Canadian National Railway Company

NYSE:CNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$67.9b

Canadian National Railway Valutazione

CNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$99.10
Fair Value
8.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNI ( $107.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $99.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNI?

Metrica chiave: Poiché CNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNI su PE?
Rapporto PE21x
GuadagniCA$4.51b
Cap. di mercatoCA$94.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
CSX CSX
18.1x6.21%US$58.8b
NSC Norfolk Southern
16.6x0.96%US$55.5b
UNP Union Pacific
20.4x6.23%US$138.3b
ODFL Old Dominion Freight Line
31.6x8.99%US$36.2b
CNI Canadian National Railway
21x6.94%US$94.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CNI 21.0xMedia del settore 27.0xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$107.54
US$112.61
+4.72%
8.60%US$139.74US$92.45n/a21
May ’26US$95.62
US$116.20
+21.52%
8.44%US$140.86US$88.85n/a21
Apr ’26US$98.62
US$116.51
+18.15%
9.16%US$139.78US$85.96n/a21
Mar ’26US$101.36
US$117.87
+16.28%
8.81%US$140.56US$86.44n/a21
Feb ’26US$104.51
US$116.78
+11.74%
6.38%US$137.58US$105.94n/a21
Jan ’26US$101.51
US$120.50
+18.71%
5.80%US$138.97US$110.48n/a21
Dec ’25US$111.69
US$124.30
+11.29%
5.80%US$143.71US$114.25n/a21
Nov ’25US$108.21
US$124.30
+14.87%
5.80%US$143.71US$114.25n/a21
Oct ’25US$117.12
US$129.87
+10.88%
6.66%US$155.29US$116.84n/a21
Sep ’25US$117.82
US$128.99
+9.48%
6.23%US$151.37US$113.89n/a21
Aug ’25US$113.25
US$128.99
+13.90%
6.23%US$151.37US$113.89n/a21
Jul ’25US$116.69
US$133.79
+14.66%
6.21%US$153.09US$115.18n/a22
Jun ’25US$127.33
US$134.06
+5.28%
6.32%US$153.12US$115.21n/a22
May ’25US$121.01
US$133.11
+10.00%
6.68%US$152.53US$114.76US$95.6222
Apr ’25US$131.52
US$131.86
+0.26%
7.47%US$154.70US$114.19US$98.6222
Mar ’25US$130.31
US$130.62
+0.24%
6.66%US$155.74US$114.95US$101.3622
Feb ’25US$126.92
US$130.77
+3.04%
6.95%US$156.73US$115.68US$104.5122
Jan ’25US$125.63
US$124.45
-0.94%
6.24%US$145.87US$113.70US$101.5122
Dec ’24US$118.72
US$120.34
+1.37%
6.15%US$141.33US$110.16US$111.6922
Nov ’24US$106.70
US$120.24
+12.69%
6.13%US$140.99US$109.18US$108.2122
Oct ’24US$108.33
US$125.87
+16.19%
6.40%US$147.32US$111.79US$117.1222
Sep ’24US$113.17
US$126.58
+11.85%
6.52%US$147.80US$112.15US$117.8221
Aug ’24US$119.49
US$128.89
+7.87%
6.79%US$150.92US$114.52US$113.2521
Jul ’24US$121.07
US$132.71
+9.62%
6.93%US$151.92US$114.70US$116.6921
Jun ’24US$115.06
US$129.19
+12.28%
7.17%US$147.32US$111.23US$127.3321
May ’24US$119.83
US$127.06
+6.03%
6.76%US$140.73US$110.68US$121.0120
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$111.92
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 10:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canadian National Railway Company è coperta da 55 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Christopher MurrayATB Capital Markets