Oxford Instruments plc

OTCPK:OXIN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Oxford Instruments Valutazione

OXIN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OXIN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.55
Fair Value
13.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OXIN.F ( $24.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OXIN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OXIN.F?

Metrica chiave: Poiché OXIN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OXIN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OXIN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OXIN.F su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniUK£52.50m
Cap. di mercatoUK£1.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OXIN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OXIN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
NSSC Napco Security Technologies
22.6x3.30%US$1.0b
OSIS OSI Systems
28.3x11.24%US$3.9b
CXT Crane NXT
19x21.76%US$3.2b
NOVT Novanta
65.1x21.34%US$4.6b
OXIN.F Oxford Instruments
20.6x10.30%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OXIN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OXIN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$37.29m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.9xn/aUS$11.33m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OXIN.F 20.6xMedia del settore 22.1xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OXIN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OXIN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OXIN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OXIN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OXIN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$33.37
0%
13.25%US$37.13US$24.98n/a6
Jun ’26US$24.53
US$33.28
+35.70%
13.25%US$37.03US$24.91n/a6
May ’26n/a
US$32.72
0%
13.20%US$36.96US$24.86n/a8
Apr ’26US$23.60
US$33.16
+40.53%
8.83%US$36.96US$27.88n/a8
Mar ’26n/a
US$32.32
0%
8.38%US$36.11US$27.24n/a9
Feb ’26n/a
US$31.42
0%
8.38%US$35.10US$26.48n/a9
Jan ’26n/a
US$32.70
0%
8.60%US$36.22US$27.32n/a9
Dec ’25n/a
US$32.50
0%
8.51%US$36.08US$27.21n/a9
Nov ’25n/a
US$33.70
0%
8.99%US$38.15US$28.04n/a9
Oct ’25n/a
US$36.13
0%
9.78%US$41.17US$29.75n/a8
Sep ’25n/a
US$35.43
0%
9.61%US$39.84US$28.79n/a8
Aug ’25n/a
US$35.43
0%
9.61%US$39.84US$28.79n/a8
Jul ’25n/a
US$34.25
0%
10.12%US$39.14US$28.28n/a8
Jun ’25US$31.90
US$31.19
-2.24%
9.43%US$35.74US$26.68US$24.539
May ’25n/a
US$30.53
0%
9.43%US$34.98US$26.11n/a9
Apr ’25n/a
US$31.65
0%
7.78%US$35.38US$27.17US$23.609
Mar ’25US$27.35
US$31.65
+15.71%
7.78%US$35.38US$27.17n/a9
Feb ’25n/a
US$32.24
0%
9.43%US$37.52US$27.30n/a9
Jan ’25n/a
US$31.81
0%
9.67%US$37.08US$26.98n/a9
Dec ’24US$27.25
US$31.94
+17.21%
10.24%US$36.67US$26.68n/a9
Nov ’24n/a
US$32.41
0%
12.82%US$37.71US$26.76n/a8
Oct ’24n/a
US$38.59
0%
7.64%US$43.21US$34.83n/a7
Sep ’24US$27.50
US$38.59
+40.33%
7.64%US$43.21US$34.83n/a7
Aug ’24US$32.34
US$38.59
+19.33%
7.64%US$43.21US$34.83n/a7
Jul ’24n/a
US$37.49
0%
7.81%US$41.77US$33.67n/a7
Jun ’24n/a
US$36.30
0%
7.99%US$40.60US$32.48US$31.907
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$32.66
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 13:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oxford Instruments plc è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard PaigeBarclays
Eleanor SpencerBerenberg
James BaylissBerenberg