Shimadzu Corporation

Report azionario OTCPK:SHMZ.F

Capitalizzazione di mercato: US$7.5b

Shimadzu Valutazione

SHMZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHMZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$21.21
Fair Value
26.2% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHMZ.F ( $26.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHMZ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHMZ.F?

Metrica chiave: Poiché SHMZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHMZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHMZ.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SHMZ.F su PE?
Rapporto PE20.5x
UtiliJP¥56.09b
Cap. di mercatoJP¥1.15t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHMZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHMZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38x
CGNX Cognex
59.7x24.34%US$6.6b
AEIS Advanced Energy Industries
56.1x29.16%US$8.2b
RAL Ralliant
22.5x14.36%US$5.3b
VNT Vontier
13.6x10.31%US$5.5b
SHMZ.F Shimadzu
20.5x5.38%US$1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHMZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHMZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DSWL Deswell Industries
4.9xn/aUS$54.02m
NEON Neonode
4.5xn/aUS$39.44m
WETH Wetouch Technology
3.9xn/aUS$29.47m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SHMZ.F 20.5xMedia del settore 25.3xNo. of Companies11PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHMZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHMZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHMZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHMZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHMZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.78
US$30.20
+12.80%
12.74%US$36.50US$23.46n/a11
Nov ’26n/a
US$29.18
0%
12.91%US$36.34US$23.36n/a10
Oct ’26n/a
US$29.80
0%
13.42%US$37.98US$23.06n/a10
Sep ’26n/a
US$29.41
0%
13.89%US$37.74US$22.91n/a10
Aug ’26n/a
US$29.74
0%
15.43%US$37.98US$23.06n/a11
Jul ’26n/a
US$31.53
0%
13.44%US$39.01US$27.16n/a11
Jun ’26n/a
US$33.02
0%
14.74%US$41.40US$27.37n/a11
May ’26n/a
US$33.63
0%
13.32%US$41.07US$27.15n/a11
Apr ’26n/a
US$33.99
0%
11.77%US$39.64US$26.20n/a10
Mar ’26n/a
US$33.48
0%
11.50%US$38.73US$25.60n/a10
Feb ’26n/a
US$34.36
0%
8.69%US$39.33US$29.66n/a10
Jan ’26n/a
US$34.84
0%
8.65%US$40.15US$30.28n/a10
Dec ’25n/a
US$34.21
0%
8.81%US$39.53US$29.81n/a10
Nov ’25n/a
US$34.75
0%
8.64%US$39.70US$30.44n/a9
Oct ’25n/a
US$36.23
0%
7.93%US$41.75US$32.01n/a9
Sep ’25n/a
US$35.40
0%
7.94%US$41.28US$31.65n/a9
Aug ’25n/a
US$31.96
0%
9.01%US$36.58US$27.90n/a9
Jul ’25n/a
US$32.63
0%
9.01%US$37.34US$28.48n/a9
Jun ’25n/a
US$32.84
0%
9.63%US$37.75US$28.15n/a9
May ’25n/a
US$34.40
0%
10.33%US$39.80US$29.68n/a9
Apr ’25n/a
US$34.40
0%
10.33%US$39.80US$29.68n/a9
Mar ’25n/a
US$34.80
0%
10.36%US$39.18US$29.22n/a9
Feb ’25n/a
US$36.10
0%
9.18%US$40.32US$30.07n/a8
Jan ’25n/a
US$36.53
0%
11.52%US$41.60US$31.03n/a7
Dec ’24n/a
US$34.45
0%
9.20%US$39.41US$29.39n/a7
Nov ’24n/a
US$34.61
0%
8.91%US$39.37US$29.36n/a8
US$31.12
Fair Value
14.0% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/09 23:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shimadzu Corporation è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Steven LiuCLSA