ScanSource Valutazione
SCSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCSC ( $40.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $24.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCSC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCSC?
Metrica chiave: Poiché SCSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCSC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Utili | US$71.55m |
| Cap. di mercato | US$907.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
CNXN PC Connection | 17.5x | 10.95% | US$1.5b |
PLUS ePlus | 16.6x | -6.61% | US$1.9b |
CLMB Climb Global Solutions | 27x | 17.88% | US$593.9m |
NSIT Insight Enterprises | 22.4x | 29.65% | US$3.4b |
SCSC ScanSource | 12.4x | 9.24% | US$907.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.45 | US$53.00 +31.03% | 18.16% | US$66.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$43.82 | US$58.00 +32.36% | 13.79% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$43.65 | US$58.00 +32.88% | 13.79% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$37.78 | US$50.00 +32.35% | 16.00% | US$58.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$42.42 | US$50.00 +17.87% | 16.00% | US$58.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$40.38 | US$49.00 +21.35% | 13.64% | US$58.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$33.39 | US$50.50 +51.24% | 8.91% | US$55.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$33.79 | US$50.50 +49.45% | 8.91% | US$55.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$41.47 | US$41.50 +0.072% | 6.02% | US$44.00 | US$39.00 | US$33.39 | 2 |
| Apr ’25 | US$42.97 | US$41.50 -3.42% | 6.02% | US$44.00 | US$39.00 | US$33.79 | 2 |
| Mar ’25 | US$43.94 | US$41.50 -5.55% | 6.02% | US$44.00 | US$39.00 | US$36.61 | 2 |
| Feb ’25 | US$39.66 | US$38.50 -2.92% | 9.09% | US$42.00 | US$35.00 | US$41.85 | 2 |
| Jan ’25 | US$39.61 | US$38.50 -2.80% | 9.09% | US$42.00 | US$35.00 | US$47.45 | 2 |
| Dec ’24 | US$34.14 | US$37.67 +10.33% | 8.21% | US$42.00 | US$35.00 | US$50.41 | 3 |
| Nov ’24 | US$31.41 | US$40.00 +27.35% | 8.16% | US$44.00 | US$36.00 | US$43.48 | 3 |
| Oct ’24 | US$30.31 | US$40.00 +31.97% | 8.16% | US$44.00 | US$36.00 | US$46.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 14:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ScanSource, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Reik Read | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |
| Anthony Kure | KeyBanc Capital Markets Inc. |