Taiyo Yuden Co., Ltd.

Report azionario OTCPK:TYOY.F

Capitalizzazione di mercato: US$3.0b

Taiyo Yuden Valutazione

TYOY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TYOY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$29.73
Fair Value
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TYOY.F ( $27.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TYOY.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TYOY.F?

Metrica chiave: Poiché TYOY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TYOY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TYOY.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TYOY.F su PE?
Rapporto PE106x
UtiliJP¥4.30b
Cap. di mercatoJP¥455.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TYOY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TYOY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
BDC Belden
20.6x8.54%US$4.7b
BELF.A Bel Fuse
26.6x6.74%US$2.0b
KN Knowles
53.4x39.82%US$1.9b
LFUS Littelfuse
51x22.72%US$6.0b
TYOY.F Taiyo Yuden
106x39.33%US$455.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TYOY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TYOY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DSWL Deswell Industries
4.9xn/aUS$54.02m
NEON Neonode
4.5xn/aUS$39.44m
WETH Wetouch Technology
3.9xn/aUS$29.47m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
TYOY.F 106.0xMedia del settore 25.3xNo. of Companies11PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TYOY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TYOY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TYOY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 106x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TYOY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TYOY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.20
US$22.59
-16.95%
18.92%US$27.37US$11.08n/a15
Nov ’26n/a
US$21.94
0%
22.19%US$27.62US$11.18n/a15
Oct ’26n/a
US$19.79
0%
22.07%US$27.05US$11.50n/a15
Sep ’26US$20.49
US$17.77
-13.25%
17.71%US$24.39US$11.52n/a15
Aug ’26n/a
US$17.46
0%
17.77%US$24.09US$11.38n/a15
Jul ’26n/a
US$17.96
0%
18.99%US$24.94US$11.78n/a14
Jun ’26n/a
US$17.40
0%
23.21%US$25.05US$11.83n/a14
May ’26n/a
US$18.38
0%
27.77%US$28.86US$11.97n/a14
Apr ’26n/a
US$18.61
0%
26.03%US$27.34US$11.34n/a15
Mar ’26n/a
US$17.94
0%
27.93%US$26.98US$11.19n/a15
Feb ’26n/a
US$20.46
0%
56.65%US$61.59US$11.02n/a16
Jan ’26n/a
US$21.00
0%
53.58%US$60.16US$10.77n/a16
Dec ’25n/a
US$23.92
0%
46.35%US$60.78US$14.08n/a16
Nov ’25n/a
US$27.20
0%
36.67%US$61.92US$16.29n/a16
Oct ’25n/a
US$31.02
0%
33.25%US$66.17US$17.41n/a16
Sep ’25US$23.89
US$33.00
+38.15%
27.93%US$64.98US$23.26US$20.4916
Aug ’25n/a
US$32.98
0%
27.02%US$61.78US$22.76n/a16
Jul ’25n/a
US$25.98
0%
12.78%US$31.70US$20.51n/a16
Jun ’25n/a
US$26.30
0%
12.61%US$31.79US$19.08n/a16
May ’25n/a
US$27.38
0%
14.10%US$34.88US$19.38n/a16
Apr ’25n/a
US$27.35
0%
13.58%US$32.97US$19.78n/a16
Mar ’25n/a
US$28.77
0%
16.46%US$39.96US$21.98n/a16
Feb ’25n/a
US$30.23
0%
14.90%US$40.65US$22.36n/a16
Jan ’25n/a
US$32.38
0%
17.53%US$42.18US$23.20n/a16
Dec ’24US$25.39
US$30.96
+21.93%
17.87%US$40.85US$22.47n/a17
Nov ’24n/a
US$31.61
0%
16.80%US$40.25US$24.82n/a17
US$25.86
Fair Value
5.2% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/09 11:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/06 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Taiyo Yuden Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research