Seagate Technology Holdings plc

Report azionario NasdaqGS:STX

Capitalizzazione di mercato: US$32.4b

Seagate Technology Holdings Valutazione

STX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$181.05
Fair Value
15.6% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STX ( $152.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $181.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STX?

Metrica chiave: Poiché STX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STX su PE?
Rapporto PE21.7x
UtiliUS$1.49b
Cap. di mercatoUS$32.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
WDC Western Digital
22.7x5.79%US$24.2b
9.6x5.79%US$24.3b
HPE Hewlett Packard Enterprise
19.6x47.96%US$27.2b
NTAP NetApp
17.7x5.39%US$21.2b
STX Seagate Technology Holdings
21.7x15.72%US$32.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
STX 21.7xMedia del settore 22.3xNo. of Companies39PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 19.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 29.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$152.73
US$144.82
-5.18%
23.01%US$200.00US$68.00n/a20
Jul ’26US$145.04
US$122.44
-15.58%
23.05%US$200.00US$68.00n/a19
Jun ’26US$117.94
US$116.08
-1.58%
19.25%US$140.00US$68.00n/a19
May ’26US$90.01
US$107.30
+19.21%
20.32%US$140.00US$60.00n/a19
Apr ’26US$84.54
US$116.88
+38.25%
17.60%US$150.00US$68.00n/a19
Mar ’26US$101.91
US$118.77
+16.55%
18.32%US$150.00US$68.00n/a19
Feb ’26US$96.36
US$119.99
+24.52%
18.78%US$160.00US$68.00n/a21
Jan ’26US$86.31
US$117.84
+36.53%
20.48%US$150.00US$65.00n/a20
Dec ’25US$101.33
US$117.84
+16.29%
20.48%US$150.00US$65.00n/a20
Nov ’25US$99.11
US$117.31
+18.36%
21.36%US$150.00US$65.00n/a20
Oct ’25US$107.82
US$113.41
+5.19%
21.46%US$142.00US$65.00n/a20
Sep ’25US$99.55
US$113.41
+13.92%
21.46%US$142.00US$65.00n/a20
Aug ’25US$99.01
US$114.82
+15.97%
19.57%US$142.00US$65.00n/a20
Jul ’25US$102.44
US$96.74
-5.57%
18.23%US$119.00US$55.00US$145.0421
Jun ’25US$93.24
US$96.25
+3.23%
18.20%US$119.00US$55.00US$117.9421
May ’25US$85.81
US$95.06
+10.78%
18.29%US$119.00US$55.00US$90.0120
Apr ’25US$91.78
US$91.76
-0.022%
20.07%US$115.00US$50.00US$84.5420
Mar ’25US$97.16
US$88.05
-9.38%
20.52%US$115.00US$50.00US$101.9120
Feb ’25US$86.80
US$86.89
+0.11%
20.48%US$115.00US$50.00US$96.3619
Jan ’25US$85.37
US$70.00
-18.00%
16.33%US$92.00US$40.00US$86.3119
Dec ’24US$79.18
US$68.21
-13.85%
14.08%US$85.00US$40.00US$101.3319
Nov ’24US$71.24
US$68.21
-4.25%
14.08%US$85.00US$40.00US$99.1119
Oct ’24US$65.95
US$63.79
-3.28%
14.29%US$80.00US$40.00US$107.8219
Sep ’24US$73.70
US$63.05
-14.45%
14.99%US$80.00US$40.00US$99.5520
Aug ’24US$65.32
US$62.42
-4.44%
14.41%US$78.00US$40.00US$99.0119
Jul ’24US$61.87
US$62.68
+1.32%
15.14%US$78.00US$33.00US$102.4419
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$144.82
Fair Value
5.5% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 00:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/24 00:00
Utili2025/03/28
Utili annuali2024/06/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Seagate Technology Holdings plc è coperta da 60 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird