AAC Technologies Holdings Valutazione
AACA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AACA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AACA.F ( $4.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AACA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AACA.F?
Metrica chiave: Poiché AACA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AACA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.2x |
| Guadagni | CN¥1.13b |
| Cap. di mercato | CN¥40.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AACA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
PLXS Plexus | 39.1x | 22.3% | US$4.4b |
SANM Sanmina | 19.4x | 18.5% | US$4.3b |
FN Fabrinet | 26.9x | 14.5% | US$8.4b |
TTMI TTM Technologies | 35.7x | 50.9% | US$2.4b |
AACA.F AAC Technologies Holdings | 36.2x | 21.7% | US$43.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AACA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AACA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.7x | n/a | US$106.58m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.03x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.4x | n/a | US$678.13k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AACA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AACA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AACA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.70 | US$4.61 -2.0% | 20.7% | US$6.03 | US$1.95 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | n/a | US$4.58 0% | 20.2% | US$5.77 | US$1.99 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | n/a | US$4.63 0% | 20.1% | US$5.86 | US$2.02 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | n/a | US$4.46 0% | 23.7% | US$5.86 | US$1.69 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$3.36 | US$3.87 +15.1% | 24.4% | US$5.76 | US$1.66 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | US$3.69 0% | 20.4% | US$4.88 | US$1.66 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$3.02 | US$3.46 +14.5% | 20.5% | US$4.68 | US$1.66 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$3.03 | US$3.42 +13.0% | 20.1% | US$4.30 | US$1.66 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$3.36 | US$3.31 -1.2% | 22.6% | US$4.30 | US$1.67 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$2.50 | US$2.52 +0.8% | 22.3% | US$3.69 | US$1.59 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.54 0% | 22.0% | US$3.70 | US$1.60 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$2.83 | US$2.31 -18.5% | 22.1% | US$3.74 | US$1.57 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$2.66 | US$2.28 -14.2% | 20.3% | US$3.28 | US$1.58 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.24 0% | 19.3% | US$3.09 | US$1.54 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.27 0% | 20.3% | US$3.14 | US$1.54 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.37 0% | 19.0% | US$3.16 | US$1.59 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | US$2.21 | US$2.46 +11.5% | 19.3% | US$3.21 | US$1.54 | US$3.36 | 26 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.37 0% | 19.0% | US$3.16 | US$1.51 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | n/a | US$2.41 0% | 19.1% | US$3.24 | US$1.55 | US$3.02 | 26 |
| May ’24 | n/a | US$2.49 0% | 19.4% | US$3.33 | US$1.59 | US$3.03 | 25 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.55 0% | 17.1% | US$3.34 | US$1.63 | US$3.36 | 24 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.42 0% | 22.9% | US$3.51 | US$1.32 | US$2.50 | 25 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.42 0% | 26.4% | US$3.67 | US$1.27 | n/a | 25 |
| Jan ’24 | US$2.20 | US$2.36 +7.5% | 25.9% | US$3.56 | US$1.23 | US$2.83 | 25 |
| Dec ’23 | US$2.33 | US$2.30 -1.2% | 25.6% | US$3.46 | US$1.20 | US$2.66 | 26 |
| Nov ’23 | US$1.68 | US$1.87 +11.6% | 19.3% | US$2.77 | US$1.19 | n/a | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$55.20
7D
4.4%
1Y
17.4%
Comtech Telecommunications
US$95.0m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.56
7D
34.3%
1Y
-70.9%
HP
US$36.7b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$39.30
7D
5.0%
1Y
37.8%