Atlas Corp.

NYSE:ATCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.3b

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Atlas Valutazione

ATCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ATCO ( $15.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $193.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATCO?

Metrica chiave: Poiché ATCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATCO su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniUS$561.50m
Cap. di mercatoUS$4.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
R Ryder System
14.9x12.7%US$7.1b
SNDR Schneider National
51.5x42.6%US$5.8b
ALK Alaska Air Group
20.8x30.1%US$6.7b
CPA Copa Holdings
6.1x7.3%US$3.9b
ATCO Atlas
7.6x-15.7%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATCO 7.6xMedia del settore 14.2xNo. of Companies36PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Nov ’25n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Oct ’25n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Sep ’25n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Aug ’25n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Jul ’25n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Jun ’25n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
May ’25n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Apr ’25n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Mar ’25n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Feb ’25n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Jan ’25n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Dec ’24n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Nov ’24n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Oct ’24n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Sep ’24n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Aug ’24n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Jul ’24n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Jun ’24n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
May ’24n/a
US$16.88
0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Apr ’24US$15.48
US$16.88
+9.0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Mar ’24US$15.37
US$16.88
+9.8%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Feb ’24US$14.89
US$16.88
+13.3%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Jan ’24US$15.34
US$16.88
+10.0%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Dec ’23US$15.37
US$16.88
+9.8%
14.1%US$21.00US$15.50n/a4
Nov ’23US$15.27
US$16.35
+7.1%
16.6%US$21.00US$14.45n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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