STX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$181.05
Fair Value
15.6% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: STX ( $152.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $181.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STX?
Metrica chiave: Poiché STX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STX su PE?
Rapporto PE
21.7x
Utili
US$1.49b
Cap. di mercato
US$32.42b
STX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.3x
Valore d'impresa/EBITDA
19.4x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STX di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di STX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: STX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
STX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
21.7x
Rapporto equo PE
29.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$152.73
US$144.82
-5.18%
23.01%
US$200.00
US$68.00
n/a
20
Jul ’26
US$145.04
US$122.44
-15.58%
23.05%
US$200.00
US$68.00
n/a
19
Jun ’26
US$117.94
US$116.08
-1.58%
19.25%
US$140.00
US$68.00
n/a
19
May ’26
US$90.01
US$107.30
+19.21%
20.32%
US$140.00
US$60.00
n/a
19
Apr ’26
US$84.54
US$116.88
+38.25%
17.60%
US$150.00
US$68.00
n/a
19
Mar ’26
US$101.91
US$118.77
+16.55%
18.32%
US$150.00
US$68.00
n/a
19
Feb ’26
US$96.36
US$119.99
+24.52%
18.78%
US$160.00
US$68.00
n/a
21
Jan ’26
US$86.31
US$117.84
+36.53%
20.48%
US$150.00
US$65.00
n/a
20
Dec ’25
US$101.33
US$117.84
+16.29%
20.48%
US$150.00
US$65.00
n/a
20
Nov ’25
US$99.11
US$117.31
+18.36%
21.36%
US$150.00
US$65.00
n/a
20
Oct ’25
US$107.82
US$113.41
+5.19%
21.46%
US$142.00
US$65.00
n/a
20
Sep ’25
US$99.55
US$113.41
+13.92%
21.46%
US$142.00
US$65.00
n/a
20
Aug ’25
US$99.01
US$114.82
+15.97%
19.57%
US$142.00
US$65.00
n/a
20
Jul ’25
US$102.44
US$96.74
-5.57%
18.23%
US$119.00
US$55.00
US$145.04
21
Jun ’25
US$93.24
US$96.25
+3.23%
18.20%
US$119.00
US$55.00
US$117.94
21
May ’25
US$85.81
US$95.06
+10.78%
18.29%
US$119.00
US$55.00
US$90.01
20
Apr ’25
US$91.78
US$91.76
-0.022%
20.07%
US$115.00
US$50.00
US$84.54
20
Mar ’25
US$97.16
US$88.05
-9.38%
20.52%
US$115.00
US$50.00
US$101.91
20
Feb ’25
US$86.80
US$86.89
+0.11%
20.48%
US$115.00
US$50.00
US$96.36
19
Jan ’25
US$85.37
US$70.00
-18.00%
16.33%
US$92.00
US$40.00
US$86.31
19
Dec ’24
US$79.18
US$68.21
-13.85%
14.08%
US$85.00
US$40.00
US$101.33
19
Nov ’24
US$71.24
US$68.21
-4.25%
14.08%
US$85.00
US$40.00
US$99.11
19
Oct ’24
US$65.95
US$63.79
-3.28%
14.29%
US$80.00
US$40.00
US$107.82
19
Sep ’24
US$73.70
US$63.05
-14.45%
14.99%
US$80.00
US$40.00
US$99.55
20
Aug ’24
US$65.32
US$62.42
-4.44%
14.41%
US$78.00
US$40.00
US$99.01
19
Jul ’24
US$61.87
US$62.68
+1.32%
15.14%
US$78.00
US$33.00
US$102.44
19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$144.82
Fair Value
5.5% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/24 00:01
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/24 00:00
Utili
2025/03/28
Utili annuali
2024/06/28
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Seagate Technology Holdings plc è coperta da 60 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.