SoftwareONE Holding AG

OTCPK:SWON.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

SoftwareONE Holding Valutazione

SWON.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWON.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.51
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWON.F ( $7.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWON.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWON.F?

Metrica chiave: Poiché SWON.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWON.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWON.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWON.F su PE?
Rapporto PE145.2x
GuadagniCHF 6.99m
Cap. di mercatoCHF 1.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWON.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWON.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
SCSC ScanSource
14.1x15.7%US$872.6m
CLMB Climb Global Solutions
34.4x13.8%US$554.6m
PLUS ePlus
17.4x4.0%US$1.8b
CNXN PC Connection
19.7x6.3%US$1.7b
SWON.F SoftwareONE Holding
145.2x53.7%US$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWON.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWON.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
3.5xn/aUS$143.97m
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$37.61m
WETH Wetouch Technology
4.9xn/aUS$18.97m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SWON.F 145.2xMedia del settore 24.1xNo. of Companies12PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWON.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.2 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWON.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWON.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 145.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWON.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWON.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.35
US$10.45
+42.1%
25.3%US$15.04US$7.80n/a9
Feb ’26US$7.00
US$10.08
+44.0%
29.3%US$14.90US$5.52n/a9
Jan ’26n/a
US$11.03
0%
42.8%US$22.26US$5.56n/a9
Dec ’25n/a
US$12.50
0%
33.3%US$22.52US$8.44n/a9
Nov ’25US$8.60
US$16.31
+89.7%
31.4%US$22.97US$8.61n/a9
Oct ’25n/a
US$21.15
0%
8.9%US$23.63US$17.73n/a10
Sep ’25n/a
US$21.24
0%
9.3%US$23.60US$17.70n/a10
Aug ’25n/a
US$20.06
0%
9.5%US$22.31US$16.73n/a10
Jul ’25US$19.54
US$19.93
+2.0%
8.9%US$22.36US$16.77n/a10
Jun ’25n/a
US$19.52
0%
8.4%US$22.08US$16.56n/a10
May ’25n/a
US$19.46
0%
8.1%US$22.09US$16.57n/a10
Apr ’25US$18.08
US$19.73
+9.2%
9.3%US$22.79US$17.09n/a10
Mar ’25US$18.90
US$19.63
+3.9%
9.8%US$22.76US$17.07n/a9
Feb ’25n/a
US$20.05
0%
11.9%US$24.29US$17.35US$7.009
Jan ’25US$19.79
US$20.12
+1.7%
11.8%US$23.62US$16.87n/a9
Dec ’24n/a
US$20.12
0%
11.8%US$23.62US$16.87n/a9
Nov ’24n/a
US$20.03
0%
11.8%US$23.51US$16.79US$8.609
Oct ’24n/a
US$19.73
0%
10.1%US$22.48US$16.86n/a9
Sep ’24US$20.50
US$19.98
-2.6%
10.1%US$22.76US$17.07n/a9
Aug ’24n/a
US$20.34
0%
10.2%US$23.26US$17.44n/a9
Jul ’24n/a
US$18.66
0%
11.5%US$22.30US$16.72US$19.549
Jun ’24n/a
US$18.07
0%
8.6%US$21.63US$16.67n/a9
May ’24US$14.78
US$17.77
+20.2%
11.7%US$22.30US$14.50n/a9
Apr ’24US$13.75
US$17.43
+26.8%
11.7%US$21.88US$14.22US$18.089
Mar ’24n/a
US$16.98
0%
10.8%US$21.73US$15.21US$18.909
Feb ’24US$16.21
US$16.98
+4.7%
10.8%US$21.73US$15.21n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$10.46
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SoftwareONE Holding AG è coperta da 13 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane
Martin JungfleischBNP Paribas Exane