Hamamatsu Photonics K.K.

OTCPK:HPHT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.6b

Hamamatsu Photonics K.K Valutazione

HPHT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPHT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HPHT.F ( $11.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPHT.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPHT.F?

Metrica chiave: Poiché HPHT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPHT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPHT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPHT.F su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniJP¥25.15b
Cap. di mercatoJP¥558.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPHT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPHT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
BDC Belden
28.2x21.4%US$5.0b
LFUS Littelfuse
32x17.6%US$6.1b
VSH Vishay Intertechnology
26.9x64.2%US$2.2b
ROG Rogers
40x29.6%US$2.0b
HPHT.F Hamamatsu Photonics K.K
22.2x10.4%US$558.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPHT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPHT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
2.7xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.03xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$678.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HPHT.F 22.2xMedia del settore 25.3xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPHT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPHT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPHT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPHT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPHT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.65
US$16.65
+42.9%
22.7%US$23.25US$11.62n/a7
Nov ’25US$12.95
US$16.69
+28.9%
20.7%US$22.33US$12.48n/a6
Oct ’25US$14.05
US$19.46
+38.5%
23.6%US$25.24US$13.32n/a6
Sep ’25n/a
US$19.88
0%
19.2%US$24.90US$14.18n/a6
Aug ’25US$14.00
US$19.88
+42.0%
12.7%US$22.78US$16.45n/a6
Jul ’25US$13.96
US$19.88
+42.4%
12.7%US$22.78US$16.45n/a6
Jun ’25US$14.69
US$21.56
+46.7%
11.5%US$25.61US$17.93n/a6
May ’25n/a
US$22.63
0%
11.0%US$26.36US$19.44n/a6
Apr ’25US$17.88
US$23.01
+28.7%
10.4%US$26.42US$19.49n/a6
Mar ’25US$17.90
US$23.99
+34.0%
12.9%US$27.52US$19.56n/a6
Feb ’25US$20.00
US$25.63
+28.2%
11.7%US$29.20US$21.05n/a6
Jan ’25n/a
US$27.03
0%
13.1%US$31.73US$21.86n/a6
Dec ’24US$19.38
US$26.05
+34.4%
10.8%US$30.06US$22.05n/a6
Nov ’24US$18.84
US$27.47
+45.8%
14.5%US$34.36US$22.69US$12.956
Oct ’24US$20.66
US$29.07
+40.7%
12.9%US$35.15US$23.89US$14.055
Sep ’24n/a
US$29.41
0%
12.7%US$35.22US$23.94n/a5
Aug ’24n/a
US$31.77
0%
13.8%US$36.87US$25.05US$14.004
Jul ’24n/a
US$30.45
0%
15.6%US$36.90US$25.08US$13.965
Jun ’24US$25.56
US$30.23
+18.3%
14.4%US$36.85US$25.04US$14.696
May ’24US$26.27
US$32.33
+23.1%
13.8%US$39.40US$26.52n/a6
Apr ’24US$26.19
US$32.33
+23.4%
13.8%US$39.40US$26.52US$17.886
Mar ’24US$24.30
US$32.23
+32.6%
15.4%US$41.03US$26.59US$17.906
Feb ’24US$26.54
US$31.48
+18.6%
17.7%US$40.64US$23.33US$20.006
Jan ’24US$23.15
US$31.48
+36.0%
17.7%US$40.64US$23.33n/a6
Dec ’23n/a
US$28.94
0%
23.2%US$38.91US$19.09US$19.386
Nov ’23US$22.46
US$26.89
+19.7%
20.5%US$34.70US$18.39US$18.846

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$55.20

7D

4.4%

1Y

17.4%

Comtech Telecommunications

US$95.0m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.56

7D

34.3%

1Y

-70.9%

HP

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$39.30

7D

5.0%

1Y

37.8%