Hewlett Packard Enterprise Company

NYSE:HPE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$27.9b

Hewlett Packard Enterprise Valutazione

HPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HPE ( $20.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPE?

Metrica chiave: Poiché HPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPE su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniUS$2.55b
Cap. di mercatoUS$27.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64x
NTAP NetApp
20.9x5.1%US$24.9b
HPQ HP
11x1.9%US$31.7b
PSTG Pure Storage
157.4x47.7%US$21.5b
WDC Western Digital
66.8x21.1%US$22.3b
HPE Hewlett Packard Enterprise
10.5x0.3%US$27.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 64 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HPE 10.5xMedia del settore 23.4xNo. of Companies28PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.59
US$24.21
+17.6%
11.0%US$29.00US$19.00n/a17
Dec ’25US$21.22
US$22.39
+5.5%
11.6%US$29.00US$18.00n/a17
Nov ’25US$20.06
US$21.26
+6.0%
8.9%US$24.00US$18.00n/a17
Oct ’25US$19.95
US$21.22
+6.3%
9.1%US$24.00US$18.00n/a16
Sep ’25US$19.37
US$20.90
+7.9%
11.3%US$24.00US$16.00n/a15
Aug ’25US$19.08
US$20.28
+6.3%
12.5%US$24.00US$16.00n/a16
Jul ’25US$21.16
US$20.12
-4.9%
12.1%US$24.00US$16.00n/a16
Jun ’25US$17.65
US$17.62
-0.2%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
May ’25US$16.44
US$17.53
+6.6%
11.4%US$21.00US$14.00n/a16
Apr ’25US$17.94
US$17.22
-4.0%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
Mar ’25US$15.56
US$16.68
+7.2%
7.8%US$19.00US$14.00n/a15
Feb ’25US$15.36
US$17.61
+14.6%
9.7%US$21.00US$15.00n/a16
Jan ’25US$16.98
US$17.77
+4.7%
9.7%US$21.00US$15.00n/a19
Dec ’24US$16.89
US$17.82
+5.5%
9.4%US$21.00US$15.00US$21.2220
Nov ’24US$15.53
US$17.92
+15.4%
9.8%US$21.00US$15.00US$20.0620
Oct ’24US$17.37
US$17.88
+2.9%
9.8%US$21.00US$15.00US$19.9520
Sep ’24US$17.98
US$17.89
-0.5%
10.1%US$21.00US$15.00US$19.3721
Aug ’24US$17.41
US$17.34
-0.4%
11.5%US$21.00US$14.00US$19.0821
Jul ’24US$16.80
US$17.29
+2.9%
11.2%US$21.00US$14.00US$21.1621
Jun ’24US$14.67
US$16.90
+15.2%
11.1%US$20.00US$14.00US$17.6520
May ’24US$14.44
US$17.32
+19.9%
10.6%US$20.00US$14.00US$16.4419
Apr ’24US$15.93
US$17.19
+7.9%
12.1%US$20.00US$13.00US$17.9421
Mar ’24US$15.54
US$17.05
+9.7%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.5621
Feb ’24US$16.11
US$17.05
+5.8%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.3621
Jan ’24US$15.96
US$17.10
+7.1%
13.7%US$20.00US$13.00US$16.9821
Dec ’23US$16.82
US$16.36
-2.8%
14.4%US$20.00US$13.00US$16.8921

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 12:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hewlett Packard Enterprise Company è coperta da 48 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird