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Western Digital Valutazione
WDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WDC ( $65.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WDC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$22.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WDC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
STX Seagate Technology Holdings | 3.2x | 13.1% | US$20.9b |
NTAP NetApp | 3.9x | 4.5% | US$24.7b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 0.9x | 4.6% | US$25.2b |
HPQ HP | 0.7x | 2.6% | US$34.9b |
WDC Western Digital | 1.7x | 11.2% | US$22.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Tech settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WDC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.59 | US$88.84 +35.5% | 12.7% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$60.53 | US$89.99 +48.7% | 12.4% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$76.38 | US$87.67 +14.8% | 14.4% | US$115.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$75.29 | US$84.41 +12.1% | 19.8% | US$115.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$70.51 | US$82.70 +17.3% | 20.6% | US$115.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$70.85 | US$67.74 -4.4% | 17.6% | US$88.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$64.30 | US$64.78 +0.7% | 16.5% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$57.40 | US$63.83 +11.2% | 18.0% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$52.37 | US$49.93 -4.7% | 16.2% | US$68.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$48.39 | US$50.19 +3.7% | 13.6% | US$68.00 | US$41.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$41.74 | US$48.67 +16.6% | 14.3% | US$65.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$45.63 | US$46.68 +2.3% | 15.5% | US$60.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$45.96 | US$45.52 -1.0% | 14.9% | US$60.00 | US$31.00 | US$65.59 | 23 |
| Aug ’24 | US$42.87 | US$45.55 +6.2% | 15.2% | US$60.00 | US$31.00 | US$60.53 | 22 |
| Jul ’24 | US$37.93 | US$44.05 +16.1% | 17.7% | US$60.00 | US$31.00 | US$76.38 | 21 |
| Jun ’24 | US$38.97 | US$44.63 +14.5% | 18.3% | US$60.00 | US$31.00 | US$75.29 | 23 |
| May ’24 | US$34.06 | US$46.11 +35.4% | 16.7% | US$60.00 | US$31.00 | US$70.51 | 23 |
| Apr ’24 | US$37.67 | US$46.24 +22.7% | 16.3% | US$60.00 | US$31.00 | US$70.85 | 23 |
| Mar ’24 | US$38.12 | US$46.28 +21.4% | 16.0% | US$60.00 | US$33.00 | US$64.30 | 23 |
| Feb ’24 | US$43.32 | US$44.93 +3.7% | 18.1% | US$60.00 | US$30.00 | US$57.40 | 23 |
| Jan ’24 | US$31.55 | US$43.23 +37.0% | 19.1% | US$60.00 | US$28.00 | US$52.37 | 24 |
| Dec ’23 | US$35.84 | US$44.96 +25.4% | 19.4% | US$62.00 | US$28.00 | US$48.39 | 24 |
| Nov ’23 | US$35.70 | US$45.04 +26.2% | 19.3% | US$62.00 | US$28.00 | US$41.74 | 24 |
| Oct ’23 | US$32.55 | US$53.75 +65.1% | 26.2% | US$85.00 | US$28.00 | US$45.63 | 24 |
| Sep ’23 | US$41.99 | US$59.48 +41.7% | 16.9% | US$85.00 | US$34.00 | US$45.96 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.