Spectris plc

Report azionario OTCPK:SEPJ.F

Capitalizzazione di mercato: US$5.4b

Spectris Valutazione

SEPJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEPJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$47.86
Fair Value
11.8% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SEPJ.F ( $53.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $47.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEPJ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEPJ.F?

Metrica chiave: Poiché SEPJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEPJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEPJ.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SEPJ.F su PE?
Rapporto PE17.5x
UtiliUK£233.60m
Cap. di mercatoUK£4.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEPJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEPJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
RAL Ralliant
13.9x-12.68%US$4.9b
ITRI Itron
21x9.41%US$5.7b
AEIS Advanced Energy Industries
69.9x39.57%US$5.3b
NOVT Novanta
67.8x38.95%US$4.5b
SEPJ.F Spectris
17.5x-1.44%US$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEPJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEPJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.5xn/aUS$10.02m
SPEC Spectaire Holdings
0.0002xn/aUS$5.56k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SEPJ.F 17.5xMedia del settore 22.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SEPJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEPJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEPJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEPJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEPJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$53.52
US$45.23
-15.50%
14.27%US$54.38US$35.69n/a7
Jul ’26US$52.50
US$45.00
-14.29%
13.12%US$51.42US$35.87n/a7
Jun ’26US$27.19
US$37.36
+37.40%
8.36%US$42.06US$30.19n/a12
May ’26US$26.28
US$38.83
+47.78%
6.07%US$42.49US$34.86n/a12
Apr ’26US$29.07
US$40.83
+40.44%
6.67%US$44.70US$36.17n/a13
Mar ’26US$37.32
US$39.73
+6.47%
7.36%US$43.53US$33.34n/a14
Feb ’26US$38.75
US$38.78
+0.072%
8.13%US$43.22US$33.10n/a14
Jan ’26US$30.54
US$38.57
+26.28%
9.11%US$44.10US$33.77n/a14
Dec ’25US$32.53
US$38.57
+18.56%
9.11%US$44.10US$33.77n/a14
Nov ’25US$32.00
US$40.28
+25.88%
7.81%US$45.22US$35.21n/a14
Oct ’25US$34.43
US$46.38
+34.72%
12.32%US$55.64US$36.85n/a13
Sep ’25n/a
US$48.29
0%
9.30%US$55.57US$39.12n/a12
Aug ’25US$40.95
US$46.77
+14.23%
9.32%US$53.77US$37.85US$52.5512
Jul ’25US$34.93
US$46.31
+32.60%
10.87%US$56.26US$34.89US$52.5012
Jun ’25US$41.53
US$47.70
+14.85%
9.83%US$56.39US$37.51US$27.1912
May ’25US$38.96
US$46.86
+20.28%
10.31%US$55.41US$36.86US$26.2812
Apr ’25US$41.27
US$47.70
+15.59%
10.57%US$56.93US$37.32US$29.0712
Mar ’25US$46.41
US$48.48
+4.48%
10.93%US$56.95US$36.70US$37.3212
Feb ’25US$46.35
US$49.74
+7.31%
10.76%US$57.13US$36.82US$38.7513
Jan ’25US$46.82
US$48.87
+4.38%
10.78%US$55.21US$36.39US$30.5413
Dec ’24US$42.90
US$47.27
+10.19%
11.03%US$53.45US$34.62US$32.5313
Nov ’24US$36.33
US$47.27
+30.12%
11.03%US$53.45US$34.62US$32.0013
Oct ’24US$42.10
US$48.94
+16.24%
8.96%US$53.68US$37.82US$34.4312
Sep ’24US$40.80
US$51.22
+25.53%
8.59%US$56.04US$39.48n/a13
Aug ’24US$42.64
US$51.66
+21.15%
9.42%US$56.47US$39.79US$40.9513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$43.32
Fair Value
23.6% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 11:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spectris plc è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays