JEOL Valutazione
JELL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JELL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JELL.F ( $33.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $74.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JELL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JELL.F?
Metrica chiave: Poiché JELL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JELL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | JP¥31.49b |
| Cap. di mercato | JP¥234.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 10.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JELL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
NSSC Napco Security Technologies | 17.3x | -1.9% | US$831.8m |
CXT Crane NXT | 14.6x | 15.0% | US$2.7b |
OSIS OSI Systems | 28x | 12.1% | US$3.4b |
NOVT Novanta | 67.8x | 21.8% | US$4.3b |
JELL.F JEOL | 7.5x | 0.7% | US$234.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JELL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JELL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SPEC Spectaire Holdings | 0.0007x | n/a | US$20.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JELL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JELL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JELL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$56.21 0% | 14.7% | US$66.13 | US$47.34 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$33.49 | US$55.59 +66.0% | 16.6% | US$66.38 | US$46.47 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | US$55.85 0% | 13.8% | US$64.75 | US$45.33 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | US$60.35 0% | 17.1% | US$73.35 | US$46.68 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | US$60.35 0% | 17.1% | US$73.35 | US$46.68 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | US$60.81 0% | 16.8% | US$73.50 | US$46.77 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$37.73 | US$61.48 +63.0% | 8.5% | US$65.18 | US$54.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$66.59 0% | 5.4% | US$69.12 | US$61.52 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$65.83 0% | 4.4% | US$67.87 | US$61.76 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$60.02 0% | 7.9% | US$64.03 | US$52.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$58.30 0% | 7.9% | US$62.19 | US$51.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$57.54 0% | 7.1% | US$63.59 | US$52.14 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$53.43 0% | 4.0% | US$56.91 | US$51.09 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$53.17 0% | 1.5% | US$54.07 | US$52.09 | US$33.49 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$48.48 0% | 14.5% | US$54.68 | US$38.01 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$48.39 0% | 13.3% | US$55.88 | US$39.42 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$47.12 0% | 14.2% | US$54.89 | US$38.72 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$46.54 0% | 15.6% | US$54.85 | US$38.02 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$41.34 0% | 16.6% | US$53.37 | US$34.69 | US$37.73 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$42.00 0% | 16.9% | US$53.53 | US$34.13 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$44.02 0% | 16.4% | US$54.84 | US$34.96 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$46.26 0% | 16.4% | US$57.27 | US$36.51 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$44.27 0% | 19.4% | US$55.88 | US$32.13 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$43.29 0% | 20.4% | US$57.24 | US$32.91 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$40.17 0% | 29.8% | US$59.65 | US$28.33 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 12:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JEOL Ltd. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Mikio Hirakawa | BofA Global Research |
| Mayako Ouchi | BofA Global Research |