Halma Valutazione
HALM.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HALM.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HALM.Y ( $68.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $49.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HALM.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HALM.Y?
Metrica chiave: Poiché HALM.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HALM.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.5x |
| Guadagni | UK£286.50m |
| Cap. di mercato | UK£10.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HALM.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.7x | ||
NATI National Instruments | 44.4x | 12.7% | US$8.0b |
TRMB Trimble | 12x | -55.2% | US$17.7b |
TDY Teledyne Technologies | 23.9x | 0.5% | US$22.5b |
BMI Badger Meter | 54.6x | 10.4% | US$6.5b |
HALM.Y Halma | 35.5x | 8.4% | US$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HALM.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HALM.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$106.58m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$678.13k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HALM.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HALM.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.5x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HALM.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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