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Super Micro Computer Valutazione
SMCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMCI ( $604.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMCI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMCI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMCI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$35.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
HPQ HP | 11.8x | 2.6% | US$34.9b |
NTAP NetApp | 27.8x | 9.7% | US$27.4b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 13.8x | 14.1% | US$25.0b |
DELL Dell Technologies | 22.1x | 13.9% | US$79.2b |
SMCI Super Micro Computer | 29.7x | 28.1% | US$35.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 47.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$613.24 | US$884.64 +44.3% | 35.7% | US$1,500.00 | US$325.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$672.24 | US$1,033.54 +53.7% | 27.5% | US$1,500.00 | US$325.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$812.32 | US$1,032.47 +27.1% | 28.1% | US$1,500.00 | US$285.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$784.51 | US$1,032.47 +31.6% | 28.1% | US$1,500.00 | US$285.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$738.30 | US$967.57 +31.1% | 32.7% | US$1,500.00 | US$285.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$1,037.15 | US$919.37 -11.4% | 35.6% | US$1,350.00 | US$250.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$905.48 | US$745.47 -17.7% | 34.2% | US$1,300.00 | US$250.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$583.50 | US$568.24 -2.6% | 22.3% | US$700.00 | US$250.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$284.26 | US$365.80 +28.7% | 26.0% | US$500.00 | US$160.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$269.63 | US$375.20 +39.2% | 21.2% | US$500.00 | US$240.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$252.27 | US$362.90 +43.9% | 20.4% | US$500.00 | US$240.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$274.22 | US$364.00 +32.7% | 18.6% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$282.16 | US$368.63 +30.6% | 19.1% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$337.56 | US$287.63 -14.8% | 43.7% | US$401.00 | US$65.00 | US$672.24 | 8 |
| Jul ’24 | US$249.25 | US$230.71 -7.4% | 52.7% | US$400.00 | US$65.00 | US$812.32 | 7 |
| Jun ’24 | US$231.02 | US$181.67 -21.4% | 60.5% | US$400.00 | US$65.00 | US$784.51 | 6 |
| May ’24 | US$105.11 | US$105.20 +0.09% | 37.9% | US$175.00 | US$65.00 | US$738.30 | 5 |
| Apr ’24 | US$106.55 | US$100.80 -5.4% | 39.3% | US$175.00 | US$65.00 | US$1,037.15 | 5 |
| Mar ’24 | US$102.00 | US$100.80 -1.2% | 39.3% | US$175.00 | US$65.00 | US$905.48 | 5 |
| Feb ’24 | US$79.74 | US$100.80 +26.4% | 39.3% | US$175.00 | US$65.00 | US$583.50 | 5 |
| Jan ’24 | US$82.10 | US$97.60 +18.9% | 37.8% | US$165.00 | US$63.00 | US$284.26 | 5 |
| Dec ’23 | US$90.51 | US$97.60 +7.8% | 37.8% | US$165.00 | US$63.00 | US$269.63 | 5 |
| Nov ’23 | US$71.86 | US$86.00 +19.7% | 35.8% | US$137.00 | US$55.00 | US$252.27 | 5 |
| Oct ’23 | US$55.07 | US$91.50 +66.2% | 29.0% | US$128.00 | US$55.00 | US$274.22 | 4 |
| Sep ’23 | US$63.30 | US$99.75 +57.6% | 17.5% | US$128.00 | US$83.00 | US$282.16 | 4 |
| Aug ’23 | US$55.24 | US$84.25 +52.5% | 17.0% | US$100.00 | US$70.00 | US$337.56 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.