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Pure Storage Valutazione
PSTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSTG ( $61.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $102.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSTG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSTG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$16.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.1x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSTG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
NTAP NetApp | 23.3x | 7.3% | US$25.3b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 14.4x | 6.0% | US$26.8b |
SMCI Super Micro Computer | 20x | 28.0% | US$24.1b |
STX Seagate Technology Holdings | 67.4x | 26.8% | US$22.6b |
PSTG Pure Storage | 123x | 37.3% | US$16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 123x |
| Rapporto equo PE | 44.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.24 | US$64.12 +25.1% | 13.3% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$51.29 | US$65.80 +28.3% | 12.8% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$56.82 | US$70.90 +24.8% | 12.3% | US$80.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$65.51 | US$70.74 +8.0% | 12.9% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$60.29 | US$70.56 +17.0% | 13.0% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$50.13 | US$56.11 +11.9% | 12.9% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$52.06 | US$53.56 +2.9% | 12.4% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$55.33 | US$51.06 -7.7% | 8.4% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$40.65 | US$42.69 +5.0% | 12.3% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$35.66 | US$41.75 +17.1% | 11.9% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$33.15 | US$41.38 +24.8% | 11.8% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$34.07 | US$43.91 +28.9% | 10.2% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$35.62 | US$43.26 +21.5% | 6.8% | US$50.00 | US$38.00 | US$48.77 | 17 |
| Sep ’24 | US$38.36 | US$43.36 +13.0% | 6.6% | US$50.00 | US$38.00 | US$51.29 | 18 |
| Aug ’24 | US$37.62 | US$40.81 +8.5% | 10.3% | US$47.00 | US$31.00 | US$56.82 | 18 |
| Jul ’24 | US$36.82 | US$40.76 +10.7% | 10.6% | US$47.00 | US$31.00 | US$65.51 | 17 |
| Jun ’24 | US$34.28 | US$37.49 +9.4% | 10.8% | US$47.00 | US$31.00 | US$60.29 | 19 |
| May ’24 | US$23.04 | US$35.65 +54.7% | 12.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$50.13 | 19 |
| Apr ’24 | US$25.51 | US$35.65 +39.7% | 12.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$52.06 | 19 |
| Mar ’24 | US$28.79 | US$38.65 +34.2% | 9.5% | US$47.00 | US$32.30 | US$55.33 | 19 |
| Feb ’24 | US$29.55 | US$38.75 +31.1% | 9.5% | US$47.00 | US$32.30 | US$40.65 | 19 |
| Jan ’24 | US$26.76 | US$38.70 +44.6% | 9.6% | US$47.00 | US$32.30 | US$35.66 | 19 |
| Dec ’23 | US$30.25 | US$38.61 +27.6% | 10.1% | US$47.00 | US$30.50 | US$33.15 | 19 |
| Nov ’23 | US$31.70 | US$38.71 +22.1% | 10.3% | US$47.00 | US$30.50 | US$34.07 | 19 |
| Oct ’23 | US$27.37 | US$38.61 +41.0% | 10.5% | US$47.00 | US$30.50 | US$35.62 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.