Renishaw plc

OTCPK:RNSH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Renishaw Valutazione

RNSH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNSH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.02
Fair Value
40.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RNSH.F ( $42.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNSH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNSH.F?

Metrica chiave: Poiché RNSH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNSH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNSH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNSH.F su PE?
Rapporto PE25x
GuadagniUK£96.89m
Cap. di mercatoUK£2.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNSH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNSH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41x
OSIS OSI Systems
20.9x11.4%US$2.8b
CXT Crane NXT
20.7x23.3%US$3.6b
AEIS Advanced Energy Industries
101.1x72.1%US$4.6b
ITRI Itron
21.1x6.6%US$4.8b
RNSH.F Renishaw
25x11.8%US$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNSH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNSH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.15m
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$37.61m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1.2xn/aUS$1.62m
RNSH.F 25.0xMedia del settore 25.9xNo. of Companies11PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNSH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNSH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNSH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RNSH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNSH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$47.11
0%
15.8%US$61.02US$37.83n/a8
Jan ’26n/a
US$49.03
0%
15.8%US$63.51US$39.38n/a8
Dec ’25n/a
US$49.91
0%
15.2%US$64.34US$41.18n/a8
Nov ’25US$41.23
US$51.30
+24.4%
15.0%US$64.87US$41.52n/a7
Oct ’25US$51.24
US$52.70
+2.9%
14.9%US$66.40US$42.50n/a7
Sep ’25n/a
US$55.26
0%
14.7%US$64.55US$41.31n/a7
Aug ’25US$47.52
US$55.26
+16.3%
14.7%US$64.55US$41.31n/a7
Jul ’25US$46.96
US$54.20
+15.4%
14.7%US$63.32US$40.52n/a7
Jun ’25n/a
US$52.75
0%
17.1%US$63.82US$39.57n/a8
May ’25n/a
US$51.85
0%
17.9%US$62.47US$38.73n/a8
Apr ’25US$55.00
US$50.41
-8.4%
17.4%US$63.69US$39.49n/a7
Mar ’25US$54.78
US$48.53
-11.4%
16.1%US$63.14US$39.15n/a7
Feb ’25n/a
US$43.46
0%
14.0%US$50.78US$36.82n/a7
Jan ’25n/a
US$41.51
0%
13.8%US$48.83US$35.40n/a7
Dec ’24US$42.37
US$41.51
-2.0%
13.8%US$48.83US$35.40n/a7
Nov ’24US$34.09
US$41.81
+22.7%
14.1%US$48.48US$35.15US$41.236
Oct ’24n/a
US$44.50
0%
16.6%US$54.30US$35.79US$51.245
Sep ’24n/a
US$47.68
0%
21.4%US$63.34US$36.74n/a5
Aug ’24n/a
US$49.19
0%
20.4%US$64.66US$37.50US$47.525
Jul ’24n/a
US$49.59
0%
19.6%US$62.89US$36.47US$46.966
Jun ’24n/a
US$49.49
0%
19.6%US$62.76US$36.40n/a6
May ’24n/a
US$49.70
0%
19.4%US$62.84US$36.45n/a6
Apr ’24US$49.45
US$48.95
-1.0%
17.2%US$59.14US$34.30US$55.006
Mar ’24US$47.72
US$48.89
+2.5%
16.9%US$60.18US$34.91US$54.787
Feb ’24n/a
US$49.82
0%
17.4%US$61.87US$37.12n/a6
Jan ’24n/a
US$51.70
0%
21.4%US$70.13US$38.23n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$49.11
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 20:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Renishaw plc è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Jonathan HurnBarclays
Richard PaigeBarclays