HP Inc.

NYSE:HPQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$23.7b

HP Valutazione

HPQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.83
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HPQ ( $25.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPQ?

Metrica chiave: Poiché HPQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPQ su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniUS$2.52b
Cap. di mercatoUS$23.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
HPE Hewlett Packard Enterprise
17.3x22.17%US$23.8b
NTAP NetApp
18.2x5.47%US$21.6b
WDC Western Digital
18.2x3.55%US$19.3b
STX Seagate Technology Holdings
18x7.87%US$26.9b
HPQ HP
9.4x5.79%US$23.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HPQ 9.4xMedia del settore 20.9xNo. of Companies31PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.18
US$27.21
+8.06%
5.94%US$30.00US$25.00n/a16
Jun ’26US$24.90
US$27.52
+10.53%
5.96%US$30.00US$25.00n/a16
May ’26US$25.39
US$32.35
+27.43%
12.61%US$38.00US$25.00n/a15
Apr ’26US$27.79
US$35.85
+29.02%
7.31%US$40.00US$30.00n/a15
Mar ’26US$30.87
US$36.19
+17.25%
5.85%US$40.00US$33.00n/a15
Feb ’26US$32.50
US$36.19
+11.37%
7.32%US$40.00US$30.00n/a15
Jan ’26US$32.63
US$36.25
+11.08%
8.04%US$40.00US$30.00n/a16
Dec ’25US$35.43
US$36.17
+2.07%
8.32%US$40.00US$30.00n/a16
Nov ’25US$36.28
US$35.51
-2.13%
9.78%US$42.00US$30.00n/a16
Oct ’25US$34.76
US$35.45
+1.97%
10.20%US$42.00US$30.00n/a16
Sep ’25US$36.18
US$36.04
-0.39%
10.10%US$42.00US$30.00n/a16
Aug ’25US$35.17
US$36.04
+2.47%
11.14%US$45.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$34.97
US$34.98
+0.018%
8.82%US$40.00US$30.00n/a16
Jun ’25US$36.50
US$34.20
-6.30%
9.01%US$40.00US$30.00US$24.9015
May ’25US$27.75
US$31.78
+14.53%
12.91%US$40.00US$24.00US$25.3916
Apr ’25US$30.38
US$31.72
+4.41%
13.05%US$40.00US$24.00US$27.7916
Mar ’25US$29.41
US$31.61
+7.47%
13.10%US$40.00US$24.00US$30.8716
Feb ’25US$28.94
US$31.54
+9.00%
13.50%US$40.00US$22.00US$32.5016
Jan ’25US$30.09
US$31.28
+3.94%
13.38%US$40.00US$22.00US$32.6317
Dec ’24US$29.50
US$30.48
+3.33%
11.32%US$37.00US$22.00US$35.4316
Nov ’24US$26.48
US$30.61
+15.58%
12.23%US$39.00US$23.00US$36.2816
Oct ’24US$25.70
US$30.22
+17.58%
13.09%US$39.00US$23.00US$34.7616
Sep ’24US$30.37
US$30.21
-0.54%
12.71%US$39.00US$23.00US$36.1817
Aug ’24US$32.95
US$30.79
-6.54%
12.11%US$40.00US$24.00US$35.1717
Jul ’24US$30.71
US$30.50
-0.68%
10.31%US$37.00US$24.00US$34.9717
Jun ’24US$29.42
US$30.38
+3.25%
10.53%US$37.00US$24.00US$36.5016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$27.21
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 03:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/04/30
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HP Inc. è coperta da 65 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird