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Air Transport Services Group Valutazione
ATSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATSG ( $15.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATSG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATSG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATSG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
HUBG Hub Group | 23.1x | 14.2% | US$2.7b |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
RLGT Radiant Logistics | 44.9x | 93.2% | US$274.8m |
GXO GXO Logistics | 41x | 34.5% | US$5.8b |
ATSG Air Transport Services Group | 56.1x | 46.1% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.1x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.14 | US$20.80 +37.4% | 24.0% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$15.00 | US$20.00 +33.3% | 24.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$13.73 | US$19.67 +43.2% | 23.1% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.50 | US$19.67 +45.7% | 23.1% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$12.77 | US$19.17 +50.1% | 25.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.32 | US$20.17 +51.4% | 21.3% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.12 | US$20.17 +66.4% | 21.3% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$15.13 | US$23.29 +53.9% | 17.4% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$17.61 | US$22.71 +29.0% | 20.7% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$16.11 | US$22.71 +41.0% | 20.7% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$19.46 | US$27.14 +39.5% | 11.0% | US$31.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$20.87 | US$27.14 +30.1% | 11.0% | US$31.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$21.62 | US$26.83 +24.1% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$20.49 | US$22.67 +10.6% | 16.4% | US$26.00 | US$17.00 | US$15.00 | 6 |
| Jul ’24 | US$18.87 | US$22.67 +20.1% | 16.4% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.73 | 6 |
| Jun ’24 | US$16.91 | US$22.67 +34.0% | 16.4% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.50 | 6 |
| May ’24 | US$20.73 | US$28.17 +35.9% | 15.5% | US$36.00 | US$22.00 | US$12.77 | 6 |
| Apr ’24 | US$20.83 | US$28.00 +34.4% | 15.6% | US$36.00 | US$22.00 | US$13.32 | 6 |
| Mar ’24 | US$21.03 | US$28.00 +33.1% | 15.6% | US$36.00 | US$22.00 | US$12.12 | 6 |
| Feb ’24 | US$28.29 | US$36.17 +27.8% | 10.3% | US$40.00 | US$29.00 | US$15.13 | 6 |
| Jan ’24 | US$25.98 | US$36.00 +38.6% | 11.2% | US$40.00 | US$28.00 | US$17.61 | 6 |
| Dec ’23 | US$28.32 | US$36.00 +27.1% | 11.2% | US$40.00 | US$28.00 | US$16.11 | 6 |
| Nov ’23 | US$29.47 | US$36.17 +22.7% | 13.2% | US$40.00 | US$26.00 | US$19.46 | 6 |
| Oct ’23 | US$24.09 | US$38.20 +58.6% | 4.2% | US$40.00 | US$36.00 | US$20.87 | 5 |
| Sep ’23 | US$29.86 | US$38.20 +27.9% | 4.2% | US$40.00 | US$36.00 | US$21.62 | 5 |
| Aug ’23 | US$32.62 | US$38.00 +16.5% | 5.0% | US$40.00 | US$35.00 | US$20.49 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.