CNI 18.1xMedia del settore 32.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$111.26
US$123.77
+11.2%
5.8%US$143.09US$113.75n/a21
Nov ’25US$108.21
US$124.30
+14.9%
5.8%US$143.71US$114.25n/a21
Oct ’25US$117.12
US$129.87
+10.9%
6.7%US$155.29US$116.84n/a21
Sep ’25US$117.82
US$128.99
+9.5%
6.2%US$151.37US$113.89n/a21
Aug ’25US$113.25
US$128.99
+13.9%
6.2%US$151.37US$113.89n/a21
Jul ’25US$116.69
US$133.79
+14.7%
6.2%US$153.09US$115.18n/a22
Jun ’25US$127.33
US$134.06
+5.3%
6.3%US$153.12US$115.21n/a22
May ’25US$121.01
US$133.11
+10.0%
6.7%US$152.53US$114.76n/a22
Apr ’25US$131.52
US$131.86
+0.3%
7.5%US$154.70US$114.19n/a22
Mar ’25US$130.31
US$129.79
-0.4%
6.7%US$154.75US$114.22n/a22
Feb ’25US$126.92
US$130.77
+3.0%
6.9%US$156.73US$115.68n/a22
Jan ’25US$125.63
US$124.45
-0.9%
6.2%US$145.87US$113.70n/a22
Dec ’24US$118.72
US$120.34
+1.4%
6.1%US$141.33US$110.16n/a22
Nov ’24US$106.70
US$120.24
+12.7%
6.1%US$140.99US$109.18US$108.2122
Oct ’24US$108.33
US$125.87
+16.2%
6.4%US$147.32US$111.79US$117.1222
Sep ’24US$113.17
US$126.58
+11.9%
6.5%US$147.80US$112.15US$117.8221
Aug ’24US$119.49
US$128.89
+7.9%
6.8%US$150.92US$114.52US$113.2521
Jul ’24US$121.07
US$132.71
+9.6%
6.9%US$151.92US$114.70US$116.6921
Jun ’24US$115.06
US$129.19
+12.3%
7.2%US$147.32US$111.23US$127.3321
May ’24US$119.83
US$127.06
+6.0%
6.8%US$140.73US$110.68US$121.0120
Apr ’24US$117.97
US$123.67
+4.8%
7.2%US$138.34US$108.49US$131.5220
Mar ’24US$115.63
US$127.66
+10.4%
7.4%US$142.60US$108.82US$130.3120
Feb ’24US$119.42
US$127.66
+6.9%
7.4%US$142.60US$108.82US$126.9220
Jan ’24US$118.88
US$125.32
+5.4%
7.0%US$139.67US$106.59US$125.6319
Dec ’23US$128.46
US$123.16
-4.1%
6.1%US$135.07US$106.44US$118.7218
Nov ’23US$117.94
US$123.16
+4.4%
6.1%US$135.07US$106.44US$106.7018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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