ScanSource Valutazione
SCSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCSC ( $31.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCSC?
Metrica chiave: Poiché SCSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCSC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | US$62.93m |
| Cap. di mercato | US$744.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
CNXN PC Connection | 17.9x | 6.3% | US$1.6b |
CLMB Climb Global Solutions | 26.3x | 17.3% | US$477.3m |
PLUS ePlus | 14.9x | 2.7% | US$1.6b |
LHSW Lianhe Sowell International Group | 76.4x | n/a | US$189.8m |
SCSC ScanSource | 11.8x | 18.6% | US$744.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.74 | US$50.50 +59.1% | 8.9% | US$55.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$33.79 | US$50.50 +49.5% | 8.9% | US$55.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$41.47 | US$41.50 +0.07% | 6.0% | US$44.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$42.97 | US$41.50 -3.4% | 6.0% | US$44.00 | US$39.00 | US$33.79 | 2 |
| Mar ’25 | US$43.94 | US$41.50 -5.6% | 6.0% | US$44.00 | US$39.00 | US$36.61 | 2 |
| Feb ’25 | US$39.66 | US$38.50 -2.9% | 9.1% | US$42.00 | US$35.00 | US$41.85 | 2 |
| Jan ’25 | US$39.61 | US$38.50 -2.8% | 9.1% | US$42.00 | US$35.00 | US$47.45 | 2 |
| Dec ’24 | US$34.14 | US$37.67 +10.3% | 8.2% | US$42.00 | US$35.00 | US$50.41 | 3 |
| Nov ’24 | US$31.41 | US$40.00 +27.3% | 8.2% | US$44.00 | US$36.00 | US$43.48 | 3 |
| Oct ’24 | US$30.31 | US$40.00 +32.0% | 8.2% | US$44.00 | US$36.00 | US$46.80 | 3 |
| Sep ’24 | US$33.20 | US$40.00 +20.5% | 8.2% | US$44.00 | US$36.00 | US$50.94 | 3 |
| Aug ’24 | US$30.00 | US$41.00 +36.7% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | US$49.22 | 2 |
| Jul ’24 | US$29.56 | US$41.00 +38.7% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | US$43.42 | 2 |
| Jun ’24 | US$28.70 | US$41.00 +42.9% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | US$47.43 | 2 |
| May ’24 | US$27.78 | US$43.00 +54.8% | 5.0% | US$45.00 | US$40.00 | US$41.47 | 3 |
| Apr ’24 | US$30.44 | US$43.00 +41.3% | 5.0% | US$45.00 | US$40.00 | US$42.97 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/19 11:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ScanSource, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Reik Read | Baird |
| Guy Hardwick | Freedom Capital Markets |
| Anthony Kure | KeyBanc Capital Markets Inc. |