Seagate Technology Holdings Valutazione
STX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STX ( $152.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $181.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STX?
Metrica chiave: Poiché STX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Utili | US$1.49b |
| Cap. di mercato | US$32.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
WDC Western Digital | 22.7x | 5.79% | US$24.2b |
HPQ HP | 9.6x | 5.79% | US$24.3b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 19.6x | 47.96% | US$27.2b |
NTAP NetApp | 17.7x | 5.39% | US$21.2b |
STX Seagate Technology Holdings | 21.7x | 15.72% | US$32.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$152.73 | US$144.82 -5.18% | 23.01% | US$200.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$145.04 | US$122.44 -15.58% | 23.05% | US$200.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$117.94 | US$116.08 -1.58% | 19.25% | US$140.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$90.01 | US$107.30 +19.21% | 20.32% | US$140.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$84.54 | US$116.88 +38.25% | 17.60% | US$150.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$101.91 | US$118.77 +16.55% | 18.32% | US$150.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$96.36 | US$119.99 +24.52% | 18.78% | US$160.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$86.31 | US$117.84 +36.53% | 20.48% | US$150.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$101.33 | US$117.84 +16.29% | 20.48% | US$150.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$99.11 | US$117.31 +18.36% | 21.36% | US$150.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$107.82 | US$113.41 +5.19% | 21.46% | US$142.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$99.55 | US$113.41 +13.92% | 21.46% | US$142.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$99.01 | US$114.82 +15.97% | 19.57% | US$142.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$102.44 | US$96.74 -5.57% | 18.23% | US$119.00 | US$55.00 | US$145.04 | 21 |
| Jun ’25 | US$93.24 | US$96.25 +3.23% | 18.20% | US$119.00 | US$55.00 | US$117.94 | 21 |
| May ’25 | US$85.81 | US$95.06 +10.78% | 18.29% | US$119.00 | US$55.00 | US$90.01 | 20 |
| Apr ’25 | US$91.78 | US$91.76 -0.022% | 20.07% | US$115.00 | US$50.00 | US$84.54 | 20 |
| Mar ’25 | US$97.16 | US$88.05 -9.38% | 20.52% | US$115.00 | US$50.00 | US$101.91 | 20 |
| Feb ’25 | US$86.80 | US$86.89 +0.11% | 20.48% | US$115.00 | US$50.00 | US$96.36 | 19 |
| Jan ’25 | US$85.37 | US$70.00 -18.00% | 16.33% | US$92.00 | US$40.00 | US$86.31 | 19 |
| Dec ’24 | US$79.18 | US$68.21 -13.85% | 14.08% | US$85.00 | US$40.00 | US$101.33 | 19 |
| Nov ’24 | US$71.24 | US$68.21 -4.25% | 14.08% | US$85.00 | US$40.00 | US$99.11 | 19 |
| Oct ’24 | US$65.95 | US$63.79 -3.28% | 14.29% | US$80.00 | US$40.00 | US$107.82 | 19 |
| Sep ’24 | US$73.70 | US$63.05 -14.45% | 14.99% | US$80.00 | US$40.00 | US$99.55 | 20 |
| Aug ’24 | US$65.32 | US$62.42 -4.44% | 14.41% | US$78.00 | US$40.00 | US$99.01 | 19 |
| Jul ’24 | US$61.87 | US$62.68 +1.32% | 15.14% | US$78.00 | US$33.00 | US$102.44 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/24 00:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/24 00:00 |
| Utili | 2025/03/28 |
| Utili annuali | 2024/06/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Seagate Technology Holdings plc è coperta da 60 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Phillip Alling | Atlantic Equities LLP |
| Tristan Gerra | Baird |