Diebold Nixdorf Valutazione
DBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBD ( $64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $115.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBD?
Metrica chiave: Poiché DBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.4x |
| Utili | US$50.60m |
| Cap. di mercato | US$2.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
NTAP NetApp | 19x | 7.78% | US$21.8b |
HPQ HP | 8.6x | 3.79% | US$22.8b |
IMMR Immersion | 3.6x | -62.91% | US$239.2m |
TBCH Turtle Beach | 14.5x | 15.47% | US$264.9m |
DBD Diebold Nixdorf | 45.4x | 52.69% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.4x |
| Rapporto equo PE | 42.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.00 | US$79.00 +23.44% | 1.79% | US$80.00 | US$77.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$59.15 | US$75.67 +27.92% | 5.54% | US$80.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$57.00 | US$75.67 +32.75% | 5.54% | US$80.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$61.11 | US$75.67 +23.82% | 5.54% | US$80.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$53.99 | US$72.33 +33.98% | 12.17% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$56.89 | US$72.33 +27.15% | 12.17% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$48.17 | US$72.33 +50.16% | 12.17% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$45.37 | US$72.33 +59.43% | 12.17% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$44.09 | US$72.33 +64.06% | 12.17% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$44.23 | US$70.00 +58.26% | 14.29% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$43.29 | US$62.50 +44.38% | 4.00% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$43.04 | US$62.50 +45.21% | 4.00% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$46.22 | US$57.50 +24.41% | 13.04% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$46.54 | US$57.50 +23.55% | 13.04% | US$65.00 | US$50.00 | US$59.15 | 2 |
| Oct ’25 | US$43.32 | US$57.50 +32.73% | 13.04% | US$65.00 | US$50.00 | US$57.00 | 2 |
| Sep ’25 | US$44.82 | US$57.50 +28.29% | 13.04% | US$65.00 | US$50.00 | US$61.11 | 2 |
| Aug ’25 | US$41.42 | US$52.50 +26.75% | 4.76% | US$55.00 | US$50.00 | US$53.99 | 2 |
| Jul ’25 | US$40.28 | US$52.50 +30.34% | 4.76% | US$55.00 | US$50.00 | US$56.89 | 2 |
| Jun ’25 | US$43.75 | US$52.50 +20.00% | 4.76% | US$55.00 | US$50.00 | US$48.17 | 2 |
| May ’25 | US$31.16 | US$41.50 +33.18% | 3.61% | US$43.00 | US$40.00 | US$45.37 | 2 |
| Apr ’25 | US$34.23 | US$41.50 +21.24% | 3.61% | US$43.00 | US$40.00 | US$44.09 | 2 |
| Mar ’25 | US$32.98 | US$41.50 +25.83% | 3.61% | US$43.00 | US$40.00 | US$44.23 | 2 |
| Feb ’25 | US$31.14 | US$27.00 -13.29% | 7.41% | US$29.00 | US$25.00 | US$43.29 | 2 |
| Jan ’25 | US$28.95 | US$27.00 -6.74% | 7.41% | US$29.00 | US$25.00 | US$43.04 | 2 |
| Dec ’24 | US$25.04 | US$27.00 +7.83% | 7.41% | US$29.00 | US$25.00 | US$46.22 | 2 |
| Nov ’24 | US$18.34 | US$22.50 +22.68% | 11.11% | US$25.00 | US$20.00 | US$46.54 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 07:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Diebold Nixdorf, Incorporated è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Reik Read | Baird |
| Justin Ages | CJS Securities, Inc. |