Super Micro Computer Valutazione
SMCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMCI ( $41.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $280.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMCI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMCI?
Metrica chiave: Poiché SMCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMCI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Guadagni | US$1.15b |
| Cap. di mercato | US$24.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.6x | ||
HPE Hewlett Packard Enterprise | 17.3x | 22.36% | US$23.8b |
PSTG Pure Storage | 141.6x | 34.98% | US$18.1b |
NTAP NetApp | 18.2x | 5.47% | US$21.6b |
HPQ HP | 9.4x | 5.79% | US$23.7b |
SMCI Super Micro Computer | 21.5x | 39.10% | US$24.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 54.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.55 | US$42.93 +3.33% | 43.81% | US$93.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$40.02 | US$42.93 +7.28% | 43.81% | US$93.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$32.73 | US$47.69 +45.71% | 45.27% | US$93.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$35.05 | US$51.70 +47.51% | 40.16% | US$93.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$41.46 | US$49.76 +20.02% | 41.70% | US$93.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$28.52 | US$38.61 +35.38% | 53.90% | US$93.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$30.48 | US$39.86 +30.78% | 48.94% | US$93.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$32.64 | US$37.85 +15.95% | 53.20% | US$93.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$26.05 | US$62.65 +140.49% | 38.74% | US$100.00 | US$32.11 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$40.55 | US$74.91 +84.74% | 42.45% | US$130.00 | US$32.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$43.77 | US$87.77 +100.52% | 39.52% | US$150.00 | US$32.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$67.22 | US$103.35 +53.75% | 27.52% | US$150.00 | US$32.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$81.23 | US$103.25 +27.10% | 28.10% | US$150.00 | US$28.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$78.45 | US$103.25 +31.61% | 28.10% | US$150.00 | US$28.50 | US$40.02 | 14 |
| May ’25 | US$73.83 | US$96.76 +31.05% | 32.72% | US$150.00 | US$28.50 | US$32.73 | 15 |
| Apr ’25 | US$103.72 | US$91.94 -11.36% | 35.64% | US$135.00 | US$25.00 | US$35.05 | 15 |
| Mar ’25 | US$90.55 | US$74.55 -17.67% | 34.20% | US$130.00 | US$25.00 | US$41.46 | 14 |
| Feb ’25 | US$58.35 | US$56.82 -2.61% | 22.30% | US$70.00 | US$25.00 | US$28.52 | 11 |
| Jan ’25 | US$28.43 | US$36.58 +28.69% | 25.96% | US$50.00 | US$16.00 | US$30.48 | 10 |
| Dec ’24 | US$26.96 | US$37.52 +39.15% | 21.22% | US$50.00 | US$24.00 | US$32.64 | 10 |
| Nov ’24 | US$25.23 | US$36.29 +43.85% | 20.39% | US$50.00 | US$24.00 | US$26.05 | 10 |
| Oct ’24 | US$27.42 | US$36.40 +32.74% | 18.56% | US$50.00 | US$25.00 | US$40.55 | 9 |
| Sep ’24 | US$28.22 | US$36.86 +30.64% | 19.07% | US$50.00 | US$25.00 | US$43.77 | 8 |
| Aug ’24 | US$33.76 | US$28.76 -14.79% | 43.73% | US$40.10 | US$6.50 | US$67.22 | 8 |
| Jul ’24 | US$24.93 | US$23.07 -7.44% | 52.72% | US$40.00 | US$6.50 | US$81.23 | 7 |
| Jun ’24 | US$23.10 | US$18.17 -21.36% | 60.52% | US$40.00 | US$6.50 | US$78.45 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 05:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Super Micro Computer, Inc. è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dong Wang | Barclays |
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |
| Shreya Gheewala | CFRA Equity Research |