Pure Storage Valutazione
PSTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSTG ( $40.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $94.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSTG?
Metrica chiave: Poiché PSTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSTG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 122.8x |
| Guadagni | US$106.74m |
| Cap. di mercato | US$13.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.3x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSTG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
NTAP NetApp | 14.6x | 5.9% | US$16.8b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 7x | 0.8% | US$19.9b |
WDC Western Digital | 10.3x | 1.8% | US$12.5b |
HPQ HP | 8.2x | 4.0% | US$22.5b |
PSTG Pure Storage | 122.8x | 32.8% | US$13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.8 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 122.8x |
| Rapporto equo PE | 37.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.21 | US$67.81 +68.6% | 18.9% | US$93.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$45.39 | US$71.51 +57.5% | 14.1% | US$93.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$52.47 | US$71.52 +36.3% | 14.0% | US$93.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$67.79 | US$72.12 +6.4% | 14.6% | US$93.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$61.43 | US$71.78 +16.9% | 14.5% | US$93.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$52.99 | US$64.86 +22.4% | 16.0% | US$93.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$50.95 | US$65.28 +28.1% | 16.4% | US$93.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$48.77 | US$64.12 +31.5% | 13.3% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$51.29 | US$65.80 +28.3% | 12.8% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$56.82 | US$70.90 +24.8% | 12.3% | US$80.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$65.51 | US$70.74 +8.0% | 12.9% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$60.29 | US$70.56 +17.0% | 13.0% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$50.13 | US$56.11 +11.9% | 12.9% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$52.06 | US$53.56 +2.9% | 12.4% | US$66.00 | US$44.00 | US$45.39 | 18 |
| Mar ’25 | US$55.33 | US$51.06 -7.7% | 8.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$52.47 | 16 |
| Feb ’25 | US$40.65 | US$42.69 +5.0% | 12.3% | US$58.00 | US$35.00 | US$67.79 | 16 |
| Jan ’25 | US$35.66 | US$41.75 +17.1% | 11.9% | US$58.00 | US$35.00 | US$61.43 | 18 |
| Dec ’24 | US$33.15 | US$41.38 +24.8% | 11.8% | US$58.00 | US$35.00 | US$52.99 | 17 |
| Nov ’24 | US$34.07 | US$43.91 +28.9% | 10.2% | US$58.00 | US$38.00 | US$50.95 | 17 |
| Oct ’24 | US$35.62 | US$43.26 +21.5% | 6.8% | US$50.00 | US$38.00 | US$48.77 | 17 |
| Sep ’24 | US$38.36 | US$43.36 +13.0% | 6.6% | US$50.00 | US$38.00 | US$51.29 | 18 |
| Aug ’24 | US$37.62 | US$40.81 +8.5% | 10.3% | US$47.00 | US$31.00 | US$56.82 | 18 |
| Jul ’24 | US$36.82 | US$40.76 +10.7% | 10.6% | US$47.00 | US$31.00 | US$65.51 | 17 |
| Jun ’24 | US$34.28 | US$37.49 +9.4% | 10.8% | US$47.00 | US$31.00 | US$60.29 | 19 |
| May ’24 | US$23.04 | US$35.65 +54.7% | 12.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$50.13 | 19 |
| Apr ’24 | US$25.51 | US$35.65 +39.7% | 12.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$52.06 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/21 20:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/02 |
| Guadagni annuali | 2025/02/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pure Storage, Inc. è coperta da 39 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jayson Noland | Baird |
| Timothy Long | Barclays |
| Timothy Long | BMO Capital Markets Equity Research |