Renishaw plc

Report azionario OTCPK:RNSH.F

Capitalizzazione di mercato: US$3.6b

Renishaw Valutazione

RNSH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNSH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$29.3
Fair Value
55.0% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RNSH.F ( $45.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $29.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNSH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNSH.F?

Metrica chiave: Poiché RNSH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNSH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNSH.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RNSH.F su PE?
Rapporto PE32x
UtiliUK£83.76m
Cap. di mercatoUK£2.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNSH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNSH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
NOVT Novanta
58.6x31.88%US$3.6b
CXT Crane NXT
24.9x28.46%US$3.8b
RAL Ralliant
16.4x7.06%US$4.7b
OSIS OSI Systems
27.2x10.06%US$4.1b
RNSH.F Renishaw
32x17.22%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNSH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNSH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WETH Wetouch Technology
2.5xn/aUS$18.73m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
UUU Universal Safety Products
3.7xn/aUS$10.13m
CYCA Cytta
1.6xn/aUS$5.41m
RNSH.F 32.0xMedia del settore 24.9xNo. of Companies10PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNSH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNSH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNSH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RNSH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNSH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$46.98
0%
15.99%US$59.74US$31.77n/a9
Oct ’26n/a
US$46.39
0%
15.76%US$60.13US$31.98n/a9
Sep ’26US$45.51
US$42.06
-7.59%
20.03%US$57.67US$31.92n/a9
Aug ’26US$38.77
US$41.81
+7.83%
22.09%US$58.77US$31.79n/a9
Jul ’26n/a
US$41.97
0%
22.09%US$59.00US$31.92n/a9
Jun ’26n/a
US$42.53
0%
23.37%US$59.38US$32.12n/a8
May ’26US$29.92
US$43.03
+43.81%
24.42%US$58.69US$26.68n/a8
Apr ’26n/a
US$44.91
0%
15.42%US$56.84US$37.34n/a8
Mar ’26n/a
US$45.96
0%
14.99%US$55.75US$36.62n/a7
Feb ’26n/a
US$46.51
0%
17.24%US$60.85US$35.17n/a8
Jan ’26n/a
US$49.03
0%
15.81%US$63.51US$39.38n/a8
Dec ’25n/a
US$49.91
0%
15.18%US$64.34US$41.18n/a8
Nov ’25US$41.23
US$51.30
+24.43%
14.97%US$64.87US$41.52n/a7
Oct ’25US$51.24
US$52.70
+2.86%
14.91%US$66.40US$42.50n/a7
Sep ’25n/a
US$55.26
0%
14.71%US$64.55US$41.31US$45.517
Aug ’25US$47.52
US$55.26
+16.28%
14.71%US$64.55US$41.31US$38.777
Jul ’25US$46.96
US$54.20
+15.43%
14.71%US$63.32US$40.52n/a7
Jun ’25n/a
US$52.75
0%
17.09%US$63.82US$39.57n/a8
May ’25n/a
US$51.85
0%
17.90%US$62.47US$38.73US$29.928
Apr ’25US$55.00
US$50.41
-8.35%
17.43%US$63.69US$39.49n/a7
Mar ’25US$54.78
US$48.53
-11.41%
16.13%US$63.14US$39.15n/a7
Feb ’25n/a
US$43.46
0%
13.99%US$50.78US$36.82n/a7
Jan ’25n/a
US$41.51
0%
13.76%US$48.83US$35.40n/a7
Dec ’24US$42.37
US$41.51
-2.03%
13.76%US$48.83US$35.40n/a7
Nov ’24US$34.09
US$41.81
+22.66%
14.14%US$48.48US$35.15US$41.236
Oct ’24n/a
US$44.50
0%
16.56%US$54.30US$35.79US$51.245
US$42.39
Fair Value
7.2% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 11:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/09/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Renishaw plc è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays