Spectris plc

OTCPK:SEPJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.6b

Spectris Valutazione

SEPJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEPJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.71
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SEPJ.F ( $26.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEPJ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEPJ.F?

Metrica chiave: Poiché SEPJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEPJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEPJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SEPJ.F su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniUK£233.60m
Cap. di mercatoUK£1.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEPJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEPJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.2x
CXT Crane NXT
13.5x15.0%US$2.6b
AEIS Advanced Energy Industries
57.6x50.7%US$3.3b
OSIS OSI Systems
23.5x12.6%US$3.3b
NOVT Novanta
62x27.6%US$4.1b
SEPJ.F Spectris
8.4x-3.3%US$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEPJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEPJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
3xn/aUS$125.06m
SMX SMX (Security Matters)
1.5xn/aUS$2.30m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SEPJ.F 8.4xMedia del settore 19.0xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SEPJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEPJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEPJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEPJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEPJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.29
US$40.87
+55.5%
7.9%US$45.67US$34.75n/a12
Apr ’26US$29.07
US$40.83
+40.4%
6.7%US$44.70US$36.17n/a13
Mar ’26US$37.32
US$39.73
+6.5%
7.4%US$43.53US$33.34n/a14
Feb ’26US$38.75
US$38.78
+0.07%
8.1%US$43.22US$33.10n/a14
Jan ’26US$30.54
US$38.57
+26.3%
9.1%US$44.10US$33.77n/a14
Dec ’25US$32.53
US$38.57
+18.6%
9.1%US$44.10US$33.77n/a14
Nov ’25US$32.00
US$40.28
+25.9%
7.8%US$45.22US$35.21n/a14
Oct ’25US$34.43
US$46.38
+34.7%
12.3%US$55.64US$36.85n/a13
Sep ’25n/a
US$48.29
0%
9.3%US$55.57US$39.12n/a12
Aug ’25US$40.95
US$46.77
+14.2%
9.3%US$53.77US$37.85n/a12
Jul ’25US$34.93
US$46.31
+32.6%
10.9%US$56.26US$34.89n/a12
Jun ’25US$41.53
US$47.70
+14.9%
9.8%US$56.39US$37.51n/a12
May ’25US$38.96
US$46.86
+20.3%
10.3%US$55.41US$36.86n/a12
Apr ’25US$41.27
US$47.70
+15.6%
10.6%US$56.93US$37.32US$29.0712
Mar ’25US$46.41
US$48.48
+4.5%
10.9%US$56.95US$36.70US$37.3212
Feb ’25US$46.35
US$49.74
+7.3%
10.8%US$57.13US$36.82US$38.7513
Jan ’25US$46.82
US$48.87
+4.4%
10.8%US$55.21US$36.39US$30.5413
Dec ’24US$42.90
US$47.27
+10.2%
11.0%US$53.45US$34.62US$32.5313
Nov ’24US$36.33
US$47.27
+30.1%
11.0%US$53.45US$34.62US$32.0013
Oct ’24US$42.10
US$48.94
+16.2%
9.0%US$53.68US$37.82US$34.4312
Sep ’24US$40.80
US$51.22
+25.5%
8.6%US$56.04US$39.48n/a13
Aug ’24US$42.64
US$51.66
+21.2%
9.4%US$56.47US$39.79US$40.9513
Jul ’24n/a
US$51.47
0%
8.3%US$56.16US$42.12US$34.9313
Jun ’24US$44.89
US$49.77
+10.9%
8.6%US$54.96US$41.22US$41.5313
May ’24US$45.96
US$49.71
+8.2%
9.4%US$55.30US$40.59US$38.9613
Apr ’24US$45.00
US$45.25
+0.6%
9.1%US$51.71US$36.32US$41.2712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$40.85
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 12:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spectris plc è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Richard PaigeBarclays