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Seagate Technology Holdings Valutazione
STX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STX ( $103.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$21.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
HPE Hewlett Packard Enterprise | 13.5x | 14.1% | US$24.5b |
NTAP NetApp | 27.5x | 9.7% | US$27.5b |
HPQ HP | 11.6x | 2.6% | US$34.5b |
DELL Dell Technologies | 21.5x | 13.9% | US$79.0b |
STX Seagate Technology Holdings | 64.8x | 26.8% | US$22.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.8x |
| Rapporto equo PE | 39.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$103.23 | US$113.41 +9.9% | 21.5% | US$142.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$99.01 | US$114.82 +16.0% | 19.6% | US$142.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$102.44 | US$96.74 -5.6% | 18.2% | US$119.00 | US$55.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$93.24 | US$96.25 +3.2% | 18.2% | US$119.00 | US$55.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$85.81 | US$95.06 +10.8% | 18.3% | US$119.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$91.78 | US$91.76 -0.02% | 20.1% | US$115.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$97.16 | US$88.05 -9.4% | 20.5% | US$115.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$86.80 | US$86.89 +0.1% | 20.5% | US$115.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$85.37 | US$70.00 -18.0% | 16.3% | US$92.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$79.18 | US$68.21 -13.9% | 14.1% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$71.24 | US$68.21 -4.3% | 14.1% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$65.95 | US$63.79 -3.3% | 14.3% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$73.70 | US$63.05 -14.5% | 15.0% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$65.32 | US$62.42 -4.4% | 14.4% | US$78.00 | US$40.00 | US$99.01 | 19 |
| Jul ’24 | US$61.87 | US$62.68 +1.3% | 15.1% | US$78.00 | US$33.00 | US$102.44 | 19 |
| Jun ’24 | US$61.30 | US$62.42 +1.8% | 14.9% | US$72.00 | US$32.00 | US$93.24 | 19 |
| May ’24 | US$58.56 | US$61.84 +5.6% | 14.7% | US$72.00 | US$32.00 | US$85.81 | 19 |
| Apr ’24 | US$66.12 | US$67.58 +2.2% | 15.2% | US$82.00 | US$35.00 | US$91.78 | 19 |
| Mar ’24 | US$64.12 | US$67.70 +5.6% | 14.8% | US$82.00 | US$35.00 | US$97.16 | 20 |
| Feb ’24 | US$70.49 | US$66.70 -5.4% | 14.3% | US$80.00 | US$35.00 | US$86.80 | 20 |
| Jan ’24 | US$52.61 | US$58.60 +11.4% | 14.1% | US$70.00 | US$38.00 | US$85.37 | 20 |
| Dec ’23 | US$53.30 | US$58.60 +9.9% | 14.1% | US$70.00 | US$38.00 | US$79.18 | 20 |
| Nov ’23 | US$51.03 | US$58.60 +14.8% | 14.1% | US$70.00 | US$38.00 | US$71.24 | 20 |
| Oct ’23 | US$53.23 | US$75.10 +41.1% | 16.8% | US$100.00 | US$40.00 | US$65.95 | 21 |
| Sep ’23 | US$65.92 | US$78.65 +19.3% | 14.7% | US$100.00 | US$58.00 | US$73.70 | 20 |
| Aug ’23 | US$79.54 | US$85.67 +7.7% | 16.5% | US$120.00 | US$58.00 | US$65.32 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.