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HP Valutazione
HPQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HPQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HPQ ( $34.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HPQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HPQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$34.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HPQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
NTAP NetApp | 27.5x | 9.7% | US$27.5b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 13.5x | 14.1% | US$24.5b |
STX Seagate Technology Holdings | 64.8x | 26.8% | US$22.0b |
DELL Dell Technologies | 21.5x | 13.9% | US$79.0b |
HPQ HP | 11.6x | 2.6% | US$34.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HPQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HPQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HPQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.08 | US$36.04 +2.7% | 11.1% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$35.17 | US$36.04 +2.5% | 11.1% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$34.97 | US$34.98 +0.02% | 8.8% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$36.50 | US$34.20 -6.3% | 9.0% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$27.75 | US$31.78 +14.5% | 12.9% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$30.38 | US$31.72 +4.4% | 13.0% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$29.41 | US$31.61 +7.5% | 13.1% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$28.94 | US$31.54 +9.0% | 13.5% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$30.09 | US$31.28 +3.9% | 13.4% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$29.50 | US$30.48 +3.3% | 11.3% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$26.48 | US$30.61 +15.6% | 12.2% | US$39.00 | US$23.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$25.70 | US$30.22 +17.6% | 13.1% | US$39.00 | US$23.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$30.37 | US$30.21 -0.5% | 12.7% | US$39.00 | US$23.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$32.95 | US$30.79 -6.5% | 12.1% | US$40.00 | US$24.00 | US$35.17 | 17 |
| Jul ’24 | US$30.71 | US$30.50 -0.7% | 10.3% | US$37.00 | US$24.00 | US$34.97 | 17 |
| Jun ’24 | US$29.42 | US$30.38 +3.2% | 10.5% | US$37.00 | US$24.00 | US$36.50 | 16 |
| May ’24 | US$29.96 | US$29.60 -1.2% | 10.2% | US$35.00 | US$24.00 | US$27.75 | 15 |
| Apr ’24 | US$29.35 | US$29.00 -1.2% | 8.8% | US$33.00 | US$24.00 | US$30.38 | 16 |
| Mar ’24 | US$28.86 | US$29.31 +1.6% | 8.4% | US$33.00 | US$24.00 | US$29.41 | 16 |
| Feb ’24 | US$29.87 | US$28.91 -3.2% | 9.6% | US$33.00 | US$24.00 | US$28.94 | 16 |
| Jan ’24 | US$26.87 | US$28.97 +7.8% | 9.6% | US$33.00 | US$24.00 | US$30.09 | 16 |
| Dec ’23 | US$29.86 | US$28.93 -3.1% | 9.4% | US$33.00 | US$24.00 | US$29.50 | 16 |
| Nov ’23 | US$27.85 | US$29.74 +6.8% | 8.9% | US$33.00 | US$24.00 | US$26.48 | 16 |
| Oct ’23 | US$24.92 | US$30.18 +21.1% | 7.3% | US$33.00 | US$25.00 | US$25.70 | 16 |
| Sep ’23 | US$28.17 | US$31.29 +11.1% | 13.0% | US$41.50 | US$25.00 | US$30.37 | 17 |
| Aug ’23 | US$33.67 | US$36.50 +8.4% | 14.1% | US$50.00 | US$29.00 | US$32.95 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.