NetApp, Inc.

Report azionario NasdaqGS:NTAP

Capitalizzazione di mercato: US$21.0b

NetApp Valutazione

NTAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$180.13
Fair Value
41.7% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTAP ( $104.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $180.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTAP?

Metrica chiave: Poiché NTAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTAP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NTAP su PE?
Rapporto PE17.7x
UtiliUS$1.19b
Cap. di mercatoUS$21.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.8x
PSTG Pure Storage
147.3x33.96%US$18.8b
HPE Hewlett Packard Enterprise
19.8x47.96%US$27.2b
HPQ HP
9.6x5.68%US$24.1b
WDC Western Digital
22.6x6.07%US$24.0b
NTAP NetApp
17.7x5.17%US$21.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NTAP 17.7xMedia del settore 22.0xNo. of Companies30PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$104.94
US$115.07
+9.65%
8.72%US$130.00US$100.00n/a14
Jul ’26US$106.69
US$114.39
+7.21%
7.54%US$130.00US$100.00n/a16
Jun ’26US$99.16
US$114.52
+15.49%
8.93%US$135.34US$100.00n/a16
May ’26US$89.73
US$113.65
+26.65%
11.74%US$135.34US$84.00n/a16
Apr ’26US$89.49
US$121.21
+35.44%
9.32%US$153.00US$105.00n/a16
Mar ’26US$99.81
US$126.69
+26.93%
10.37%US$153.00US$110.00n/a16
Feb ’26US$122.10
US$138.50
+13.43%
9.86%US$160.00US$116.00n/a16
Jan ’26US$116.08
US$138.88
+19.64%
9.60%US$160.00US$116.00n/a17
Dec ’25US$122.64
US$137.86
+12.41%
9.16%US$160.00US$116.00n/a17
Nov ’25US$116.10
US$133.10
+14.64%
10.08%US$155.00US$108.00n/a16
Oct ’25US$121.31
US$133.10
+9.72%
10.08%US$155.00US$108.00n/a16
Sep ’25US$120.72
US$131.29
+8.75%
9.87%US$155.00US$108.00n/a16
Aug ’25US$122.51
US$127.54
+4.10%
10.47%US$155.00US$105.00n/a16
Jul ’25US$130.24
US$126.26
-3.06%
10.00%US$155.00US$105.00US$106.6916
Jun ’25US$120.43
US$118.83
-1.33%
8.20%US$138.00US$105.00US$99.1616
May ’25US$100.99
US$105.19
+4.16%
9.57%US$120.00US$85.00US$89.7317
Apr ’25US$105.04
US$104.75
-0.28%
9.75%US$120.00US$85.00US$89.4916
Mar ’25US$105.31
US$99.13
-5.87%
11.66%US$120.00US$78.00US$99.8116
Feb ’25US$87.45
US$90.38
+3.34%
9.55%US$105.00US$73.00US$122.1016
Jan ’25US$88.16
US$88.39
+0.26%
7.95%US$100.00US$73.00US$116.0818
Dec ’24US$91.28
US$87.11
-4.57%
8.24%US$100.00US$73.00US$122.6418
Nov ’24US$73.35
US$80.78
+10.13%
10.14%US$100.00US$63.00US$116.1018
Oct ’24US$75.88
US$80.78
+6.45%
10.14%US$100.00US$63.00US$121.3118
Sep ’24US$77.60
US$78.06
+0.59%
10.24%US$90.00US$62.00US$120.7218
Aug ’24US$78.87
US$76.17
-3.43%
9.47%US$89.00US$61.00US$122.5118
Jul ’24US$76.40
US$74.39
-2.63%
10.23%US$89.00US$60.00US$130.2418
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$115.07
Fair Value
8.8% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 06:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/04/25
Utili annuali2025/04/25

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NetApp, Inc. è coperta da 67 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird