ScanSource, Inc.

NasdaqGS:SCSC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$933.1m

ScanSource Valutazione

SCSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SCSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.62
Fair Value
18.9% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SCSC ( $38.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $32.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SCSC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCSC?

Metrica chiave: Poiché SCSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SCSC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SCSC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SCSC su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniUS$62.93m
Cap. di mercatoUS$933.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SCSC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SCSC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
CNXN PC Connection
19.3x6.3%US$1.9b
CLMB Climb Global Solutions
34.8x13.8%US$567.4m
PLUS ePlus
17.7x4.0%US$2.1b
AVT Avnet
13.7x25.7%US$4.4b
SCSC ScanSource
14.5x15.7%US$933.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SCSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
2.3xn/aUS$90.25m
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$37.13m
WETH Wetouch Technology
4.6xn/aUS$17.66m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SCSC 14.5xMedia del settore 24.2xNo. of Companies15PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SCSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SCSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SCSC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$55.00
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 13:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ScanSource, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reik ReadBaird
Anthony KureKeyBanc Capital Markets Inc.
Keith HousumNorthcoast Research