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Hewlett Packard Enterprise Valutazione
HPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HPE ( $18.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HPE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$24.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HPE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
NTAP NetApp | 27.5x | 9.7% | US$26.9b |
HPQ HP | 11.4x | 2.6% | US$35.1b |
STX Seagate Technology Holdings | 65.2x | 26.8% | US$21.4b |
DELL Dell Technologies | 22.1x | 13.8% | US$78.7b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 13.6x | 8.0% | US$24.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.88 | US$20.50 +8.6% | 12.1% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$19.08 | US$20.28 +6.3% | 12.5% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$21.16 | US$20.12 -4.9% | 12.1% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$17.65 | US$17.62 -0.2% | 11.3% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$16.44 | US$17.53 +6.6% | 11.4% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$17.94 | US$17.22 -4.0% | 11.3% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$15.56 | US$16.68 +7.2% | 7.8% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$15.36 | US$17.61 +14.6% | 9.7% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$16.98 | US$17.77 +4.7% | 9.7% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$16.89 | US$17.82 +5.5% | 9.4% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$15.53 | US$17.92 +15.4% | 9.8% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$17.37 | US$17.88 +2.9% | 9.8% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$17.98 | US$17.89 -0.5% | 10.1% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$17.41 | US$17.34 -0.4% | 11.5% | US$21.00 | US$14.00 | US$19.08 | 21 |
| Jul ’24 | US$16.80 | US$17.29 +2.9% | 11.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$21.16 | 21 |
| Jun ’24 | US$14.67 | US$16.90 +15.2% | 11.1% | US$20.00 | US$14.00 | US$17.65 | 20 |
| May ’24 | US$14.44 | US$17.32 +19.9% | 10.6% | US$20.00 | US$14.00 | US$16.44 | 19 |
| Apr ’24 | US$15.93 | US$17.19 +7.9% | 12.1% | US$20.00 | US$13.00 | US$17.94 | 21 |
| Mar ’24 | US$15.54 | US$17.05 +9.7% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$15.56 | 21 |
| Feb ’24 | US$16.11 | US$17.05 +5.8% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$15.36 | 21 |
| Jan ’24 | US$15.96 | US$17.10 +7.1% | 13.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$16.98 | 21 |
| Dec ’23 | US$16.82 | US$16.36 -2.8% | 14.4% | US$20.00 | US$13.00 | US$16.89 | 21 |
| Nov ’23 | US$14.36 | US$15.86 +10.4% | 15.8% | US$20.00 | US$11.50 | US$15.53 | 21 |
| Oct ’23 | US$11.98 | US$16.55 +38.1% | 13.8% | US$20.00 | US$13.50 | US$17.37 | 21 |
| Sep ’23 | US$13.37 | US$16.63 +24.4% | 13.4% | US$20.00 | US$13.00 | US$17.98 | 22 |
| Aug ’23 | US$14.42 | US$16.70 +15.8% | 13.8% | US$20.00 | US$12.00 | US$17.41 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.