Hamamatsu Photonics K.K.

Report azionario OTCPK:HPHT.F

Capitalizzazione di mercato: US$3.0b

Hamamatsu Photonics K.K Valutazione

HPHT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPHT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$7.87
Fair Value
16.2% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HPHT.F ( $9.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPHT.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPHT.F?

Metrica chiave: Poiché HPHT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPHT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPHT.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HPHT.F su PE?
Rapporto PE32.9x
UtiliJP¥14.20b
Cap. di mercatoJP¥466.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPHT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPHT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
BDC Belden
19.5x8.54%US$4.5b
BELF.A Bel Fuse
25.6x7.34%US$1.9b
KN Knowles
53.1x39.82%US$1.9b
LFUS Littelfuse
53.2x22.48%US$6.3b
HPHT.F Hamamatsu Photonics K.K
32.9x11.85%US$466.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPHT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPHT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WETH Wetouch Technology
3.1xn/aUS$22.79m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
2.8xn/aUS$7.32m
SPEC Spectaire Holdings
0.0003xn/aUS$9.27k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HPHT.F 32.9xMedia del settore 23.9xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPHT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPHT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPHT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPHT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPHT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.15
US$12.01
+31.23%
26.36%US$19.21US$8.33n/a8
Nov ’26US$11.50
US$12.37
+7.58%
26.81%US$19.66US$8.52n/a8
Oct ’26US$10.88
US$13.26
+21.97%
32.12%US$22.98US$8.79n/a8
Sep ’26n/a
US$13.89
0%
28.88%US$23.10US$9.51n/a8
Aug ’26US$12.37
US$14.58
+17.85%
27.29%US$23.67US$9.75n/a8
Jul ’26US$11.51
US$14.43
+25.34%
27.29%US$23.43US$9.65n/a8
Jun ’26US$10.25
US$14.19
+38.48%
29.76%US$22.91US$9.10n/a8
May ’26US$8.50
US$15.04
+76.96%
22.45%US$21.30US$9.58n/a8
Apr ’26US$10.14
US$15.19
+49.82%
19.11%US$21.25US$11.95n/a8
Mar ’26US$10.30
US$15.06
+46.20%
20.16%US$21.61US$11.78n/a8
Feb ’26n/a
US$15.02
0%
20.95%US$21.85US$11.57n/a8
Jan ’26n/a
US$15.01
0%
20.19%US$20.76US$11.68n/a7
Dec ’25US$11.03
US$17.18
+55.84%
23.03%US$24.06US$12.03US$9.157
Nov ’25US$12.95
US$16.69
+28.91%
20.71%US$22.33US$12.48US$11.506
Oct ’25US$14.05
US$19.52
+38.90%
23.62%US$25.32US$13.36US$10.886
Sep ’25n/a
US$19.88
0%
19.20%US$24.90US$14.18n/a6
Aug ’25US$14.00
US$19.78
+41.29%
12.75%US$22.67US$16.37US$12.376
Jul ’25US$13.96
US$19.68
+40.99%
12.75%US$22.56US$16.29US$11.516
Jun ’25US$14.69
US$21.56
+46.75%
11.46%US$25.61US$17.93US$10.256
May ’25n/a
US$22.20
0%
10.95%US$25.87US$19.08US$8.506
Apr ’25US$17.88
US$23.01
+28.66%
10.37%US$26.42US$19.49US$10.146
Mar ’25US$17.90
US$23.99
+33.98%
12.89%US$27.52US$19.56US$10.306
Feb ’25US$20.00
US$25.63
+28.17%
11.72%US$29.20US$21.05n/a6
Jan ’25n/a
US$27.03
0%
13.08%US$31.73US$21.86n/a6
Dec ’24US$19.38
US$26.29
+35.66%
10.75%US$30.34US$22.25US$11.036
US$10.98
Fair Value
16.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 22:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hamamatsu Photonics K.K. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Masahiro NakanomyoJefferies LLC
Yawen GuanMacquarie Research