HORIBA Valutazione
HRIB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HRIB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HRIB.F ( $58.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $133.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HRIB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRIB.F?
Metrica chiave: Poiché HRIB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HRIB.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | JP¥33.25b |
| Cap. di mercato | JP¥383.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HRIB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
OSIS OSI Systems | 21x | 11.5% | US$2.8b |
CXT Crane NXT | 18.9x | 23.3% | US$3.3b |
NSSC Napco Security Technologies | 25.8x | 18.4% | US$1.3b |
ITRI Itron | 21.7x | 6.5% | US$4.9b |
HRIB.F HORIBA | 11.5x | 10.3% | US$383.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRIB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HRIB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HRIB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HRIB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HRIB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$83.61 0% | 18.4% | US$103.43 | US$55.60 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | US$94.89 0% | 21.7% | US$125.62 | US$57.47 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$61.78 | US$98.47 +59.4% | 14.1% | US$123.21 | US$75.36 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$109.12 0% | 11.3% | US$132.11 | US$91.35 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$104.67 0% | 11.5% | US$126.14 | US$87.22 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$101.03 0% | 8.0% | US$116.42 | US$89.79 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$75.36 | US$101.03 +34.1% | 8.0% | US$116.42 | US$89.79 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$93.46 0% | 21.6% | US$119.22 | US$58.34 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$98.80 0% | 22.9% | US$126.13 | US$59.51 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$97.47 0% | 22.6% | US$119.59 | US$61.12 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$91.67 0% | 24.5% | US$119.45 | US$61.05 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$72.37 0% | 7.6% | US$81.49 | US$62.47 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$72.13 0% | 11.8% | US$84.63 | US$56.42 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$67.54 | US$62.51 -7.4% | 11.9% | US$71.48 | US$51.44 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$60.15 0% | 10.0% | US$67.49 | US$51.96 | US$61.78 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$60.15 0% | 10.0% | US$67.49 | US$51.96 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$61.24 0% | 10.0% | US$69.59 | US$53.58 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | US$60.72 0% | 10.9% | US$69.39 | US$50.66 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | US$59.51 0% | 10.6% | US$70.53 | US$51.48 | US$75.36 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$59.04 0% | 10.6% | US$71.14 | US$51.93 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | US$63.92 0% | 10.2% | US$76.22 | US$55.64 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$63.92 0% | 10.2% | US$76.22 | US$55.64 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | US$56.75 0% | 11.1% | US$66.09 | US$44.79 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$57.44 0% | 11.4% | US$65.59 | US$47.07 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$54.34 0% | 11.4% | US$62.06 | US$44.54 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/01 08:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HORIBA, Ltd. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masayuki Nakanishi | Aizawa Securities Co. Ltd. |
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Tatsuhiro Tamura | BofA Global Research |