NetApp Valutazione
NTAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTAP ( $106.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $173.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTAP?
Metrica chiave: Poiché NTAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | US$1.19b |
| Cap. di mercato | US$21.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.6x | ||
HPE Hewlett Packard Enterprise | 17.3x | 22.17% | US$23.8b |
HPQ HP | 9.4x | 5.79% | US$23.7b |
PSTG Pure Storage | 141.6x | 34.98% | US$18.1b |
WDC Western Digital | 18.2x | 3.55% | US$19.3b |
NTAP NetApp | 18.2x | 5.47% | US$21.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NTAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$106.25 | US$114.52 +7.78% | 8.93% | US$135.34 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$99.16 | US$114.52 +15.49% | 8.93% | US$135.34 | US$100.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$89.73 | US$113.65 +26.65% | 11.74% | US$135.34 | US$84.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$89.49 | US$121.21 +35.44% | 9.32% | US$153.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$99.81 | US$126.69 +26.93% | 10.37% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$122.10 | US$138.50 +13.43% | 9.86% | US$160.00 | US$116.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$116.08 | US$138.88 +19.64% | 9.60% | US$160.00 | US$116.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$122.64 | US$137.86 +12.41% | 9.16% | US$160.00 | US$116.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$116.10 | US$133.10 +14.64% | 10.08% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$121.31 | US$133.10 +9.72% | 10.08% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$120.72 | US$131.29 +8.75% | 9.87% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$122.51 | US$127.54 +4.10% | 10.47% | US$155.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$130.24 | US$126.26 -3.06% | 10.00% | US$155.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$120.43 | US$118.83 -1.33% | 8.20% | US$138.00 | US$105.00 | US$99.16 | 16 |
| May ’25 | US$100.99 | US$105.19 +4.16% | 9.57% | US$120.00 | US$85.00 | US$89.73 | 17 |
| Apr ’25 | US$105.04 | US$104.75 -0.28% | 9.75% | US$120.00 | US$85.00 | US$89.49 | 16 |
| Mar ’25 | US$105.31 | US$99.13 -5.87% | 11.66% | US$120.00 | US$78.00 | US$99.81 | 16 |
| Feb ’25 | US$87.45 | US$90.38 +3.34% | 9.55% | US$105.00 | US$73.00 | US$122.10 | 16 |
| Jan ’25 | US$88.16 | US$88.39 +0.26% | 7.95% | US$100.00 | US$73.00 | US$116.08 | 18 |
| Dec ’24 | US$91.28 | US$87.11 -4.57% | 8.24% | US$100.00 | US$73.00 | US$122.64 | 18 |
| Nov ’24 | US$73.35 | US$80.78 +10.13% | 10.14% | US$100.00 | US$63.00 | US$116.10 | 18 |
| Oct ’24 | US$75.88 | US$80.78 +6.45% | 10.14% | US$100.00 | US$63.00 | US$121.31 | 18 |
| Sep ’24 | US$77.60 | US$78.06 +0.59% | 10.24% | US$90.00 | US$62.00 | US$120.72 | 18 |
| Aug ’24 | US$78.87 | US$76.17 -3.43% | 9.47% | US$89.00 | US$61.00 | US$122.51 | 18 |
| Jul ’24 | US$76.40 | US$74.39 -2.63% | 10.23% | US$89.00 | US$60.00 | US$130.24 | 18 |
| Jun ’24 | US$71.96 | US$72.94 +1.37% | 10.58% | US$89.00 | US$60.00 | US$120.43 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 06:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/25 |
| Guadagni annuali | 2025/04/25 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NetApp, Inc. è coperta da 67 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |
| Jayson Noland | Baird |